गुरुवार को, CFRA ने Stratasys Inc. (NASDAQ: SSYS) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी, लेकिन 12 महीने के स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $15 से घटाकर $12 कर दिया। कंपनी की पहली तिमाही के प्रदर्शन और भविष्य के राजस्व अनुमानों पर विचार करने के बाद समायोजन किया जाता है।
स्ट्रैटासिस ने पिछले साल के $0.02 की तुलना में प्रति शेयर (LPS) -$0.02 का नुकसान दर्ज किया, जिससे आम सहमति $0.05 हो गई। इसके बावजूद, चुनौतीपूर्ण पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वातावरण के कारण कंपनी के राजस्व में 4% की गिरावट देखी गई, जिसमें उत्पाद राजस्व में 1.8% और सेवाओं में 7.3% की कमी आई।
स्ट्रैटेसिस के राजस्व में कमी को सिस्टम की बिक्री में 18.7% की गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जो विवश ग्राहक बजट के परिणामस्वरूप हुआ। हालांकि, मजबूत उपयोग दरों के कारण, उच्च-मार्जिन उपभोग्य सामग्रियों में 9.6% की वृद्धि से इसकी आंशिक रूप से भरपाई हुई। CFRA ने स्ट्रैटासिस के लिए अपनी 2024 आय प्रति शेयर (EPS) अनुमान को $0.25 से $0.16 तक संशोधित किया है, जबकि 2025 EPS अनुमान को $0.35 पर बनाए रखा है।
कैपेक्स डाउनसाइकल के 2024 की दूसरी छमाही में विस्तारित होने की उम्मीद के साथ निकट-अवधि के हेडविंड के बावजूद, स्ट्रैटासिस ने अपनी F3300 पाइपलाइन के लिए टोयोटा, बीएई सिस्टम्स और लॉकहीड जैसे महत्वपूर्ण ग्राहकों को सुरक्षित किया है। इससे कंपनी के भविष्य के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण का पता चलता है। इसके अलावा, स्ट्रैटैसिस ने 130 आधार अंकों के सकल मार्जिन विस्तार का अनुभव किया है, जो 48.6% तक पहुंच गया है, जो उपभोग्य सामग्रियों की बिक्री और पोर्टफोलियो अनुकूलन के अधिक मिश्रण से प्रेरित है।
आगे देखते हुए, स्ट्रैटासिस को उच्च-मार्जिन सामग्री और सॉफ़्टवेयर की ओर अपने रणनीतिक बदलाव को जारी रखने का अनुमान है, जिससे निरंतर लाभप्रदता टेलविंड बनने की उम्मीद है। यह रणनीतिक आधार सकल मार्जिन को 49%-49.7% रेंज तक बढ़ा सकता है क्योंकि कंपनी ऑपरेटिंग लीवरेज का निर्माण करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
मौजूदा वित्तीय परिदृश्य के बीच, Stratasys Inc. (NASDAQ: SSYS) ताकत और चुनौतियों का एक दिलचस्प मिश्रण प्रस्तुत करता है। एक उल्लेखनीय InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि स्ट्रैटासिस अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है, जो अनिश्चित समय में वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। आगामी अवधि के लिए विश्लेषकों द्वारा हाल ही में किए गए संशोधनों के बावजूद, इस वर्ष शुद्ध आय में वृद्धि की उम्मीद है, जो सुधार और वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।
InvestingPro डेटा $637.52 मिलियन के बाजार पूंजीकरण और नकारात्मक P/E अनुपात के साथ स्ट्रैटेसिस की स्थिति की जटिलता को रेखांकित करता है, जो लाभप्रदता पर निवेशकों की चिंताओं को दर्शाता है। हालांकि, कंपनी का मूल्य/पुस्तक अनुपात, जो Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 0.72 पर दर्ज किया गया है, यह बताता है कि स्टॉक का उसकी संपत्ति के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अलावा, स्ट्रैटैसिस अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी के अवसर का संकेत दे सकता है, जो उच्च-मार्जिन सामग्री और सॉफ़्टवेयर की ओर कंपनी के रणनीतिक बदलाव में विश्वास करते हैं।
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