गुरुवार को, एवरकोर आईएसआई ने एडवांस ऑटो पार्ट्स (NYSE: AAP) शेयरों के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे इन लाइन रेटिंग को बनाए रखते हुए कंपनी के मूल्य लक्ष्य को $80.00 से घटाकर $72.00 कर दिया गया। फर्म ने प्रमुख रणनीतिक फोकस के रूप में ग्राहक सेवा और भागों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कंपनी के चल रहे प्रयासों की ओर इशारा किया।
तुलनीय स्टोर की बिक्री में मामूली 0.2% की गिरावट और सकल मार्जिन में 0.8% की गिरावट के बावजूद, एवरकोर आईएसआई ने सीईओ शेन ओ'केली के नेतृत्व में एडवांस ऑटो पार्ट्स की सकारात्मक दिशा को स्वीकार किया, विशेष रूप से डायरेक्ट-टू-इंस्टॉलर (डीआईएफएम) ट्रैफिक और तुलनीय बिक्री में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए।
रिपोर्ट में परिवर्तन की जटिलताओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए 8,000 स्टॉक-कीपिंग इकाइयों (SKU) के मूल्य निर्धारण में कंपनी के रणनीतिक पुनर्निवेश का संदर्भ दिया गया है।
वर्ल्डपैक की संभावित बिक्री सहित चल रही रणनीतिक समीक्षा से आने वाले महीनों में और अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। एवरकोर आईएसआई का अनुमान है कि लागत में कटौती प्रौद्योगिकी और श्रम में और निवेश का समर्थन कर सकती है।
एवरकोर आईएसआई ने परिसंपत्तियों को अनुकूलित करने की संभावना का भी उल्लेख किया, यह सुझाव देते हुए कि संभावित वर्ल्डपैक बिक्री से प्राप्त आय, जिसका अनुमान $2 बिलियन है, का उपयोग ऋण चुकौती में तेजी लाने या शेयरधारकों को वापस करने के लिए किया जा सकता है।
$72 का मूल्य लक्ष्य अनुमानित कैलेंडर वर्ष 2025 की $4.60 की प्रति शेयर आय (EPS) के 15.5 गुना गुणक पर आधारित है, जो तुलनीय स्टोर की बिक्री में मामूली वृद्धि और 3.8% का EBIT मार्जिन मानते हैं।
अपने विश्लेषण में, एवरकोर आईएसआई ने एडवांस ऑटो पार्ट्स की तुलना ओ रेली ऑटोमोटिव से की, जिसमें शेयर लाभ और निष्पादन की क्षमता के कारण बाद वाले के लिए प्राथमिकता का हवाला दिया गया, जिसकी कीमत S&P पर केवल 5% प्रीमियम है।
यह तुलना ऑटोमोटिव रिटेल सेक्टर के भीतर दोनों कंपनियों के सापेक्ष बाजार की स्थिति और प्रदर्शन अपेक्षाओं पर फर्म के दृष्टिकोण को दर्शाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एवरकोर आईएसआई के एडवांस ऑटो पार्ट्स के हालिया मूल्यांकन के प्रकाश में, वास्तविक समय के डेटा और InvestingPro की अंतर्दृष्टि स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती है। 3.72 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 140.36 के उच्च अनुगामी पी/ई अनुपात के साथ, कंपनी एक महत्वपूर्ण अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जो एवरकोर आईएसआई के मूल्य लक्ष्य विचारों के अनुरूप है। इसके अलावा, Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 125.33 है, जो कमाई के सापेक्ष उच्च मूल्यांकन को दर्शाता है।
चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, एडवांस ऑटो पार्ट्स ने लगातार 19 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने में लचीलापन दिखाया है, जो शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वर्तमान लाभांश उपज 1.6% है, जिसमें अंतिम लाभांश की पूर्व तिथि 11 अप्रैल, 2024 है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के शेयर ने पिछले महीने की तुलना में -14.39% और पिछले सप्ताह की तुलना में -10.0% की कुल कीमत का रिटर्न अनुभव किया है, जो हाल के बाजार दबावों को दर्शाता है। हालांकि, दीर्घकालिक दृष्टिकोण पिछले छह महीनों में 23.92% मूल्य का कुल रिटर्न दिखाता है, जो कुछ रिकवरी क्षमता का सुझाव देता है।
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