गुरुवार को, BoFA सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दोहराते हुए एनालॉग डिवाइसेस (NASDAQ: ADI) के लिए मूल्य लक्ष्य को $225 से बढ़ाकर $260 कर दिया। यह समायोजन अप्रैल में दूसरी वित्तीय तिमाही (FQ2) के लिए कंपनी की रिपोर्ट की गई बिक्री का अनुसरण करता है, जो उम्मीदों से 3% अधिक थी, यह दर्शाता है कि फर्म चक्र का निचला हिस्सा क्या मानती है।
तीसरी वित्तीय तिमाही (FQ3) की बिक्री तिमाही दर तिमाही 5.1% बढ़कर 2.27 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो आम सहमति से लगभग 100 मिलियन डॉलर या 5% अधिक है। यह मार्गदर्शन बताता है कि एनालॉग डिवाइसेस अपने उद्योग के साथियों की तुलना में लगभग एक चौथाई पहले अपनी रिकवरी शुरू कर सकता है।
सकारात्मक दृष्टिकोण को कंपनी के मार्गदर्शन से और समर्थन मिलता है, जो आगामी तिमाही के लिए सभी क्षेत्रों में क्रमिक वृद्धि का संकेत देता है, जिसमें उपभोक्ता और औद्योगिक क्षेत्र अग्रणी हैं और ऑटोमोटिव क्षेत्र में मामूली वृद्धि की उम्मीद है।
सीमित दृश्यता के बावजूद, BoFA सिक्योरिटीज ने अक्टूबर में चौथी वित्तीय तिमाही (FQ4) में निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो लगभग पिछली तिमाही के प्रदर्शन के अनुरूप है।
फर्म के मूल्यांकन को बुक-टू-बिल अनुपात से बल मिलता है, जो अब 1.0x से ऊपर चल रहा है। हालांकि, अंडर-शिपिंग का चलन जारी है, जो FQ2 में $100 मिलियन था और इसके FQ3 में जारी रहने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से लगभग $30 मिलियन तक पहुंच सकता है।
प्रत्याशित रिकवरी के आलोक में, BofA सिक्योरिटीज ने वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए अपनी प्रो फॉर्मा आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों को संशोधित करके क्रमशः $6.23 और $8.14 कर दिया है, जो क्रमशः $5.62 और $6.92 से बढ़कर $6.23 और $8.14 हो गया है। फर्म यह भी सुझाव देती है कि वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में ईपीएस के $9- $10 की सीमा में लौटने की संभावना है यदि मांग वर्तमान में प्रत्याशित की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ती है।
$260 तक बढ़ाया गया मूल्य उद्देश्य अपरिवर्तित 34x कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानित उद्यम मूल्य से मुक्त नकदी प्रवाह (EV/FCF) मल्टीपल पर आधारित है। यह फर्म के संशोधित EPS अनुमानों और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के लिए उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एनालॉग डिवाइसेस (NASDAQ: ADI) ने पिछले सप्ताह की तुलना में उल्लेखनीय 12.16% मूल्य कुल रिटर्न और पिछले महीने की तुलना में 26.45% रिटर्न के साथ लचीलापन प्रदर्शित किया है, जो हाल के घटनाक्रमों के लिए सकारात्मक बाजार स्वागत का संकेत देता है। शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता 1.53% लाभांश उपज और लगातार 22 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाने के इतिहास के साथ स्पष्ट है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता और निवेशक-अनुकूल दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।
जबकि बोफा सिक्योरिटीज ने ADI के लिए एक उच्च मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया है, InvestingPro डेटा 50.67 के उच्च P/E अनुपात का खुलासा करता है, जो बताता है कि शेयर कमाई की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। निवेशकों को पता होना चाहिए कि आरएसआई के अनुसार स्टॉक ओवरबॉट क्षेत्र में है, जो संभावित पुलबैक का संकेत दे सकता है। हालांकि, विश्लेषकों ने इस वर्ष लाभप्रदता और पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न की भविष्यवाणी की है, ADI सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है।
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