सोमवार को, मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ ने कंपनी के स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि करते हुए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में टिकर NYSE:DAY के तहत कारोबार करने वाले डेफोर्स के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $95 के पिछले लक्ष्य से $80 तक समायोजित किया। यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कंपनी की पहली तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है।
मिज़ुहो के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि मूल्य लक्ष्य में कमी के बावजूद, डेफोर्स के प्रदर्शन के सकारात्मक पहलू हैं। डेफोर्स के लिए फर्म का FY24 आवर्ती राजस्व पूर्वानुमान, फ्लोट को छोड़कर, $1,166 मिलियन पर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, मिज़ुहो ने कंपनी के लिए अपने कुल राजस्व अनुमान को बढ़ाकर $1,733 मिलियन कर दिया है, जो 14.0% की वृद्धि या $1,725 मिलियन के पिछले अनुमान से बढ़कर 14.5% की साल-दर-साल वृद्धि को दर्शाता है।
वित्तीय संस्थान ने डेफोर्स के लिए अपने EBITDA मार्जिन अनुमान को 28% पर बनाए रखने का भी निर्णय लिया है। यह निर्णय मानव पूंजी प्रबंधन (HCM) उत्पादों के अपने व्यापक सूट को बेचने में Dayforce की निरंतर सफलता, इन प्रणालियों के सफल कार्यान्वयन और उद्यम-स्तर के सौदों की एक मजबूत पाइपलाइन को पहचानने के बाद आया है।
अपनी टिप्पणी में, मिज़ुहो ने उल्लेख किया कि फ्लोट को छोड़कर, डेफोर्स अपने आवर्ती राजस्व में 20% से अधिक की वृद्धि को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। हालांकि, मूल्य लक्ष्य में समायोजन का श्रेय सहकर्मी कंपनियों के लिए बाजार गुणकों में व्यापक संकुचन को दिया जाता है। मिज़ुहो ने डेफोर्स के अगले बारह महीनों (NTM) क्लाउड राजस्व के लिए 9x मल्टीपल लागू किया है और कंपनी की ब्यूरो सेवाओं को कोई मूल्य नहीं देने का फैसला किया है। $80 का नया मूल्य लक्ष्य अगले बारह महीनों के राजस्व गुणक के लिए एक उद्यम मूल्य को 8x या वर्ष 2025 के लिए अनुमानित राजस्व का 7x गुणा दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ एक अद्यतन मूल्य लक्ष्य के साथ डेफोर्स में अपने विश्वास की पुष्टि करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। $9.05 बिलियन के मौजूदा बाजार पूंजीकरण और 173.86 के उच्च पी/ई अनुपात के साथ, कंपनी का मूल्यांकन भविष्य की कमाई में वृद्धि के लिए निवेशकों की उम्मीदों को दर्शाता है। स्टॉक मूल्य में हालिया गिरावट के बावजूद, 1 सप्ताह के कुल रिटर्न -7.57% के साथ, डेफोर्स का सकल लाभ मार्जिन 48.37% पर प्रभावशाली बना हुआ है, जो मजबूत परिचालन दक्षता को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इस साल Dayforce की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो निवेशकों के लिए एक संतुलित जोखिम प्रोफ़ाइल पेश कर सकती है। इसके अतिरिक्त, 11 विश्लेषकों द्वारा आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित करने के साथ, संभावित निवेशकों के लिए आगे के अवसरों और चुनौतियों दोनों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।
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