मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन पर सन कंट्री के शेयर मूल्य के लक्ष्य में कटौती

बुधवार को, ड्यूश बैंक ने सन कंट्री एयरलाइंस होल्डिंग्स (NASDAQ: SNCY) के लिए अपने स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $20 से $18 में संशोधित किया, जबकि अभी भी बाय रेटिंग के साथ स्टॉक का समर्थन कर रहा है। समायोजन सन कंट्री द्वारा मार्च तिमाही के लिए अपने ऑपरेटिंग मार्जिन की घोषणा के बाद किया गया है, जो कि 18.2% मजबूत था, जो एयरलाइन की मौसमी रूप से सबसे मजबूत अवधि को चिह्नित करता है।

फिर भी, जून तिमाही का पूर्वानुमान 4% से 7% की काफी कम ऑपरेटिंग मार्जिन रेंज का सुझाव देता है, जो उम्मीदों से कम हो गया, जिससे घोषणा के दिन एयरलाइन के शेयरों में 12.4% की गिरावट आई।

ड्यूश बैंक के विश्लेषक ने जून तिमाही के निराशाजनक दृष्टिकोण को सन कंट्री की महत्वाकांक्षी क्षमता विस्तार के लिए ऐसे समय में जिम्मेदार ठहराया जब स्टाफिंग की कमी कम हो गई है, जिससे निर्धारित सेवा उपलब्ध सीट मील (एएसएम) में लगभग 19% की वृद्धि का अनुमान है।

एयरलाइन को अपने प्रमुख बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है, जिसने क्षमता की अधिकता में योगदान दिया है, खासकर अप्रैल और मई में ऑफ-पीक अवधि के दौरान। बहरहाल, जून और जुलाई के लिए दृष्टिकोण अधिक आशाजनक प्रतीत होता है।

प्रत्याशित रूप से अतिरिक्त क्षमता को अवशोषित करने में बाजार की विफलता के कारण सन कंट्री के लिए राजस्व चुनौतियां पैदा हो गई हैं। एक ओवरसप्लाई स्थिति, ईस्टर के समय के साथ, जिसने अप्रैल में राजस्व को लगभग $3 मिलियन तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, के परिणामस्वरूप जून तिमाही के लिए शीर्ष पंक्ति में लगभग 17% की क्रमिक कमी आने की उम्मीद है। विश्लेषक $264 मिलियन के कुल राजस्व का अनुमान लगाता है, जो साल-दर-साल 1.1% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है।

इन विकासों के प्रकाश में, ड्यूश बैंक ने सन कंट्री के लिए जून तिमाही की आय प्रति शेयर (EPS) का अनुमान $0.40 से घटाकर $0.12 कर दिया है, जो $0.30 के ब्लूमबर्ग सर्वसम्मति EPS से नीचे है।

यह संशोधन प्रत्याशित राजस्व वृद्धि से कम-से-कम राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखता है - जिसका पहले पूर्वानुमान $299 मिलियन था - और कम लागत से आंशिक रूप से इसकी भरपाई की जाती है। विश्लेषक को उम्मीद है कि जून तिमाही का ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 5.7% होगा, जिसमें 3.3% का प्री-टैक्स मार्जिन होगा।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जब निवेशक सन कंट्री एयरलाइंस होल्डिंग्स के नवीनतम अपडेट को पचा लेते हैं, तो InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। InvestingPro के अनुसार, सन कंट्री का बाजार पूंजीकरण $648.76 मिलियन है, जो एयरलाइन उद्योग के भीतर कंपनी के आकार को दर्शाता है।

हाल ही में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, एयरलाइन Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 9.38 के कम समायोजित P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है, जो इसकी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष संभावित अवमूल्यन को दर्शाता है। PEG अनुपात, जो किसी शेयर की आय वृद्धि दर के सापेक्ष उसकी कीमत को मापता है, 0.23 पर भी उल्लेखनीय रूप से कम है, यह दर्शाता है कि शेयर की अपेक्षित आय वृद्धि के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

प्रदर्शन के दृष्टिकोण से, सन कंट्री ने Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 10.91% की राजस्व वृद्धि का अनुभव किया है, जो हाल की चुनौतियों के बावजूद, एक कंपनी को संकेत देता है जो अपनी वित्तीय शीर्ष पंक्ति का विस्तार कर रही है। फिर भी, एयरलाइन के शेयर को अस्थिरता का सामना करना पड़ा है, जिसमें 1-सप्ताह की कीमत का कुल रिटर्न -8.74% है, जो संशोधित मार्गदर्शन और ऑपरेटिंग मार्जिन चिंताओं पर बाजार की प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स कई कारकों को उजागर करते हैं जो निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक पहल कंपनी के मूल्य में विश्वास का संकेत हो सकती है, जबकि यह तथ्य कि दो विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, सन कंट्री की भविष्य की लाभप्रदता के बारे में आशावाद को दर्शाता है। इसके अलावा, शेयर अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो कुछ निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर पेश कर सकता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।