मंगलवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN) शेयरों के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर तटस्थ रुख रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $26 से घटाकर $21 कर दिया।
यह निर्णय SI-BONE की इनलाइन तीसरी वित्तीय तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जिसमें लगभग 366.5 मिलियन डॉलर की बिक्री दिखाई गई। इस आंकड़े में क्लाउड लाइट ट्रांसीवर से लगभग 90- $95 मिलियन का योगदान शामिल है।
जून में समाप्त होने वाली चौथी वित्तीय तिमाही के लिए कंपनी का मार्गदर्शन आम सहमति से $30 मिलियन कम है। इस कमी का श्रेय दूरसंचार क्षेत्र में निरंतर इन्वेंट्री सुधार को दिया जाता है, जिससे $40 मिलियन तिमाही-दर-तिमाही हेडविंड पेश होने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त, नेटवर्किंग निर्यात प्रतिबंधों का 10-12 मिलियन डॉलर का प्रभाव होने की संभावना है, और क्लाउड लाइट में उत्पाद परिवर्तन से 30 मिलियन डॉलर का और प्रभाव पड़ सकता है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा कमजोरी सितंबर में समाप्त होने वाली पहली वित्तीय तिमाही में बढ़ेगी, जिसके बाद रिकवरी शुरू हो जाएगी।
प्रबंधन ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अवगत कराया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि डेटाकॉम ट्रांसीवर में प्रत्याशित टेलीकॉम रिकवरी और एआई-संचालित वृद्धि के आधार पर दिसंबर तक $500 मिलियन प्रति तिमाही रन-रेट प्राप्त किया जा सकता है।
इन अनुमानों के प्रकाश में, BoFA सिक्योरिटीज ने कैलेंडर वर्ष 2024, 2025 और 2026 के लिए प्रति शेयर अनुमानों की अपनी आय को संशोधित किया है, जिससे उन्हें क्रमशः 37%, 13% और 3% घटाकर $0.81, $3.21 और $4.76 कर दिया गया है।
समायोजन के बावजूद, फर्म ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए 14 गुना मूल्य-से-आय अनुपात लागू करते हुए, अपने $45 मूल्य उद्देश्य को बनाए रखा है। यह मूल्यांकन पिछले 12 गुना से कई गुना अधिक है, लेकिन 9 से 18 गुना की ऐतिहासिक सीमा के भीतर बना हुआ है। फर्म ने अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग को दोहराया, यह दर्शाता है कि वह कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के मजबूत संकेतों की प्रतीक्षा कर रही है।
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