इंसुलेट शेयरों को आउटपरफॉर्म रेटिंग में अपग्रेड किया गया

मंगलवार को, वोल्फ रिसर्च ने $200.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए, पीयरपरफॉर्म से आउटपरफॉर्म तक इंसुलेट कॉर्पोरेशन (NASDAQ: PODD) के शेयरों पर अपनी रेटिंग बढ़ा दी। नई रेटिंग कंपनी की दीर्घकालिक विकास क्षमता पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है, खासकर मधुमेह देखभाल बाजार में।

फर्म का निर्णय एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मॉडल का उपयोग करते हुए एक व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है, जो 2040 के बाद तक बाजार के रुझान और कंपनी के प्रदर्शन का अनुमान लगाता है। यह विस्तारित मॉडल विभिन्न कारकों पर विचार करता है, जिसमें बाजार में प्रवेश दर और मधुमेह देखभाल बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में इंसुलेट की हिस्सेदारी शामिल है।

विश्लेषण के अनुसार, Insulet को समय के साथ अमेरिका और विदेशों में टाइप 1 मधुमेह बाजारों में 40% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद है। टाइप 2 मधुमेह के लिए, जहां इंसुलेट एक अद्वितीय बेसल इंसुलिन डिलीवरी उत्पाद प्रदान करता है, फर्म भविष्यवाणी करती है कि कंपनी 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी सुरक्षित कर सकती है। इन अनुमानों को 30% टर्मिनल मार्जिन और 3% दीर्घकालिक विकास दर की मान्यताओं के आधार पर रेखांकित किया गया है, जिसमें नकदी प्रवाह में 9% की छूट दी गई है।

रिसर्च फर्म ने इंसुलेट के मूल्यांकन की तुलना सेक्टर ग्रोथ समकक्षों और ऐतिहासिक आंकड़ों से भी की, यह देखते हुए कि इंसुलेट का मौजूदा ट्रेडिंग स्तर अपेक्षाकृत मामूली है। 2025 के राजस्व गुणकों को देखते हुए, इंसुलेट लगभग 6 गुना ट्रेड करता है, जो ऐतिहासिक रूप से निचले चतुर्थक में है।

15% -25% की वृद्धि वाली तुलनीय कंपनियां अपने 2025 के राजस्व के 7 से 13 गुना के बीच कारोबार कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, वास्तविक EBITDA आधार पर, स्टॉक क्षतिपूर्ति सहित, Insulet का मल्टीपल 2025 के लिए लगभग 30 गुना है, जबकि DexCom, Intutive Surgical, और ShockWave Medical जैसे साथियों की तुलना में, जो लगभग 40 गुना हैं।

अपग्रेड और मूल्य लक्ष्य को शोध नोट के परिशिष्ट के रूप में शामिल एक विस्तृत DCF विश्लेषण द्वारा समर्थित किया जाता है, जो इंसुलेट की वित्तीय संभावनाओं और बाजार की स्थिति पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

इंसुलेट कॉर्पोरेशन (NASDAQ: PODD) के मूल्यांकन और विकास की संभावनाओं को हाल ही में वोल्फ रिसर्च द्वारा उजागर किया गया है, और InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा इस परिप्रेक्ष्य को और समृद्ध करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $12.35 बिलियन है, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। 59.58 के पी/ई अनुपात के साथ उच्च आय मल्टीपल पर कारोबार करने के बावजूद, जिसे Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 56.34 पर समायोजित किया गया है, इंसुलेट का वित्तीय स्वास्थ्य मजबूत दिखाई देता है। यह इसी अवधि में 30.02% की पर्याप्त राजस्व वृद्धि द्वारा समर्थित है, जो कमाई में एक मजबूत वृद्धि का संकेत देता है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Insulet के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए तरलता है, क्योंकि इसकी तरल संपत्ति इसकी अल्पकालिक देनदारियों से अधिक है। इसके अतिरिक्त, कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंतित निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। विश्लेषकों द्वारा चालू वर्ष के लिए लाभप्रदता और पिछले बारह महीनों में एक लाभदायक ट्रैक रिकॉर्ड की भविष्यवाणी करने के साथ, इंसुलेट की वित्तीय स्थिति वोल्फ रिसर्च द्वारा पहचानी गई विकास क्षमता के अनुरूप प्रतीत होती है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।