चास्का, मिन। - लाइफकोर बायोमेडिकल, इंक (NASDAQ: LFCR), एक अनुबंध विकास और निर्माण संगठन, ने अपनी तरलता को लगभग 18.5 मिलियन डॉलर बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला की घोषणा की है। हाल ही में 8-के फाइलिंग में विस्तृत ये उपाय, मई 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी की रणनीति का हिस्सा हैं।
2 मई, 2024 को, लाइफकोर ने अपने टर्म लेंडर के साथ एक संशोधन किया, जिसमें भविष्य की खरीदारी पर अग्रिम के रूप में $5.5 मिलियन का प्रीपेमेंट प्राप्त हुआ। इस नकदी को 2026 कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके निर्माण समझौते के दायरे में चालानों के खिलाफ लागू किया जाना है।
इसके अतिरिक्त, 10 मई, 2024 को, कंपनी ने ABL ऋण समझौते में सातवें संशोधन को निष्पादित किया, जिसमें “फर्स्ट-इन, लास्ट-आउट” किश्त की शुरुआत की गई, जो $40 मिलियन की समग्र रिवॉल्वर प्रतिबद्धता को बढ़ाए बिना या संपार्श्विक को बदलने के बिना, $2.5 मिलियन तक की वृद्धिशील रिवॉल्विंग लोन क्षमता प्रदान करती है। संशोधन FILO ऋणों की मार्जिन दर को SOFR प्लस 4.25% तक बढ़ा देता है, संभावित रूप से $2.5 मिलियन उधार के आधार पर वार्षिक नकद ब्याज व्यय में लगभग $44,000 की वृद्धि करता है।
लाइफकोर ने 15 मई, 2024 को अपनी सहायक कंपनी, क्यूरेशन फूड्स, इंक. के लिए लेनदारों के लाभ के लिए असाइनमेंट का भी खुलासा किया। इस कदम का उद्देश्य शेष परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना और देनदारियों का निपटान करना है, जिससे इकाई को बंद करने में सहायता मिलती है।
21 अप्रैल, 2024 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति में कुल टर्म और एबीएल रिवॉल्वर ऋण $178.9 मिलियन था, जिसमें 3.0 मिलियन डॉलर की कैश होल्डिंग थी। नए लिक्विडिटी सुधारों के साथ, प्रो फॉर्मा कैश $11.0 मिलियन होता।
एक कार्यकारी क्षतिपूर्ति अद्यतन में, लाइफकोर की क्षतिपूर्ति समिति और बोर्ड ने 1 मई, 2024 को कार्यकारी अधिकारियों जेम्स जी हॉल और जॉन डी मोरबर्ग के लिए 2024 वार्षिक प्रोत्साहन योजना में संशोधन को मंजूरी दी। नकद प्रोत्साहन के बजाय, उन्हें पूरी तरह से निहित, अप्रतिबंधित सामान्य स्टॉक मिलेगा।
लाइफकोर जटिल स्टेराइल इंजेक्टेबल फार्मास्युटिकल उत्पादों के विकास, भरण और परिष्करण में माहिर है। कंपनी के फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट से उधार लेने की क्षमता बनाए रखने, सार्वजनिक फाइलिंग को तुरंत पूरा करने और ग्राहक संबंधों का विस्तार करने की योजनाओं का संकेत मिलता है।
इस लेख में दी गई जानकारी लाइफकोर बायोमेडिकल, इंक. के एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।