मंगलवार को, एवरकोर ISI ने क्लाउड-आधारित डेटा एनालिटिक्स कंपनी, टेराडेटा कॉर्पोरेशन (NYSE: TDC) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया, इसे पिछले $58.00 से घटाकर $46.00 कर दिया। कटौती के बावजूद, फर्म ने स्टॉक पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
टेराडेटा ने पहली तिमाही के मिश्रित प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें कुल राजस्व $465 मिलियन था, स्थिर मुद्रा के लिए समायोजित होने पर साल-दर-साल 1% की कमी आई। यह आंकड़ा विश्लेषक और स्ट्रीट की क्रमशः $446.4 मिलियन और $461.9 मिलियन की अपेक्षाओं से थोड़ा अधिक था। कंपनी के कुल वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में भी स्थिर मुद्रा में 1% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट देखी गई, जो अनुमानित $1,498 मिलियन और $1,520 मिलियन की तुलना में $1,480 मिलियन की उम्मीदों से कम होकर $1,480 मिलियन पर आ गई।
पहली तिमाही के लिए प्रति शेयर आय (EPS) एक उज्ज्वल स्थान था, जो $0.57 पर आ रहा था, जो विश्लेषक और स्ट्रीट दोनों अनुमानों से $0.55 से आगे था। हालांकि, क्लाउड एआरआर, जो स्थिर मुद्रा में साल-दर-साल 36% ऊपर 525 मिलियन डॉलर था, में क्रमिक रूप से $3 मिलियन की कमी देखी गई। इस गिरावट को आंशिक रूप से $5 मिलियन विदेशी मुद्रा हेडविंड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। कमी के बावजूद, कंपनी के प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए लगभग 200 मिलियन डॉलर के शुद्ध नए क्लाउड ARR के लिए मार्गदर्शन किया है, इस उम्मीद के साथ कि इसका 50% चौथी तिमाही में साकार हो जाएगा।
Teradata ने हाल ही में अपनी डील ट्रैकिंग प्रक्रियाओं में सुधार किया है और अपनी पाइपलाइन में 100 से अधिक नए लोगो जोड़े हैं, जो VantageCloud में परिवर्तित होने वाले अपने मौजूदा ऑन-प्रिमाइसेस ग्राहक आधार में मजबूत दृश्यता के साथ, पहली तिमाही के क्लाउड ARR की कमी से न्यूनतम प्रभाव का सुझाव देता है। कंपनी ने अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को भी बरकरार रखा है, जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विश्वास दर्शाता है।
विश्लेषक फर्म का मानना है कि मौजूदा निष्पादन जोखिम पहले से ही टेराडेटा के मूल्यांकन में परिलक्षित होते हैं, जिसमें शेयर उद्यम मूल्य से कैलेंडर वर्ष 2025 फ्री कैश फ्लो और 15 गुना कैलेंडर वर्ष 2025 ईपीएस पर कारोबार करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि जब तक कंपनी शुद्ध नए क्लाउड एआरआर में महत्वपूर्ण अनुक्रमिक वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर लेती, तब तक स्टॉक रेंज-बाउंड रहेगा, जो इसकी पाइपलाइन के स्थायित्व और ताकत का संकेत देगा।
दूसरी तिमाही में $30 मिलियन के क्षेत्र में शुद्ध नए क्लाउड एआरआर को निवेशकों की चिंताओं को दूर करने और वर्ष की मजबूत दूसरी छमाही के लिए नींव स्थापित करने के लिए एक संभावित उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है। $46 का नया मूल्य लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2025 फ्री कैश फ्लो के 10.5 गुना एंटरप्राइज़ मूल्य और कैलेंडर वर्ष 2025 ईपीएस के 20 गुना पर आधारित है।
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