मंगलवार को, जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग और $39.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ UL सॉल्यूशंस इंक (NYSE: ULS) पर कवरेज शुरू किया। फर्म ने आउटसोर्स उत्पाद TIC बाजार पर ध्यान केंद्रित करते हुए UL सॉल्यूशंस को एक प्रमुख वैश्विक परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन (TIC) प्रदाता के रूप में उजागर किया। 2022 में इस क्षेत्र का मूल्य $38 बिलियन था और इसके 2022-2026 से 5-6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है।
UL Solutions, जिसे उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े TIC खिलाड़ी और अमेरिका में एकमात्र सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली TIC कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है, में लगातार वृद्धि देखी गई है। 2011 से, कंपनी ने अपने जैविक राजस्व में सालाना लगभग 5% की वृद्धि की है। अधिग्रहण ने इसकी वार्षिक राजस्व वृद्धि में 1-2% का योगदान दिया है। अनुमानों से पता चलता है कि UL सॉल्यूशंस 2024-2026 से 5-6% की सीमा के भीतर विकास दर बनाए रखेगा।
उत्पादों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के विद्युतीकरण से आने वाले वर्षों में TIC की वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन के अनुसार, यह प्रवृत्ति, यूएल सॉल्यूशंस के विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के साथ, कंपनी को बाजार के भीतर लाभप्रद स्थिति में रखती है।
वित्तीय संस्थान ने यह भी नोट किया कि UL Solutions अपने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले साथियों के बीच सबसे अधिक मार्जिन का दावा करता है, जिसका श्रेय इसके रणनीतिक उत्पाद मिश्रण को दिया जाता है।
इस प्रदर्शन के आधार पर, JPMorgan का अनुमान है कि UL Solutions को अपने सहकर्मी समूह की तुलना में प्रीमियम कमाना चाहिए। फर्म का तर्क इस उम्मीद पर आधारित है कि TIC कंपनियां समय के साथ समान दर से बढ़ेंगी और UL Solutions अपने उच्च मार्जिन प्रोफाइल को बनाए रखेगा।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि UL Solutions Inc (NYSE:ULS) JPMorgan से ओवरवेट रेटिंग प्राप्त करता है, InvestingPro डेटा 7.21 बिलियन डॉलर के पर्याप्त बाजार पूंजीकरण और P/E अनुपात वाली कंपनी को दर्शाता है, जो 26.92 पर है, जो Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 25.53 पर समायोजित है। इस मूल्यांकन को इसी अवधि में 6.27% की मजबूत राजस्व वृद्धि से रेखांकित किया गया है, जो उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप एक स्वस्थ विस्तार को दर्शाता है।
विशेष रूप से, UL सॉल्यूशंस अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसका मूल्य/पुस्तक गुणक 11.03 है, जो बाजार में प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव दे सकता है। यह जेपी मॉर्गन के विचार के अनुरूप है कि कंपनी को अपने साथियों की तुलना में प्रीमियम कमाना चाहिए। इसके अलावा, पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता, साथ ही साथ इसका मध्यम स्तर का ऋण, एक संतुलित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। जबकि UL Solutions लाभांश का भुगतान नहीं करता है, इसका वित्तीय स्वास्थ्य 47.8% सकल लाभ मार्जिन और परिसंपत्तियों पर ठोस 10.12% रिटर्न में स्पष्ट है।
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