शुक्रवार, बोफा सिक्योरिटीज ने वित्त और मानव संसाधनों के लिए एंटरप्राइज़ क्लाउड एप्लिकेशन के प्रदाता, वर्कडे (NASDAQ: WDAY) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $310 से घटाकर $275 कर दिया।
बोफा सिक्योरिटीज के विश्लेषक ने वर्कडे के 188 बिलियन डॉलर के ईआरपी बाजार के मौजूदा 4% शेयर और उभरते क्लाउड लीडर के रूप में शेयर हासिल करना जारी रखने की इसकी क्षमता का हवाला दिया। फर्म का अनुमान है कि वर्कडे की मानव पूंजी प्रबंधन (HCM) की वृद्धि उद्योग की 12-15% वृद्धि दर के उच्च अंत के साथ संरेखित हो सकती है। यह उम्मीद मॉड्यूल की लगातार क्रॉस-सेलिंग पर आधारित है, जिनकी कार्यदिवस के 5,000 से अधिक के मौजूदा ग्राहक आधार में 10% से कम की पहुंच है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टॉक वर्तमान में $232 के बाद के घंटों के मूल्य का उपयोग करते हुए, कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानित फ्री कैश फ्लो (FCF) के 24 गुना पर कारोबार कर रहा है। इस मूल्यांकन को 22% की वृद्धि दर के लिए 1.1 गुना समायोजित किया गया है, जो कि 23% की वृद्धि के लिए 1.0 गुना पर सहकर्मी कंपनियों के वृद्धि-समायोजित मूल्य-से-आय अनुपात से थोड़ा ऊपर है।
बोफा सिक्योरिटीज का मानना है कि कार्यदिवस की स्थायी कम 20 के दशक की मुक्त नकदी प्रवाह वृद्धि, जो विकास संतुलन और मार्जिन में सुधार से प्रेरित है, को मौजूदा मूल्यांकन में सहायता प्रदान करनी चाहिए। फर्म ने अपने अनुमानों को ठीक किया है और अपने मूल्य उद्देश्य को घटाकर $275 कर दिया है, जो अब कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानित FCF का 30 गुना प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पहले 32 गुना से वृद्धि के लिए समायोजित किया गया है। यह समायोजन परिकलित शेष प्रदर्शन दायित्वों (CrPO) में निकट-अवधि में गिरावट के लिए जिम्मेदार है।
नया मूल्य लक्ष्य $232 के आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग मूल्य से 19% ऊपर का सुझाव देता है। बोफा सिक्योरिटीज ने अपनी बाय रेटिंग दोहराई, जो संशोधित मूल्य लक्ष्य के बावजूद कार्यदिवस के लिए निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Workday (NASDAQ: WDAY) एंटरप्राइज़ क्लाउड एप्लिकेशन बाज़ार में लगातार प्रगति कर रहा है, InvestingPro की अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय मैट्रिक्स और मूल्यांकन पर गहराई से नज़र डालती है। कार्यदिवस एक महत्वपूर्ण नकदी स्थिति रखता है, जिसमें नकदी कर्ज से अधिक होती है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता को देखते हुए निवेशकों के लिए आश्वस्त करने वाला हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सॉफ़्टवेयर उद्योग में एक खिलाड़ी के रूप में कार्यदिवस की प्रमुखता इसके 60.73 बिलियन डॉलर के पर्याप्त बाजार पूंजीकरण में परिलक्षित होती है।
46.91 के उच्च पी/ई अनुपात के बावजूद, जो मौजूदा कमाई के सापेक्ष प्रीमियम मूल्यांकन को इंगित करता है, कंपनी का 0.11 का PEG अनुपात बताता है कि निकट अवधि की कमाई में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसकी कीमत अधिक उचित हो सकती है। इसके अलावा, Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में कार्यदिवस के राजस्व में 16.78% की वृद्धि हुई है, जो प्रतिस्पर्धी बाजार में बिक्री बढ़ाने की कंपनी की क्षमता को उजागर करती है। फर्म का सकल लाभ मार्जिन 75.6% मजबूत है, जो इसके संचालन में दक्षता को दर्शाता है।
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