शुक्रवार को, JPMorgan ने IDR4,400.00 का नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए एस्ट्रा इंटरनेशनल Tbk PT (ASII:IJ) (OTC: PTAIY) के शेयरों को अपग्रेड किया, इसकी रेटिंग को अंडरवेट से न्यूट्रल में बदल दिया। यह समायोजन एस्ट्रा के शेयर मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट के बाद आया है, जिसमें साल-दर-साल लाभांश सहित 17% की गिरावट आई है। इस गिरावट के कारण शेयर ने व्यापक बाजार सूचकांक में 15.5% की गिरावट दर्ज की है।
स्टॉक को अपग्रेड करने का फर्म का निर्णय एस्ट्रा के मौजूदा मूल्यांकन में जोखिम और इनाम के कथित संतुलन में बदलाव को दर्शाता है। विश्लेषक के अनुसार, जिन नकारात्मक कारकों ने पहले कंपनी पर उनके सतर्क रुख को प्रभावित किया था, वे काफी हद तक साकार हो गए हैं। नतीजतन, माना जाता है कि शेयर की मौजूदा कीमत में अधिक संतुलित जोखिम-इनाम परिदृश्य शामिल है।
एस्ट्रा इंटरनेशनल के मौजूदा स्टॉक मूल्य को लगभग 8% लाभांश उपज का कारक कहा जाता है, जो 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड की तुलना में 7% पर अनुकूल है। इसके अतिरिक्त, शेयर अपनी अनुमानित FY24 आय प्रति शेयर के 6 गुना पर कारोबार कर रहा है।
हाल के खराब प्रदर्शन के बावजूद, जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया है कि शेयर की कीमत निकट अवधि में स्थिर हो जाएगी, जो मासिक चार सप्ताह के बिक्री वॉल्यूम डेटा और हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) बाजार की गतिशीलता में विकास से प्रभावित होगी।
फर्म ने एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी प्रदान किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि तत्काल जोखिम कम हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रा इंटरनेशनल को वास्तविक आय वृद्धि हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी के व्यवसाय को काफी हद तक परिपक्व बताया गया है, जो एक विस्तारित अवधि में कमाई में महत्वपूर्ण विस्तार की अपनी क्षमता को सीमित कर सकता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि जेपी मॉर्गन एस्ट्रा इंटरनेशनल टीबीके पीटी (OTC: PTAIY) पर अपना दृष्टिकोण बदलता है, निवेशकों को हाल के InvestingPro डेटा और अंतर्दृष्टि में अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $10.68 बिलियन है, जो बाजार में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए एस्ट्रा का P/E अनुपात, दोनों चालू और समायोजित, क्रमशः 5.33 और 5.29 के आसपास है, यह दर्शाता है कि स्टॉक निकट अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम कमाई के गुणक पर कारोबार कर सकता है। यह अपग्रेड के तर्क के अनुरूप है, जो निवेशकों के लिए संभावित आकर्षक मूल्यांकन का सुझाव देता है।
इसके अलावा, एस्ट्रा की लाभांश उपज विशेष रूप से 15.66% पर उल्लेखनीय है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक आकर्षक कारक हो सकता है, खासकर यह देखते हुए कि कंपनी ने लगातार 22 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की यह प्रतिबद्धता अस्थिर बाजार में शेयर की अपील को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, एस्ट्रा के लिए InvestingPro उचित मूल्य का अनुमान $8.69 है, जो $5.4 के पिछले बंद मूल्य से अधिक है, जो संभावित रूप से एक अंडरवैल्यूड स्टॉक का संकेत देता है।
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