बुधवार, बेयर्ड ने पूल कॉर्प (NASDAQ: POOL) शेयरों के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $390 से घटाकर $380 कर दिया। संशोधन प्रत्याशित नरम मांग और मार्जिन स्थितियों को दर्शाता है।
2024 की पहली तिमाही के परिणामों के बाद, जिसमें $12.6 मिलियन का महत्वपूर्ण आयात कर उलटफेर शामिल था, जिसने सकल मार्जिन को 29.1% से बढ़ाकर 30.2% कर दिया, बेयर्ड ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए अपनी सकल मार्जिन उम्मीदों को कम कर दिया है। फर्म ने इस बारे में अनिश्चितता व्यक्त की है कि 30.0% सकल मार्जिन प्राप्त करने योग्य है या नहीं।
बेयर्ड की रिपोर्ट में पूल कॉर्प के लिए एक मातहत पूर्वानुमान में योगदान करने वाले कई कारकों पर प्रकाश डाला गया। विश्लेषक ने कम मौजूदा होम टर्नओवर और निरंतर उच्च ब्याज दरों को बाधाओं के रूप में उद्धृत किया, विशेष रूप से बाजार खंड को प्रभावित किया जो वित्तपोषण पर निर्भर करता है।
इन स्थितियों से नए पूल इंस्टॉलेशन और नवीनीकरण में कमी आने की उम्मीद है, जिससे 2024 में कंपनी के लिए आने वाले चुनौतीपूर्ण वर्ष की भविष्यवाणी की जा सकती है।
पूल कॉर्प के लिए बेयर्ड का कम मूल्य लक्ष्य ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/2025E EBITDA) से पहले अनुमानित 2025 आय के लिए एक स्थिर 18 गुना उद्यम मूल्य पर आधारित है और अनुमानित 2025 आय प्रति शेयर (EPS) पर आय के लिए 25 गुना मूल्य (PE)।
फर्म का दृष्टिकोण उन व्यापक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखता है जो पूल उद्योग में उपभोक्ता खर्च और निवेश को प्रभावित कर सकते हैं।
मूल्य लक्ष्य में गिरावट के बावजूद, शेयर पर बेयर्ड का तटस्थ रुख अपरिवर्तित बना हुआ है। फर्म की स्थिति प्रतीक्षा और देखने के दृष्टिकोण का सुझाव देती है, जो बाजार में मौजूदा अनिश्चितताओं और पूल कॉर्प द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों को दर्शाती है।
संक्षेप में, बेयर्ड कमजोर मांग और मार्जिन दबावों के कारण पूल कॉर्प के लिए कम अनुकूल वातावरण की उम्मीद करता है। फर्म का समायोजित मूल्य लक्ष्य और चल रही तटस्थ रेटिंग आने वाले वर्ष में कंपनी के प्रदर्शन के लिए संभावित बाधाओं के बीच सावधानी बरतने का संकेत देती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro डेटा पूल कॉर्प (NASDAQ: POOL) के बेयर्ड के हालिया विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। 13.71 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और बारह महीने के पी/ई अनुपात 27.52 के पीछे रहने के साथ, कंपनी बाजार में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्शाती है। हाल की चुनौतियों के बावजूद, पूल कॉर्प ने Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में उल्लेखनीय 20.0% लाभांश वृद्धि के साथ 1.34% की लाभांश उपज बनाए रखी है। यह शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसने लगातार 13 वर्षों तक लाभांश बढ़ाया है और 21 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है।
विश्लेषकों ने सावधानी बरतते हुए आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है। फिर भी, पूल कॉर्प की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो वित्तीय लचीलापन का संकेत देती है। इसके अलावा, कंपनी ने मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम किया है और इस साल लाभदायक बने रहने का अनुमान है, जैसा कि पिछले बारह महीनों में हुआ है। यह लाभप्रदता इसी अवधि के लिए परिसंपत्तियों पर 13.13% रिटर्न में परिलक्षित होती है।
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