बुधवार को, डीए डेविडसन ने टारगेट कॉर्पोरेशन शेयरों (NYSE: TGT) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए इसे $195.00 से घटाकर $190.00 कर दिया।
यह संशोधन टारगेट की हालिया आय रिपोर्ट के बाद आया है, जो हालांकि तुलनीय बिक्री अपेक्षाओं के अनुरूप है और सकल मार्जिन में सुधार दिखा रहा है, लेकिन पिछली तीन तिमाहियों में कंपनी के प्रदर्शन द्वारा निर्धारित प्रति शेयर आय (ईपीएस) और मार्जिन वृद्धि के लिए बढ़ी हुई प्रत्याशा को पूरा नहीं करता था।
2023 की तीसरी तिमाही में, टारगेट ने $2.10 का EPS दर्ज किया, जो $1.48 के आम सहमति अनुमान को काफी पार कर गया, साथ ही 133 आधार अंकों (bps) की मार्जिन वृद्धि हुई, जो अपेक्षित 10 bps से काफी अधिक है।
चौथी तिमाही ने $2.41 के पूर्वानुमान के मुकाबले $2.98 के ईपीएस और अनुमानित 110 बीपीएस की तुलना में 210 बीपीएस की मार्जिन वृद्धि के साथ इस रुझान को जारी रखा। फिर भी, नवीनतम तिमाही में मार्जिन में 4 बीपीएस का मामूली सुधार और ईपीएस में थोड़ी कमी देखी गई, जिससे निवेशकों में कुछ निराशा हुई।
विश्लेषक ने कहा कि हाल ही में खराब प्रदर्शन के बावजूद, टारगेट का मूल्यांकन मल्टीपल उचित बना हुआ है। मार्च में विश्लेषक दिवस के बाद शेयर ने अपने द्वारा अनुभव किए गए 12% लाभ को त्याग दिया है।
कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के मौजूदा अनुमानों में बदलाव की संभावना नहीं है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक अब छूट पर कारोबार कर रहा है। इस स्थिति को निवेशकों के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सकारात्मक तुलनीय बिक्री और भविष्य में निरंतर मार्जिन सुधार की उम्मीद है।
डीए डेविडसन का $190 का नया स्टॉक मूल्य लक्ष्य फर्म के 2025 ईपीएस पूर्वानुमान के 18 गुना गुणक पर आधारित है। फर्म अपनी बाय रेटिंग को दोहराती है, जो टारगेट की रिकवरी और विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता में विश्वास का सुझाव देती है। हालिया झटके के बावजूद, टारगेट के लिए डीए डेविडसन का दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है, जो रिटेलर की तुलनात्मक बिक्री को चालू करने और मार्जिन को और बेहतर बनाने की क्षमता को उजागर करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि Target Corporation (NYSE:TGT) वर्तमान में 16.02 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो कंपनी की निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि को देखते हुए आकर्षक है। यह डीए डेविडसन के टारगेट के उचित मूल्यांकन के आकलन के अनुरूप है।
वास्तव में, Q4 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए Target का समायोजित P/E अनुपात और भी अधिक आकर्षक 15.75 है, जो बताता है कि स्टॉक वास्तव में छूट पर कारोबार कर रहा हो सकता है।
InvestingPro टिप्स टारगेट के लाभांश वृद्धि के प्रभावशाली इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 53 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया और 54 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक आश्वस्त कारक हो सकता है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जिसका मुनाफा पिछले बारह महीनों में पहले ही प्रदर्शित हो चुका है।
ये कारक, कंज्यूमर स्टेपल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में टारगेट की स्थिति के साथ, कंपनी की संभावित रिकवरी और विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं, जिसका डीए डेविडसन को अनुमान है।
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