गुरुवार को, ड्यूश बैंक ने द कार्लाइल ग्रुप एलपी (NASDAQ: CG) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक मूल्य लक्ष्य को $63.00 से घटाकर $55.00 कर दिया, जबकि अभी भी खरीद रेटिंग के साथ स्टॉक का समर्थन कर रहा है। यह संशोधन कंपनी की पहली तिमाही की कमाई के विश्लेषण के बाद आया है।
कार्लाइल समूह ने $1.01 के प्रति शेयर वितरण योग्य आय (DE) की सूचना दी, लेकिन जब कुछ एकमुश्त वस्तुओं पर विचार किया जाता है, तो प्रति शेयर कोर DE लगभग $0.94 होता है। यह आंकड़ा शुरू में अनुमानित $0.97 से थोड़ा कम है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रिपोर्ट किए गए $0.74 की तुलना में कार्लाइल की कोर प्री-टैक्स शुल्क-संबंधित आय (FRE) प्रति शेयर लगभग $0.70 थी, जो कि ड्यूश बैंक और आम सहमति के अनुमानों दोनों की तुलना में दो सेंट कम है।
इसके बावजूद, कार्लाइल का प्रबंधन 2024 के लिए अपने तीन प्रमुख वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आश्वस्त है, जिनकी पुष्टि अर्निंग कॉल के दौरान की गई थी। इन लक्ष्यों में $1.1 बिलियन का प्री-टैक्स FRE, 40-50% का FRE मार्जिन और $40 बिलियन का धन उगाहने का लक्ष्य शामिल है।
कार्लाइल की पहली तिमाही में धन उगाहने की राशि $5.3 बिलियन थी, जिससे वार्षिक $40 बिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने की व्यवहार्यता के बारे में सवाल उठे। प्रबंधन ने परिसंपत्ति-आधारित वित्त, द्वितीयक, खुदरा उत्पादों और निजी इक्विटी के कुछ क्षेत्रों में ताकत का हवाला देते हुए इस लक्ष्य को पूरा करने की अपनी अपेक्षा पर बल दिया। हालांकि, लक्ष्य की ओर अपेक्षित तिमाही प्रगति के संबंध में कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया था।
विश्लेषण में मार्जिन को भी ध्यान में रखा गया। वैश्विक निजी इक्विटी सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के अनुमानित एकमुश्त लाभों को हटाने के बाद, मार्जिन की गणना 44.0% थी, जो ड्यूश बैंक और आम सहमति के अनुमानों के बीच है, लेकिन रिपोर्ट किए गए 46.6% जितना अधिक नहीं है। यह समायोजित मार्जिन कंपनी की परिचालन दक्षता के बारे में अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro डेटा Q1 2024 के अनुसार कार्लाइल समूह के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन पर गहराई से नज़र डालता है। 14.72 बिलियन डॉलर के समायोजित बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी के मूल्यांकन मेट्रिक्स एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। पी/ई अनुपात -23.0 है, जो कंपनी की कमाई की क्षमता पर निवेशकों की भावना को दर्शाता है। राजस्व डेटा एक चुनौतीपूर्ण माहौल दिखाता है, जिसमें साल-दर-साल -33.6% की गिरावट होती है, जो दर्शाता है कि कार्लाइल की शीर्ष पंक्ति की वृद्धि दबाव में है।
58.29% का सकल लाभ मार्जिन मजबूत बना हुआ है, जो कार्लाइल की अपने मुख्य परिचालनों में लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। इसके बावजूद, कंपनी का परिचालन आय मार्जिन -25.1% नकारात्मक है, जो बताता है कि खर्च सकल मुनाफे से आगे निकल रहे हैं। लाभांश चाहने वाले निवेशकों के लिए, कार्लाइल 3.42% की लाभांश उपज प्रदान करता है, साथ ही 7.69% की लाभांश वृद्धि भी प्रदान करता है, जो पूंजीगत लाभ के अलावा आय की तलाश करने वालों को आकर्षित कर सकता है।
InvestingPro टिप्स अल्पकालिक मूल्य अस्थिरता और दीर्घकालिक मूल्य प्रस्ताव दोनों पर विचार करने के महत्व को उजागर करते हैं। 1 साल के कुल 46.47% के मूल्य रिटर्न के साथ, कार्लाइल के शेयर ने महत्वपूर्ण सराहना दिखाई है, फिर भी हाल के 1-सप्ताह और 1-महीने के रिटर्न क्रमशः -10.19% और -11.63% पर नकारात्मक रहे हैं।
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