गुरुवार को, वोल्फ रिसर्च ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए टोल ब्रदर्स (NYSE: TOL) के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $123 से बढ़ाकर $135 कर दिया। फर्म ने कहा कि टोल ब्रदर्स के स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो उसके उद्योग के साथियों और व्यापक बाजार सूचकांकों दोनों को पीछे छोड़ रहा है। होमबिल्डर समूह के भीतर 4% की वृद्धि और S&P 500 सूचकांक में 11% की वृद्धि की तुलना में, साल-दर-साल, कंपनी के शेयरों में 16% की वृद्धि हुई है।
2023 में, टोल ब्रदर्स का स्टॉक प्रदर्शन 106% की बढ़त के साथ उल्लेखनीय था, जो होमबिल्डर समूह के 81% और S&P के 24% को पार कर गया। टोल ब्रदर्स के शेयरों का मौजूदा ट्रेडिंग मूल्य $119.20 है, जो साल-दर-साल उच्च $134.92 और $95.98 के निचले स्तर के साथ है।
वोल्फ रिसर्च के अनुसार, शेयर उनकी 2024 की कमाई प्रति शेयर अनुमान के 8.3 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो कंपनी के पांच साल के पिछले औसत से 14% अधिक है लेकिन लंबी अवधि के औसत से 23% कम है।
वोल्फ रिसर्च ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टोल ब्रदर्स अपने वित्तीय वर्ष 2024 के बुक वैल्यू अनुमान के 1.6 गुना और अपने वित्तीय वर्ष 2025 के अनुमान के 1.4 गुना पर कारोबार कर रहे हैं, जिसकी तुलना पांच साल के अनुगामी औसत 1.0 गुना के साथ की जा रही है। फर्म का मानना है कि जब तक टोल ब्रदर्स पूर्व-COVID स्तरों की तुलना में संरचनात्मक रूप से उच्च मार्जिन प्रोफ़ाइल प्रदर्शित करना जारी रखता है, तब तक स्टॉक को उच्च स्तर पर या अपने पांच साल के औसत से ऊपर ट्रेड करना चाहिए।
विश्लेषक की टिप्पणी से पता चलता है कि टोल ब्रदर्स के लिए 11.7% की परिसंपत्तियों पर अनुमानित 2024 रिटर्न (ROA) का मतलब बुक वैल्यू मल्टीपल का 1.8 गुना है। वोल्फ रिसर्च का $135 का नया मूल्य लक्ष्य इस मल्टीपल को दर्शाता है, जो उनके 2024 ROA अनुमान के आधार पर निहित मल्टीपल के अनुरूप है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि वोल्फ रिसर्च टोल ब्रदर्स पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट करता है, रीयल-टाइम मेट्रिक्स को शामिल करने से निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की व्यापक समझ मिल सकती है।
टोल ब्रदर्स के पास वर्तमान में $12.44 बिलियन का बाजार पूंजीकरण है और वह 8.14 के पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो दर्शाता है कि निकट अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। कंपनी के हालिया मजबूत प्रदर्शन के रुझान के अनुरूप, Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में P/E अनुपात थोड़ा समायोजित होकर 7.75 हो गया है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि टोल ब्रदर्स ने न केवल लगातार तीन वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, बल्कि लगातार आठ वर्षों तक लाभांश भुगतान भी बनाए रखा है। शेयरधारकों को मिलने वाले इस लगातार रिटर्न के साथ पिछले छह महीनों में कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जहां शेयर ने 40.27% रिटर्न दिया, जिससे इसकी वृद्धि दर और मजबूत हुई। इसके अलावा, कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो निकट अवधि के संचालन के लिए एक ठोस वित्तीय आधार का सुझाव देती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।