मंगलवार को, बार्कलेज ने ओशनियरिंग इंटरनेशनल (NYSE: OII) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण में समायोजन किया, स्टॉक को इक्वलवेट से अंडरवेट रेटिंग में अपग्रेड किया। फर्म ने अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $22 से $21 तक संशोधित किया। रेटिंग और मूल्य लक्ष्य में बदलाव कंपनी की विकास संभावनाओं और फ्री कैश फ्लो जनरेशन पर चिंताओं को दर्शाता है।
बार्कलेज के विश्लेषक ने उल्लेख किया कि इस वर्ष मध्य-एकल-अंकों की वृद्धि के लिए ओशनियरिंग इंटरनेशनल का मार्गदर्शन, जिसे “5% से अधिक” के रूप में वर्णित किया गया है, काफी हद तक इसके पोर्टफोलियो की रक्षात्मक प्रकृति के कारण है।
इस विशेषता से कंपनी के लिए अगले कुछ वर्षों में अपतटीय अपस्ट्रीम खर्च में प्रत्याशित दोहरे अंकों की वृद्धि से काफी लाभ उठाना चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है।
ओशनियरिंग के ऊर्जा खंड, जो इसके राजस्व का लगभग 80% हिस्सा हैं, में आम तौर पर कम वृद्धि प्रोफाइल वाले विभिन्न व्यवसाय शामिल हैं। हालांकि, एक अपवाद दूरस्थ रूप से संचालित वाहन (ROV) व्यवसाय है, जो राजस्व में लगभग 25% का योगदान देता है और इसने मूल्य निर्धारण में कई साल के उच्चतम स्तर तक वृद्धि का अनुभव किया है।
ROV व्यवसाय में इन मूल्य निर्धारण सुधारों के बावजूद, फर्म ने स्पष्ट आय दृश्यता की कमी और कंपनी के प्रबंधन से मध्यम अवधि के लक्ष्यों की अनुपस्थिति को चिंता के कारणों के रूप में उद्धृत किया। माना जाता है कि ये कारक कंपनी के भविष्य के फ्री कैश फ्लो जनरेशन को संभावित रूप से प्रतिबंधित करते हैं।
$21 का नया मूल्य लक्ष्य फर्म के 2025 EBITDA अनुमान के 6.0 गुना के गुणक पर आधारित है, एक गुणक जो अपरिवर्तित बना हुआ है। अंडरवेट रेटिंग में गिरावट से पता चलता है कि बार्कलेज का ओशनियरिंग इंटरनेशनल के स्टॉक प्रदर्शन की क्षमता को आगे बढ़ने के बारे में कम अनुकूल दृष्टिकोण है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बार्कलेज के ओशनियरिंग इंटरनेशनल (NYSE: OII) के हालिया डाउनग्रेड के प्रकाश में, कंपनी के वित्तीय मैट्रिक्स और बाजार के प्रदर्शन पर करीब से नज़र डालने से अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Oceaneering International का बाजार पूंजीकरण $2.36 बिलियन है और यह 21.55 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसे इसकी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम माना जाता है। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 15.29% मजबूत रही है, जिसमें Q1 2024 के लिए 11.57% की तिमाही राजस्व वृद्धि हुई है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ओशनियरिंग इंटरनेशनल मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और उसके पास तरल संपत्ति होती है जो उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जैसा कि पिछले बारह महीनों में इसकी लाभप्रदता से स्पष्ट है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती है, और यह 16.64% के कमजोर सकल लाभ मार्जिन से ग्रस्त है।
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