मंगलवार को, KeyBank ने TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) के लिए मूल्य लक्ष्य को $1,325 के पिछले लक्ष्य से $1,440 तक बढ़ा दिया है। फर्म ने स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। संशोधित मूल्य लक्ष्य प्रत्याशित मजबूत रक्षा राजस्व और निरंतर कड़े रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) वातावरण की प्रतिक्रिया के रूप में आता है। इन कारकों से अतिरिक्त मूल्य निर्धारण और निरंतर मांग के अवसर मिलने की उम्मीद है।
KeyBank के विश्लेषक ने रक्षा क्षेत्र और MRO बाजार में इन सकारात्मक रुझानों को दर्शाने के लिए 2024 और 2025 के लिए प्रति शेयर अनुमानों की आय को समायोजित किया है। TransDigm के विविध प्लेटफ़ॉर्म एक्सपोज़र और 737 MAX मुद्दों के अपेक्षाकृत न्यूनतम एक्सपोज़र को भी सकारात्मक कारकों के रूप में उजागर किया गया। कंपनी को ओईएम उत्पादन कार्यक्रमों में देरी से लाभ होने की उम्मीद है, जो बदले में एमआरओ की मांग को बढ़ाता है क्योंकि मौजूदा विमान बेड़े सेवानिवृत्ति को स्थगित कर देते हैं और पुराने विमानों को वापस सेवा में लाया जाता है।
TransDigm का स्टॉक हाल ही में लगभग $1,350 पर कारोबार कर रहा था, जो KeyBank की 2025 की कमाई के अनुमानों के आधार पर कंपनी को लगभग 20.0x EV/EBITDA पर रखता है। यह मूल्यांकन कंपनी के लिए 16-21x की ऐतिहासिक सीमा के भीतर है। $1,440 का नया मूल्य लक्ष्य लगभग 21.0x EV/EBITDA के मूल्यांकन को दर्शाता है, जो TransDigm की ऐतिहासिक मूल्यांकन सीमा के उच्च अंत के अनुरूप है।
ओवरवेट रेटिंग ट्रांसडिगम के शेयरों पर KeyBank के सकारात्मक दृष्टिकोण को इंगित करती है, जिससे पता चलता है कि वे उम्मीद करते हैं कि स्टॉक अगले 12 से 18 महीनों में फर्म द्वारा कवर किए गए शेयरों के औसत रिटर्न से बेहतर प्रदर्शन करेगा। मूल्य लक्ष्य वृद्धि फर्म की मजबूत कमाई की उम्मीद और TransDigm के लिए रक्षा और MRO क्षेत्रों में निरंतर मांग पर आधारित है।
हाल की अन्य खबरों में, TransDigm Group Incorporated ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अपने पोर्टफोलियो और बाजार की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए रणनीतिक अधिग्रहण करना जारी रखा है। कंपनी ने लगभग 655 मिलियन डॉलर नकद में रैप्टर साइंटिफिक के अधिग्रहण की घोषणा की, एक ऐसा कदम जिससे 2024 के अंत तक लगभग 90 मिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। TransDigm ने SEI Industries LTD की खरीद भी पूरी की, जो अपने हवाई अग्निशमन उपकरणों के लिए जाना जाता है, जिसके 2024 के अंत तक राजस्व में लगभग 30 मिलियन डॉलर का योगदान करने का अनुमान है।
TransDigm के हालिया वित्तीय प्रदर्शन ने कई विश्लेषक फर्मों का भी ध्यान आकर्षित किया है। TD Cowen, RBC Capital Markets, और Stifel ने अपने मजबूत Q2 परिणामों के बाद TransDigm के लिए अपने मूल्य लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, TD कोवेन और RBC ने क्रमशः 'खरीदें' और 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बनाए रखी है, जबकि Stifel ने 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखी है। कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के कारण पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन में वृद्धि हुई, जिसमें EPS पूर्वानुमान में 5% और EBITDA में 1.5% की वृद्धि हुई।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा और विश्लेषण से और अधिक रोशन किया जाता है। 75.56 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और पी/ई अनुपात 53.23 के साथ, कंपनी का मूल्यांकन इसकी पर्याप्त कमाई शक्ति को दर्शाता है। विशेष रूप से, ट्रांसडिगम के राजस्व में पिछले बारह महीनों में Q2 2024 तक 23.86% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है, जो एयरोस्पेस घटकों के बाजार में कंपनी की मजबूत स्थिति को रेखांकित करती है।
एक InvestingPro टिप TransDigm के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन को उजागर करती है, जो इसी अवधि में 59.06% तक पहुंच गया है, जो कुशल संचालन और मजबूत मूल्य निर्धारण रणनीति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 7.46% की संपत्ति पर कंपनी का रिटर्न प्रभावी संपत्ति उपयोग को दर्शाता है। विश्लेषकों के संशोधन, जिसमें 16 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में आशावाद का सुझाव देते हैं।
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