एवरकोर आईएसआई ने यूआईपाथ के शेयरों के लक्ष्य में कटौती की, सीईओ परिवर्तन और रणनीतिक बदलावों का हवाला दिया

गुरुवार को, एवरकोर ISI ने UiPath Inc. (NYSE:PATH) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे इन लाइन रेटिंग को बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $27 से घटाकर $13 कर दिया गया।

फर्म ने कहा कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंपनी हाल ही में सीईओ के बदलाव और अपने गो-टू-मार्केट मॉडल में रणनीतिक बदलावों के कारण निकट अवधि के दबाव का सामना कर रही है। इन कारकों से UiPath को विस्तारित अवधि के लिए “मुझे दिखाएं” मोड में रखने की उम्मीद है।

फर्म ने बताया कि UiPath में नेतृत्व परिवर्तन का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन शुरू करना है, जो ग्राहक फोकस और आंतरिक सहयोग पर केंद्रित है। विश्लेषकों का मानना है कि बिक्री मुआवजे को फिर से संगठित करना और निष्पादन को स्थिर करना एक बहु-चौथाई प्रयास होगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने इन बदलावों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने मार्गदर्शन में जोखिमों को कम करने का प्रयास किया है, हालांकि एक चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण भविष्य के प्रदर्शन में आत्मविश्वास को प्रभावित कर रहा है।

UiPath का दूसरी तिमाही का राजस्व मार्गदर्शन $300 मिलियन से $305 मिलियन निर्धारित किया गया था, जो 5% की वृद्धि है, जो अनुमानित $342.3 मिलियन या विश्लेषकों द्वारा अनुमानित 19% वृद्धि से कम है।

इसी तरह, कंपनी का दूसरी तिमाही का ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस अपेक्षित 12.8% की तुलना में ब्रेक-ईवन पर है।

वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, राजस्व मार्गदर्शन को संशोधित कर $1,405 मिलियन से $1,410 मिलियन कर दिया गया, जो पहले अनुमानित 19% वृद्धि के मुकाबले 7.5% की वृद्धि थी, और विश्लेषकों द्वारा अनुमानित 19% से ऑपरेटिंग मार्जिन अपेक्षाओं को 10.3% तक समायोजित किया गया था।

फर्म ने यह भी बताया कि दूसरी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए UiPath का वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) मार्गदर्शन क्रमशः $1,543 मिलियन से $1,548 मिलियन और $1,660 मिलियन से $1,665 मिलियन है।

ये आंकड़े साल-दर-साल 18% और 14% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्ट्रीट द्वारा अनुमानित 20% और 18% की वृद्धि से कम है। इसके अलावा, UiPath की डॉलर-आधारित शुद्ध प्रतिधारण दर पूर्व तिमाही में 119% से थोड़ी घटकर 118% हो गई।

इन डाउनवर्ड एडजस्टमेंट के बावजूद, UiPath के बड़े ग्राहकों की संख्या स्थिर रही।

ARR में $1 मिलियन से अधिक का उत्पादन करने वाले ग्राहकों की संख्या तिमाही दर तिमाही 288 रही, और ARR में $100k+ वाले ग्राहकों की संख्या 2,054 से बढ़कर 2,092 हो गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने तिमाही के दौरान 23.46 डॉलर की औसत कीमत पर 938,000 शेयरों की पुनर्खरीद की।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसा कि UiPath Inc. अपने नेतृत्व परिवर्तन और रणनीतिक बदलावों के माध्यम से नेविगेट करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। 10.48 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, UiPath अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है, जो वित्तीय स्थिरता का एक आश्वस्त संकेत है। यह Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों में 85.09% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन से पूरित है, जो ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले कमाई उत्पन्न करने में मजबूत परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

भले ही UiPath वर्तमान में लाभदायक नहीं है, लेकिन -115.09 के नकारात्मक P/E अनुपात के साथ, विश्लेषक कंपनी के भविष्य के बारे में आशावादी हैं, जो वर्ष के भीतर लाभप्रदता की भविष्यवाणी करते हैं। इसके अलावा, UiPath की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो तत्काल वित्तीय देनदारियों को कवर करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करती है। ये InvestingPro टिप्स कंपनी की वृद्धि और वित्तीय लचीलापन की संभावनाओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro पर 5 अतिरिक्त सुझाव उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, निवेशकों को कंपनी की राजस्व वृद्धि में सांत्वना मिल सकती है, जो कि Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 23.57% है, जो बिक्री बढ़ाने की मजबूत क्षमता का संकेत देती है। इन जानकारियों और अधिक जानकारी तक पहुँचने के लिए, InvestingPro पर वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए प्रोमो कोड PRONEWS24 का उपयोग करने पर विचार करें।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।