बुधवार को, RBC कैपिटल ने ConocoPhillips (NYSE:COP) के शेयरों पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा, कंपनी के मैराथन ऑयल कॉर्पोरेशन (MRO) के अधिग्रहण के बाद एक आउटपरफॉर्म रेटिंग और $140.00 मूल्य लक्ष्य को दोहराया।
लेन-देन अप्रत्याशित था, फिर भी इसे एक रणनीतिक फिट के रूप में देखा जाता है जो कोनोकोफिलिप्स की कम 48 ऑनशोर परिसंपत्तियों को बढ़ाता है और इसकी वैश्विक एलएनजी क्षमताओं का विस्तार करता है।
यह विलय कोनोकोफिलिप्स के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि इससे फ्री कैश फ्लो (FCF) पीढ़ी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे शेयरधारकों के लिए रिटर्न बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, यह सौदा संयुक्त कॉर्पोरेट ब्रेक-ईवन (बी/ई) बिंदु को कम करने के लिए तैयार है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और स्थिर हो जाएगी।
मैराथन ऑयल 15% के फ्री कैश फ्लो यील्ड पर कारोबार कर रहा था, जो लार्ज-कैप एनर्जी सेक्टर में सबसे अलग है, जहां औसत 9% के आसपास है। कोनोकोफिलिप्स की अपनी FCF उपज 8% बताई गई।
मैराथन ऑयल के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम, जो लगभग 16% है, को आरबीसी कैपिटल द्वारा उचित माना जाता है, क्योंकि मैराथन में अपने साथियों की तुलना में अधिक उपज अंतर था और अधिग्रहण से होने वाले पर्याप्त तालमेल की संभावना है।
कोनोकोफिलिप्स के संचालन में मैराथन ऑयल के एकीकरण से महत्वपूर्ण मूल्य पैदा होने का अनुमान है, खासकर उनकी पूरक संपत्तियों के संरेखण के माध्यम से।
रणनीतिक कदम से ऊर्जा बाजार में, विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्र और विस्तारित वैश्विक एलएनजी बाजार में कोनोकोफिलिप्स की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ConocoPhillips द्वारा हाल ही में मैराथन ऑयल के अधिग्रहण के बाद, RBC Capital ने कंपनी के स्टॉक के प्रति सकारात्मक भावना व्यक्त की है, जो InvestingPro पर उपलब्ध कुछ मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि के अनुरूप है। 139.13 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और पी/ई अनुपात 13.43 के साथ, कोनोकोफिलिप्स को तेल, गैस और उपभोग्य ईंधन उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थान दिया गया है। कंपनी का मध्यम स्तर का ऋण और अपने नकदी प्रवाह के साथ ब्याज भुगतान को कवर करने की क्षमता वित्तीय स्थिरता को बढ़ाती है जो निवेशकों को आश्वस्त कर सकती है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, फिर भी कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक बनी हुई है और 3.8% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। शेयर की कम कीमत की अस्थिरता उन निवेशकों को आकर्षित कर सकती है जो अशांत बाजार में स्थिर रिटर्न की तलाश कर रहे हैं। विस्तृत विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro निवेश निर्णयों को निर्देशित करने में मदद करने के लिए और भी अधिक टिप्स प्रदान करता है। वर्तमान में, ConocoPhillips के लिए 9 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट के लिए कूपन कोड PRONEWS24 के साथ एक्सेस किया जा सकता है।
Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में राजस्व वृद्धि 26.87% का संकुचन दर्शाती है, जो भविष्य की कमाई पर संभावित प्रभाव के लिए विचार का विषय है। इसके बावजूद, पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न और कंपनी के रणनीतिक अधिग्रहण विकास और बाजार समेकन के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। निवेशक उचित मूल्य अनुमानों को भी नोट कर सकते हैं, जिसमें विश्लेषकों ने $140.00 की कीमत का लक्ष्य रखा है, जबकि InvestingPro का उचित मूल्य मूल्यांकन $109.76 है, जो संभावित निवेश विश्लेषण के लिए एक सीमा प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।