कंपनी द्वारा पहली तिमाही के परिणाम जारी करने और भविष्य के मार्गदर्शन के बाद, गुरुवार को KeyBank ने Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA) पर सेक्टर वेट रेटिंग बनाए रखी। ओक्टा ने पहली तिमाही के लिए परिकलित शेष प्रदर्शन दायित्वों (CRPO) और राजस्व में एक ठोस लेकिन सामान्य से कम बीट दर्ज की। हालांकि, दूसरी तिमाही के लिए साल-दर-साल 10-11% की अनुमानित CrPO वृद्धि अपेक्षित 12% से कम रही।
वित्तीय वर्ष 2025 के राजस्व, EBIT और फ्री कैश फ्लो (FCF) मार्जिन के लिए कंपनी का मार्गदर्शन पूर्व अनुमानों से काफी ऊपर था। प्रबंधन ने नोट किया कि अक्टूबर सुरक्षा उल्लंघन से मात्रात्मक प्रभाव की कमी के बावजूद, वे अपने मार्गदर्शन में सतर्क दृष्टिकोण बनाए हुए हैं। यह घटना से अभी भी निराश कुछ ग्राहकों की उपस्थिति के कारण है, जिनके अनुबंधों का नवीनीकरण लंबित है।
ओक्टा द्वारा नए लोगो का अधिग्रहण सामान्य से कम बताया गया, जिसमें 150 नए लोगो और सालाना $100,000 से अधिक खर्च करने वाले ग्राहकों की संख्या में कमी आई, जो पिछली तिमाहियों में लगातार 120+ डॉलर से घटकर 65 हो गई। शुद्ध राजस्व प्रतिधारण (NRR) दर 111% पर स्थिर रही।
फर्म ने पहचान सुरक्षा क्षेत्र में एक कंसोलिडेटर के रूप में ओक्टा की क्षमता और कई उत्पाद उत्प्रेरकों के अस्तित्व को स्वीकार किया, जैसे कि आइडेंटिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन (IGA), प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट (PAM), कस्टमर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट (CIAM), और आइडेंटिटी थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ITDR)।
इन सकारात्मक कारकों के बावजूद, KeyBank ने ग्राहक अधिग्रहण पर सुरक्षा उल्लंघन के संभावित प्रभाव और पहली तिमाही के लिए फ्लैट अनुक्रमिक CRPO वृद्धि के साथ-साथ दूसरी तिमाही गाइड के बारे में सावधानी व्यक्त की, जो वित्तीय वर्ष 2025 के लिए राजस्व वृद्धि में वृद्धि को सीमित कर सकती है।
KeyBank ने निष्कर्ष निकाला कि 10-20% वृद्धि श्रेणी में अपने साथियों की तुलना में, जो लगभग 7.3 गुना EV/rev पर कारोबार करते हैं, ओक्टा के शेयरों का मूल्य राजस्व (EV/rev) के 6.6 गुना उद्यम मूल्य (EV/reV) पर काफी मूल्यवान प्रतीत होता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि Okta, Inc (NASDAQ: OKTA) अपनी कमाई के बाद के परिदृश्य के माध्यम से नेविगेट करता है, InvestingPro का नवीनतम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है। 2024 की चौथी तिमाही में पिछले बारह महीनों में 16.21 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 21.8% की राजस्व वृद्धि के साथ, ओक्टा ने एक ठोस विकास पथ प्रदर्शित किया है। -44.57 के नकारात्मक पी/ई अनुपात के बावजूद, जो कंपनी की मौजूदा लाभहीनता को दर्शाता है, समायोजित पी/ई अनुपात -40.72 में सुधार दिखाता है, जो रिकवरी की संभावना को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ओक्टा के पास ऋण की तुलना में अधिक नकदी है, जो वित्तीय स्थिरता का सूचक है, और विश्लेषकों का आगामी अवधि में कमाई के लिए 33 संशोधनों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसके अतिरिक्त, जबकि ओक्टा वर्तमान में लाभांश का भुगतान नहीं करता है, कंपनी के इस वर्ष लाभदायक होने की उम्मीद है, जो पिछले बारह महीनों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह Q4 2024 तक 74.33% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन के साथ मेल खाता है, जो इसकी बिक्री से राजस्व उत्पन्न करने में कंपनी की दक्षता को रेखांकित करता है।
उन निवेशकों के लिए जो ओक्टा की वित्तीय और बाजार की संभावनाओं में गहराई से गोता लगाना चाहते हैं, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो शेयरधारक की उपज, मूल्य में अस्थिरता और दीर्घकालिक रिटर्न के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कुल 9 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध होने के साथ, यूज़र Okta की निवेश प्रोफ़ाइल की व्यापक समझ हासिल कर सकते हैं। इन मूल्यवान युक्तियों तक पहुँचने और सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके विशेष ऑफ़र का लाभ उठाएं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।