गुरुवार को, एवरकोर आईएसआई ने रेस्तरां प्रबंधन सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञता वाली कंपनी टोस्ट इंक (NYSE:TOST) के लिए अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग और $32.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा। फर्म ने टोस्ट की अपनी बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने और कंपनी के पहले निवेशक दिवस के बाद अपने EBITDA मार्जिन में उल्लेखनीय वृद्धि करने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया।
गुरुवार को टोस्ट के शेयर मूल्य में 7% की गिरावट के बावजूद, जिसका श्रेय मध्यम अवधि के दृष्टिकोण को दिया गया, जिसने कुछ निवेशकों को निराश किया हो सकता है, एवरकोर आईएसआई को कंपनी के वित्तीय अनुमानों में संभावित कम आंकलन दिखाई देता है। फर्म ने कई कारकों पर प्रकाश डाला, जो टोस्ट के प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें एक बड़ा और विस्तारित बाजार, उन्नत विमुद्रीकरण प्रयास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा द्वारा संचालित नवाचार शामिल हैं।
टोस्ट ने 2027 तक आवर्ती सकल लाभ में कम से कम 20% वार्षिक वृद्धि हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जबकि एवरकोर आईएसआई नोट करता है कि 2027 के लिए आम सहमति का अनुमान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता है, 2024-26 के लिए उनके अनुमान आवर्ती सकल लाभ में 29% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का सुझाव देते हैं, जो आम सहमति से थोड़ा आगे है।
आवर्ती सकल लाभ के प्रतिशत के रूप में समायोजित EBITDA मार्जिन के संदर्भ में, टोस्ट ने 2026-27 तक 30-35% के लक्ष्य की ओर निर्देशित किया है। 2025 और 2026 के लिए एवरकोर आईएसआई की उम्मीदें आम सहमति से काफी अधिक हैं, जिसमें 24% और 33% की आम सहमति की तुलना में क्रमशः 33% और 40% के समायोजित EBITDA मार्जिन की भविष्यवाणी की गई है। 2024-26 के लिए फर्म का समायोजित EBITDA अनुमान बाजार की आम सहमति से 19%, 44% और 29% अधिक है।
लंबी अवधि को देखते हुए, टोस्ट का लक्ष्य 40% से अधिक समायोजित EBITDA मार्जिन हासिल करना है। एवरकोर ISI ने आवर्ती सकल लाभ के लिए कंपनी के अनुमानित 2025 एंटरप्राइज़ मूल्य के 10x गुणक के आधार पर इस मूल्यांकन को आधार बनाते हुए अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग और $32 मूल्य लक्ष्य की पुष्टि की।
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