शुक्रवार को, सिटी ने ओनो फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड (4528:JP) (OTC: OPHLY) के लिए एक डाउनग्रेड जारी किया, स्टॉक की रेटिंग को न्यूट्रल से सेल में स्थानांतरित कर दिया और मूल्य लक्ष्य को पिछले JPY2,600 से JPY1,900 में समायोजित किया। संशोधन दवा कंपनी के लिए सिटी के अद्यतन आय पूर्वानुमानों को दर्शाता है, जो उसके वित्तीय दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कई कारकों के प्रकाश में है।
सिटी के रुख में बदलाव तब आता है जब ओनो फार्मास्युटिकल अपने ओपडिवो पेटेंट की आगामी समाप्ति का सामना कर रहा है। कंपनी विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से इस “पेटेंट क्लिफ” के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रही है, जिसमें डेसीफेरा का अधिग्रहण, वेलेक्सब्रू का वैश्विक विकास और अन्य आंतरिक विकास और लाइसेंसिंग प्रयास शामिल हैं। इन पहलों के बावजूद, सिटी को अल्पावधि में ओनो फार्मास्युटिकल के नुकसान के विस्तार का अनुमान है।
डेसीफेरा का अधिग्रहण, जिसका मूल्य 2.4 बिलियन डॉलर है, ओनो के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है, जिसे कंपनी का लक्ष्य 2027 तक लाभदायक बनाना है। हालांकि, सिटी ने नोट किया कि यह अधिग्रहण, बढ़ते अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक (एसजी एंड ए) खर्चों के साथ-साथ कंपनी के वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के साथ-साथ कमाई के पूर्वानुमानों में गिरावट में योगदान दे रहे हैं।
सिटी ने ओनो फार्मास्युटिकल के लिए अपनी कमाई के अनुमानों में डेसीफेरा के प्रभाव को शामिल किया है, जिससे मध्यम अवधि के पूर्वानुमान कम हो गए हैं। इन समायोजनों के परिणामस्वरूप, सिटी का विश्लेषण लगभग -13% के अपेक्षित कुल रिटर्न का सुझाव देता है, जिससे फर्म को बेचने की अपनी सिफारिश कम करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सिटी द्वारा हाल ही में ओनो फार्मास्युटिकल के डाउनग्रेड द्वारा बताई गई चुनौतियों के बीच, InvestingPro के डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, ओनो फार्मास्युटिकल के पास एक मजबूत बैलेंस शीट है, जिसमें कर्ज से अधिक नकदी है, और उसने लगातार 33 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। यह उच्च शेयरधारक प्रतिफल और लगातार तीन वर्षों तक लाभांश बढ़ाने के ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है। इसके अलावा, कंपनी 8.44 के कम पी/ई अनुपात पर ट्रेड करती है, जिससे पता चलता है कि इसकी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
InvestingPro डेटा Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों में 74.71% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन को उजागर करता है, जो कुशल लागत प्रबंधन और बिक्री से आय उत्पन्न करने की मजबूत क्षमता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान 12.41% की राजस्व वृद्धि के साथ, ओनो फार्मास्युटिकल पेटेंट समाप्ति की चिंताओं के बावजूद विस्तार के आशाजनक संकेत दिखाता है। कंपनी के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो तत्काल चुनौतियों से परे देख रहे लोगों के लिए एक आकर्षक निवेश अवसर का संकेत दे सकता है।
अधिक गहन विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro कई अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिसमें ओनो फार्मास्युटिकल की कम कीमत की अस्थिरता, फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसकी स्थिति और ब्याज भुगतान को आराम से कवर करने की क्षमता के बारे में जानकारी शामिल है। 12 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी की ताकत और संभावित जोखिमों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इच्छुक पाठक इन मूल्यवान जानकारियों तक पहुंच सकते हैं और कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके एक विशेष ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं ताकि वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट मिल सके।
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