पाइपर सैंडलर पैटरसन-यूटीआई एनर्जी के प्रदर्शन को अस्थिर मानते हैं, स्टॉक पीटी को कम करते हैं

सोमवार को, पाइपर सैंडलर ने पैटरसन-यूटीआई एनर्जी (NASDAQ: PTEN) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग को बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $17 से घटाकर $14 कर दिया गया। संशोधन ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले कंपनी की 2025 की कमाई के लिए कम उम्मीद को दर्शाता है।

नया मूल्य लक्ष्य अनुमानित 2025 EBITDA के 4.5 गुना के गुणक पर आधारित है, जो पिछले 4.4 गुना से मामूली वृद्धि है, 2024 की पहली तिमाही में $1.1 बिलियन के शुद्ध ऋण और 408 मिलियन पूरी तरह से पतला शेयरों के मुकाबले अनुमानित $1.4 बिलियन EBITDA के साथ अनुमानित $1.4 बिलियन EBITDA के साथ है।

फर्म ने कहा कि पैटरसन-यूटीआई एनर्जी के प्रदर्शन में साल-दर-साल उतार-चढ़ाव देखा गया है, जिसमें जनवरी चरम पर है, फरवरी में गिरावट आई है, मार्च में मामूली रिकवरी हुई है और अप्रैल में महीने-दर-महीने अनुमानित कमी आई है। कंपनी ने, उद्योग के साथियों के साथ, तिमाही-दर-तिमाही गतिविधि में गिरावट का संकेत दिया है, जो लिबर्टी ऑयलफील्ड सर्विसेज (LBRT) की विशिष्ट मुद्दों के कारण वृद्धि की उम्मीदों के विपरीत है।

सोलारिस ऑयलफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर (SOI) ने आगे की जानकारी प्रदान की, जो दूसरी तिमाही में फ़्रेक फ्लीट गतिविधि में 5% से 10% तिमाही-दर-तिमाही कमी का संकेत देती है, जिसे समग्र अमेरिकी भूमि फ़्रेक संचालन का एक विश्वसनीय उपाय माना जाता है क्योंकि वे लगभग एक तिहाई फ़्रेक बेड़े का समर्थन करते हैं। एक उद्योग स्रोत ने यह भी सुझाव दिया कि जून की फ़्रेक गतिविधि का स्तर जनवरी में देखे गए लोगों पर वापस नहीं आ सकता है।

विश्लेषण में संशोधित लक्ष्य से जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस बाजारों की अस्थिरता और रिग्स और प्रेशर पंपिंग सेवाओं (पीपीएस) की संभावित ओवरसुप्ली शामिल है। ये कारक पैटरसन-यूटीआई एनर्जी के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

पैटरसन-यूटीआई एनर्जी पर पाइपर सैंडलर के समायोजित दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro का हालिया डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $4.31 बिलियन का मजबूत है, जो उद्योग में महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। विश्लेषकों द्वारा बताई गई अस्थिरता के बावजूद, जो विचार करने के लिए एक InvestingPro टिप है, पैटरसन-यूटीआई एनर्जी के पास लगातार 21 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

इसके अलावा, कंपनी के राजस्व में पिछले बारह महीनों में Q1 2024 तक प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है, जिसमें 66.04% की वृद्धि हुई है, जो मजबूत परिचालन प्रदर्शन को दर्शाती है। यह 30.61% के स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन से पूरित है, जो कुशल प्रबंधन और लाभप्रदता को दर्शाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, एक ऐसा दृष्टिकोण जो इसी अवधि में कंपनी की 55.26% की सकारात्मक EBITDA वृद्धि द्वारा समर्थित है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।