मंगलवार को, शिप फाइनेंस इंटरनेशनल (NYSE: SFL) ने BTIG द्वारा अपने मूल्य लक्ष्य को $15.00 से बढ़ाकर $16.00 कर दिया, जबकि फर्म ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी। शिप फाइनेंस ने बाजार खुलने से पहले पहली तिमाही की कमाई की सूचना दी, जिसमें समायोजित EBITDA आम सहमति के अनुमान से लगभग 19% अधिक और BTIG के पूर्वानुमान से 11% अधिक है।
लगभग $152 मिलियन का समायोजित EBITDA, जिसमें संबद्ध आय में लगभग $8 मिलियन शामिल थे, ने लगभग 15% की क्रमिक वृद्धि और साल-दर-साल लगभग 37% की वृद्धि को दर्शाया।
कंपनी ने अपने तिमाही लाभांश को $0.01 से $0.27 तक बढ़ाने की भी घोषणा की, जिससे लगभग 8% की वार्षिक उपज प्राप्त हुई। 2023 में लगभग 43% के भुगतान की तुलना में लाभांश अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लगभग 33% के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पता चलता है कि शिप फाइनेंस में भविष्य में अपने लाभांश को और बढ़ाने की क्षमता है।
शिप फाइनेंस के रणनीतिक अधिग्रहण और चार्टर समझौतों ने इसके वित्तीय प्रदर्शन में योगदान दिया है। कंपनी ने तीसरे पक्ष के सहयोगी से लगभग 230 मिलियन डॉलर में तीन लॉन्ग रेंज 2 (LR2) न्यूबिल्ड टैंकरों का अधिग्रहण किया।
इन टैंकरों से 2024 की दूसरी और चौथी तिमाही के बीच 5-वर्षीय टाइम चार्टर शुरू होने की उम्मीद है, जिससे शिप फाइनेंस के बैकलॉग में लगभग 200 मिलियन डॉलर का योगदान होगा। इस सौदे का अर्थ है लगभग $37,000 की औसत दिन की दर।
इसके अतिरिक्त, शिप फाइनेंस ने मेर्स्क के साथ लगभग 10,600 ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट (TEU) कंटेनरशिप के लिए पांच साल के चार्टर्स हासिल किए, जिससे कंपनी के बैकलॉग में लगभग 210 मिलियन डॉलर जुड़ने की उम्मीद है।
तिमाही के अंत के बाद, कंपनी ने तीन और कंटेनरशिप के लिए चार्टर्स का विस्तार किया, जिनकी संख्या 8,700 और 9,500 TEU के बीच थी, जिससे बैकलॉग में लगभग $30 मिलियन जुड़ गए। इसके अलावा, तिमाही के दौरान दो कार वाहक वितरित किए गए, और दोनों 10-वर्षीय चार्टर्स के तहत हैं।
फर्म के विश्लेषक ने रणनीतिक फ्लीट ग्रोथ और लॉन्ग-टर्म टाइम चार्टर्स के संयोजन के माध्यम से शिप फाइनेंस की परिचालन नकदी प्रवाह को बढ़ाने की क्षमता पर प्रकाश डाला, जिससे लाभांश वृद्धि को जारी रखने में सहायता मिलनी चाहिए।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
BTIG द्वारा सकारात्मक मूल्यांकन के बाद, शिप फाइनेंस इंटरनेशनल (NYSE:SFL) कई मूलभूत शक्तियों को प्रदर्शित करता है जो ध्यान देने योग्य हैं। Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 60.53% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन के साथ, कंपनी बेची गई वस्तुओं की लागत से अधिक राजस्व उत्पन्न करने में प्रभावशाली दक्षता दिखाती है। यह ऑपरेटिंग कैश फ्लो को बढ़ाने की फर्म की क्षमता के अनुरूप है, जैसा कि बीटीआईजी के विश्लेषक ने नोट किया है।
इसके अतिरिक्त, कंपनी की लाभांश उपज 7.25% है, जो विशेष रूप से आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक है। इस उपज को शिप फाइनेंस के लगातार 21 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के इतिहास द्वारा समर्थित किया गया है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी के तिमाही लाभांश में हालिया वृद्धि इस बिंदु को और रेखांकित करती है।
निवेशकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट क्षेत्र में हो सकता है, शिप फाइनेंस ने पिछले वर्ष की तुलना में उच्च रिटर्न का अनुभव किया है, जिसमें 80.04% मूल्य कुल रिटर्न है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास और बाजार के प्रदर्शन को दर्शाता है। शेयर की कम कीमत की अस्थिरता उन लोगों को पसंद आ सकती है जो अधिक स्थिर निवेश विकल्प चाहते हैं।
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