शुक्रवार को, वेल्स फ़ार्गो ने रोबॉक्स कॉर्प (NYSE:RBLX) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $50 से घटाकर $37 कर दिया, जबकि अभी भी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है। विज्ञापन पहलों में सकारात्मक विकास को पहचानने के बावजूद, समायोजन कंपनी के निकट-अवधि के वित्तीय प्रदर्शन पर अधिक सतर्क रुख को दर्शाता है।
वेल्स फ़ार्गो के विश्लेषक ने दूसरी तिमाही में वीडियो विज्ञापनों के आधिकारिक लॉन्च का उल्लेख किया, यह अनुमान लगाते हुए कि यह 13 वर्ष और उससे अधिक आयु के Roblox के मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के लगभग 60% तक पहुंच जाएगा।
महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए कंपनी की निरंतर भर्ती और तीसरे पक्ष की साझेदारी की स्थापना को भी सकारात्मक कदम के रूप में उद्धृत किया गया। उम्मीद यह है कि विज्ञापन Roblox के व्यवसाय मॉडल का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाएगा, जिसमें औपचारिक विज्ञापन राजस्व रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष 2025 में शुरू होने का अनुमान है।
फिर भी, वेल्स फ़ार्गो ने 2024 की दूसरी तिमाही के साथ-साथ पूरे वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए रोबोक्स की कुल बुकिंग के लिए अपने अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है। 2024 की दूसरी तिमाही के लिए नई बुकिंग का अनुमान $883 मिलियन और वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए क्रमशः $4.09 बिलियन और $4.88 बिलियन है।
यह प्रत्येक अवधि के लिए 6%, 4% और 10% की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। माइक्रो-ट्रांजेक्शन और विज्ञापन राजस्व दोनों के लिए कम उम्मीदों के कारण संशोधन किए गए थे।
बुकिंग समायोजन के अनुरूप, फर्म ने Roblox के समायोजित EBITDA के लिए अपने अनुमानों को भी कम कर दिया। वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के नए पूर्वानुमान अब पिछले $584 मिलियन और $966 मिलियन की तुलना में क्रमशः $555 मिलियन और $806 मिलियन निर्धारित किए गए हैं।
फर्म के 2026 फ्री कैश फ्लो प्रति शेयर अनुमान $1.63 पर लागू 22.5 गुना मल्टीपल के आधार पर स्टॉक मूल्य लक्ष्य को $37 पर पुन: कैलिब्रेट किया गया है, जो कि $1.99 प्रति शेयर के पहले के अनुमान से कमी है।
कम मूल्य लक्ष्य और अनुमानों के बावजूद, वेल्स फ़ार्गो ने रोबॉक्स को ओवरवेट स्टॉक के रूप में सुझाना जारी रखा है, जो कंपनी की दीर्घकालिक क्षमता पर सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Roblox Corporation (NYSE:RBLX) InvestingPro के हालिया आंकड़ों के अनुसार एक मिश्रित वित्तीय तस्वीर प्रस्तुत करता है। 19.46 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी के राजस्व में पिछले बारह महीनों में Q1 2024 तक 25.69% की वृद्धि हुई है।
फिर भी, इसी अवधि के दौरान कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 20.85% था, जो इसकी लाभप्रदता के बारे में चिंता पैदा कर सकता है, खासकर जब विश्लेषकों को यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन महीनों में 31.49% की गिरावट के साथ, शेयर की कीमत में महत्वपूर्ण अस्थिरता आई है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Roblox के पास अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी है और विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान है, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेतक हो सकता है। दूसरी तरफ, हाल की अवधि में कंपनी के शेयर में काफी गिरावट आई है, और चार विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, यह सुझाव देते हुए कि सावधानी बरती जा सकती है।
Roblox के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। सब्सक्राइबर कुल 11 InvestingPro टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, जो निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपनी निवेश रणनीति को समृद्ध करने के लिए, InvestingPro पर वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।