गुरुवार को, CFRA ने $12.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ कनाडा गूज़ (NYSE:GOOS) पर अपनी होल्ड रेटिंग बनाए रखी। फर्म का मूल्यांकन मार्च 2025 (FY 25) को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर अनुमानित आय (EPS) के 14.3 गुना से अधिक मूल्य से कमाई (P/E) के गुणक पर आधारित है। यह मल्टीपल कंपनी के दो साल के औसत फॉरवर्ड पी/ई मल्टीपल से 18.5 गुना कम है। यह निर्णय विकास की कम मजबूत संभावनाओं और ब्रांड की गति में गिरावट के कारण मार्जिन दबाव के बारे में चिंताओं को दर्शाता है।
CFRA ने वित्त वर्ष 25 के लिए अपने EPS पूर्वानुमान को CAD1.15 (USD0.84) पर अपरिवर्तित छोड़ दिया है और CAD1.30 (USD0.95) पर FY 26 के लिए EPS अनुमान पेश किया है। कनाडा गूज ने हाल ही में CAD0.13 के CAD0.14 आम सहमति अनुमान को पार करते हुए CAD0.19 की चौथी तिमाही के EPS को सामान्य करने की सूचना दी। तिमाही के लिए कंपनी का राजस्व CAD358 मिलियन था, जो CAD42 मिलियन की अपेक्षाओं से अधिक था।
कनाडा गूज की चौथी तिमाही के प्रदर्शन के टूटने से डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (DTC) राजस्व में 19% की साल-दर-साल वृद्धि देखी गई, जबकि थोक राजस्व में 9% की गिरावट देखी गई। तिमाही के सकल मार्जिन में मामूली सुधार देखा गया, जो साल-दर-साल 20 आधार अंक बढ़कर 65.1% हो गया। हालांकि, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक (SG&A) खर्च CAD173 मिलियन से बढ़कर CAD210 मिलियन हो गया।
आगे देखते हुए, कनाडा गूज़ ने वित्त वर्ष 25 में समायोजित ईपीएस के लिए कम-एकल-अंकीय राजस्व वृद्धि और मध्य-किशोर वृद्धि के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। कंपनी ने यह भी बताया कि वह डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर चैनलों से अपने राजस्व का 70% उत्पन्न करना जारी रखे हुए है। CFRA की होल्ड रेटिंग को दोहराने से पता चलता है कि फर्म का मानना है कि मौजूदा स्टॉक मूल्यांकन कनाडा गूज़ के विकास पथ का काफी प्रतिनिधित्व करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कनाडा गूज़ (NYSE:GOOS) के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देने के साथ, InvestingPro अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जो कंपनी के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए मूल्यवान हो सकती है। InvestingPro के अनुसार, प्रबंधन शेयरों की पुनर्खरीद में सक्रिय रहा है, जो कंपनी के मूल्य में विश्वास का संकेत दे सकता है। इसके अतिरिक्त, कनाडा गूज़ प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन का दावा करता है, जिसमें वास्तविक समय के डेटा में Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 68.93% का सकल लाभ मार्जिन दिखाया गया है।
InvestingPro डेटा 1,280M USD के बाजार पूंजीकरण को इंगित करता है, जिसका P/E अनुपात वर्तमान में 36.7 है। यह वित्त वर्ष 25 के लिए CFRA द्वारा अनुमानित 14.3 गुना के फॉरवर्ड पी/ई मल्टीपल से काफी अधिक है, जो यह सुझाव दे सकता है कि शेयर हाल की कमाई के आधार पर प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। इसके बावजूद, विश्लेषकों ने चालू वर्ष के लिए लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है, और कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है।
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