गुरुवार को, RBC कैपिटल ने एडवांस ऑटो पार्ट्स (NYSE:AAP) पर अपना रुख समायोजित किया, शेयर के मूल्य लक्ष्य को $68.00 से घटाकर $65.00 कर दिया, जबकि शेयरों पर सेक्टर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी। संशोधन ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट पार्ट्स प्रदाता की चल रही चुनौतियों और दूसरी तिमाही के मार्जिन के लिए एक कमजोर दृष्टिकोण के अवलोकन का अनुसरण करता है।
आरबीसी कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि फर्म एडवांस ऑटो पार्ट्स के प्रबंधन के रणनीतिक दृष्टिकोण को स्वीकार करती है, लेकिन यह अनुमान लगाती है कि प्रगति असंगत और धीमी हो सकती है। यह परिप्रेक्ष्य आंशिक रूप से बाजार के डू-इट-योरसेल्फ (DIY) सेगमेंट में लगातार कमजोरियों के कारण है।
इन कारकों के प्रकाश में, RBC Capital ने कंपनी की तुलनीय बिक्री और प्रति शेयर आय के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया है। वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए तुलनीय बिक्री अनुमानों को क्रमशः लगभग सपाट और 1.3% की वृद्धि में समायोजित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2024 के लिए 1.0% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2025 के लिए स्थिर 1.3% के पिछले पूर्वानुमानों से थोड़ा बदलाव है। इसके अतिरिक्त, प्रति शेयर आय (EPS) अनुमानों को वित्त वर्ष 2024 के लिए $3.64 और FY 2025 के लिए $4.32 में संशोधित किया गया है, जो क्रमशः $3.82 और $4.52 के पहले के अनुमानों से कम है।
$65.00 का संशोधित मूल्य लक्ष्य फर्म के अद्यतन FY 2025 EPS अनुमान के $4.32 के लगभग 15 गुना पर आधारित है। हालांकि, आरबीसी कैपिटल ने संकेत दिया कि इन अनुमानों का फिलहाल सीमित महत्व है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि संभावित वर्ल्डपैक बिक्री की घोषणा के बाद संख्याओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। एडवांस ऑटो पार्ट्स ने अभी तक अपने निरंतर संचालन पर विस्तृत मार्गदर्शन नहीं दिया है, जिससे मौजूदा वित्तीय अनुमानों में कुछ अनिश्चितता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एडवांस ऑटो पार्ट्स पर RBC कैपिटल द्वारा हाल के विश्लेषण पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro से रीयल-टाइम डेटा को शामिल करना अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकता है। $3.72 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 140.36 के उच्च मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ, जो Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के आधार पर 125.33 तक समायोजित हो जाता है, शेयर का मूल्यांकन ब्याज का एक प्रमुख बिंदु है। इसी अवधि के लिए राजस्व लगभग $11.29 बिलियन था, जिसमें साल-दर-साल 1.19% की मामूली वृद्धि हुई। विशेष रूप से, सकल लाभ मार्जिन ने 40.07% मजबूत बनाए रखा, जो प्रभावी रूप से बेची गई वस्तुओं की लागत को प्रबंधित करने की कंपनी की क्षमता को दर्शाता है।
एडवांस ऑटो पार्ट्स ने महत्वपूर्ण मूल्य अस्थिरता का अनुभव किया है, जिसमें 1-सप्ताह का कुल रिटर्न -10.0% और 1-महीने का रिटर्न -14.39% है, जो हाल के बाजार दबावों को दर्शाता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी ने लगातार 19 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखते हुए, 1.6% की मौजूदा लाभांश उपज की पेशकश करके शेयरधारकों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।
InvestingPro टिप्स के बीच, इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) के अनुसार स्टॉक वर्तमान में ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, और विश्लेषकों ने वर्ष के लिए लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है। ये जानकारियां, इस तथ्य के साथ कि कंपनी पिछले बारह महीनों में मुनाफ़ा कमा रही है, निवेशक की नज़र में सुधार की संभावना का सुझाव दे सकती है। अधिक गहन विश्लेषण की तलाश करने वालों के लिए, InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म पर अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जहाँ उपयोगकर्ता वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का लाभ भी ले सकते हैं।
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