मंगलवार को, कम्पास पॉइंट ने फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन (NASDAQ: FTAI) शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए इसे पिछले $88.00 से $96.00 तक बढ़ा दिया गया।
यह संशोधन फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन की घोषणा के बाद किया गया है कि उसने 28 मई से फोर्ट्रेस इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ अपने बाहरी प्रबंधन और सलाहकार समझौते को समाप्त कर दिया है।
कंपनी एक आंतरिक रूप से प्रबंधित संरचना में परिवर्तन करेगी, एक ऐसा कदम जिसमें फोर्ट्रेस इन्वेस्टमेंट ग्रुप को लगभग $307 मिलियन का भुगतान शामिल है, जिसमें $150 मिलियन नकद, 1,866,949 FTAI शेयर जारी करना और अर्जित अवैतनिक मुआवजे का निपटान शामिल है।
यह लेनदेन FTAI के मूल्यांकन के लिए फायदेमंद होने की उम्मीद है, जिसमें अनुमानित वार्षिक लागत बचत लगभग $30 मिलियन होगी। पिछले मूल्यांकन मॉडल ने इन बचतों के लिए 11x गुणक लागू किया था, जो सैद्धांतिक रूप से कंपनी के इक्विटी मूल्य में लगभग $330 मिलियन जोड़ देगा, जो बायआउट की लागत को पार कर जाएगा।
इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024 के बाद ये लागत बचत संभावित रूप से $15 मिलियन से $25 मिलियन या उससे अधिक सालाना बढ़ सकती है, जिससे समय के साथ लेनदेन के मूल्य में और वृद्धि हो सकती है।
कम्पास पॉइंट के विश्लेषण के अनुसार, प्रबंधन के आंतरिककरण से बाजार से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए और FTAI शेयरों के लिए एक से अधिक मूल्यांकन करना चाहिए। इन विकासों के आलोक में, फर्म ने अपने मूल्यांकन को 11x से कई गुना बढ़ाकर 12x कर दिया है और अपनी बाय रेटिंग दोहराई है।
$96 का नया मूल्य लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 के लिए फर्म के अनुमानित EBITDA के 12x पर आधारित है, जिसका अनुमान $1,024 मिलियन है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
फोर्ट्रेस ट्रांसपोर्टेशन (NASDAQ: FTAI) में होनहार आंतरिक प्रबंधन परिवर्तन के अलावा, InvestingPro डेटा आकर्षक मेट्रिक्स दिखाता है जो निवेशकों को दिलचस्पी दे सकते हैं। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में $8.12 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 32.49% की मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ, FTAI महत्वपूर्ण मापनीयता का प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा, कंपनी के पास 49.19% का काफी सकल लाभ मार्जिन है, जो कुशल संचालन और मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जिसमें एक प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन और चालू वर्ष में बिक्री वृद्धि का अनुमान है। ये कारक, FTAI के 9 के सही पियोट्रोस्की स्कोर के साथ, जो एक स्वस्थ वित्तीय स्थिति को इंगित करता है, ठोस बुनियादी बातों की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक संकेत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी की अल्पकालिक दायित्वों से अधिक की तरल संपत्ति एक आरामदायक लिक्विडिटी स्थिति का सुझाव देती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।