शुक्रवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने अर्धचालक कंपनी डायोड्स (NASDAQ: DIOD) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $67.00 से बढ़ाकर $74.00 कर दिया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी होल्ड रेटिंग बनाए रखने का फैसला किया है।
डायोड्स द्वारा पहली तिमाही के परिणामों की रिपोर्ट करने और दूसरी तिमाही का दृष्टिकोण प्रदान करने के बाद समायोजन किया गया है। कंपनी के प्रदर्शन ने हाल के रुझानों को जारी रखने का संकेत दिया, जिसमें आगे की ओर समायोजन और इन्वेंट्री संचय शामिल हैं।
हालांकि, कुछ सकारात्मक विकास हुए, विशेष रूप से प्रबंधन की उम्मीद है कि दूसरी तिमाही में तिमाही-दर-तिमाही सुधार देखने को मिलेगा। यह टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स (NASDAQ: TXN) में देखे गए रुझानों के अनुरूप है, जो ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज से एक होल्ड रेटिंग भी रखता है, और NXP सेमीकंडक्टर्स (NASDAQ: NXPI) के दृष्टिकोण के समान, पहले की तुलना में वर्ष की दूसरी छमाही को मजबूत करने का सुझाव देता है, जिसकी फर्म से खरीदें रेटिंग है।
इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज के विश्लेषक का मानना है कि शेयर की कीमत पहले से ही एक महत्वपूर्ण रिकवरी को दर्शाती है, जो स्टॉक के मूल्य में वृद्धि के लिए निकट अवधि की संभावना को सीमित कर सकती है।
इसके प्रकाश में, फर्म ने डायोड्स के लिए अपने कैलेंडर वर्ष 2025 की आय प्रति शेयर अनुमान को $4.76 से घटाकर $4.36 कर दिया है। यह नया अनुमान अभी भी एक तेज उछाल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें राजस्व में साल-दर-साल 26% की वृद्धि का अनुमान है और प्रति शेयर आय में 167% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
$74 का नया मूल्य लक्ष्य 17 गुना कमाई के गुणक पर आधारित है, जिसमें सेक्टर में अब अधिक मूल्यवान साथियों की तुलना में तीन गुना छूट शामिल है। होल्ड रेटिंग को दोहराया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज निवेशकों को सलाह देती है कि वे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाए बिना डायोड में अपनी वर्तमान स्थिति बनाए रखें।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज से संशोधित मूल्य लक्ष्य के बाद, डायोड्स इनकॉर्पोरेटेड (NASDAQ: DIOD) एक दिलचस्प वित्तीय परिदृश्य प्रस्तुत करता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, डायोड्स के पास लगभग 3.53 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, जिसका प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात 15.33 है, जो कंपनी की कमाई के बाजार के मूल्यांकन को दर्शाता है। Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 16.64 पर थोड़ा अधिक है, जो समय के साथ मूल्यांकन में मामूली वृद्धि को दर्शाता है। हाल की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी का प्राइस टू बुक (P/B) अनुपात उचित 2.03 है, जो बताता है कि स्टॉक को उसके बुक वैल्यू के सापेक्ष उचित रूप से मूल्यवान माना जा सकता है।
InvestingPro टिप्स डायोड्स के लिए मिश्रित वित्तीय दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। सकारात्मक पक्ष पर, कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखती है और इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होती है, जो एक ठोस वित्तीय स्थिति का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, ब्याज भुगतान को कवर करने के लिए नकदी प्रवाह पर्याप्त है और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक रहेगी। दूसरी तरफ, बिक्री में अनुमानित गिरावट और चालू वर्ष के लिए शुद्ध आय में अनुमानित गिरावट आई है, जिसमें पांच विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है। इन चिंताओं के बावजूद, डायोड्स पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है और पिछले पांच वर्षों में इसने मजबूत रिटर्न दिया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक कारक हो सकता है।
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