शुक्रवार को, CFRA ने कोहल कॉर्पोरेशन (NYSE: KSS) के वित्तीय दृष्टिकोण में समायोजन किया। फर्म के विश्लेषक ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग रखते हुए रिटेलर के शेयरों पर 12 महीने के मूल्य लक्ष्य को घटाकर $20 कर दिया है, जो पिछले $28 से कम है। यह निर्णय कोहल द्वारा अपनी पहली तिमाही की कमाई जारी करने के बाद किया गया, जो वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों से कम थी।
विश्लेषक ने नए मूल्य लक्ष्य के आधार के रूप में, एक संशोधित वित्तीय वर्ष 25 (जनवरी) ईपीएस अनुमान का हवाला दिया, जो अब पहले के $2.50 प्रक्षेपण से नीचे $1.75 पर सेट किया गया है। इस अनुमान की गणना 11.4 गुना मल्टीपल का उपयोग करके की जाती है, जो कोहल के ऐतिहासिक तीन- और पांच साल के औसत फॉरवर्ड पी/ई गुणकों के मध्य बिंदु के साथ संरेखित होता है। इसके अतिरिक्त, फर्म के FY 26 EPS अनुमान को $0.50 से घटाकर $2.25 कर दिया गया है।
कोहल ने -$0.24 के सामान्यीकृत Q1 EPS की सूचना दी, जो न केवल $0.30 के आम सहमति के अनुमानों से चूक गया, बल्कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में रिपोर्ट किए गए $0.13 से गिरावट का भी प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी का राजस्व $3.18 बिलियन था, जो अपेक्षित $3.34 बिलियन से $180 मिलियन कम था। निराशाजनक तिमाही के जवाब में, कोहल ने अपने पूरे साल के ईपीएस मार्गदर्शन को $1.25 से $1.85 की सीमा तक संशोधित किया है, और 2% से 4% की शुद्ध बिक्री में कमी का अनुमान लगाया है।
एक चुनौतीपूर्ण तिमाही के बावजूद, कोहल ने Q1 सकल मार्जिन में साल-दर-साल 50 आधार अंकों की वृद्धि दर्ज की, जो 39.5% तक पहुंच गई, और इन्वेंट्री में साल-दर-साल 13% की कमी दर्ज की। कंपनी ने अपने महिलाओं के कारोबार में सकारात्मक विकास और अपनी सेफ़ोरा साझेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रकाश डाला। कोहल के प्रबंधन ने बेबीज़ “आर” अस के साथ अपनी साझेदारी से भविष्य के योगदान के बारे में भी आशावाद व्यक्त किया।
प्री-मार्केट ट्रेडिंग में, कोहल के शेयरों में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिसमें 20% से अधिक की गिरावट आई। विश्लेषक ने निष्कर्ष निकाला कि शेयर की कीमत में गिरावट के बावजूद, कोहल का मूल्यांकन एक तिमाही के बाद भी बदसूरत बना हुआ है, जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और कम आशावादी मार्गदर्शन प्रदान किया। होल्ड रेटिंग बनाए रखने की सिफारिश बताती है कि रिटेल और डिपार्टमेंट स्टोर सेक्टर में निवेश के अधिक अनुकूल अवसर हो सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि कोहल कॉर्पोरेशन अपनी हालिया वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, InvestingPro का वर्तमान रीयल-टाइम डेटा कंपनी के प्रदर्शन और बाजार की स्थिति की एक झलक प्रदान करता है। 2.42 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और पी/ई अनुपात 9.25 के साथ, कोहल का मूल्यांकन कम कमाई के गुणक पर प्रतीत होता है, जो मूल्य निवेशकों के लिए दिलचस्पी का विषय हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का P/E अनुपात Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों में 7.35 पर समायोजित हो गया है, जो कुछ निवेशकों की नज़र में संभावित रूप से अधिक आकर्षक मूल्यांकन का सुझाव देता है।
हाल की असफलताओं के बावजूद, कोहल ने शेयरधारक रिटर्न के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है, जैसा कि इसकी 9.51% की महत्वपूर्ण लाभांश उपज और लगातार लाभांश भुगतानों के 14 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से स्पष्ट है। यह विशेष रूप से आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी के शेयर की कीमत में पिछले सप्ताह में 20.65% की गिरावट के साथ काफी अस्थिरता का अनुभव हुआ है, जो इसके तिमाही प्रदर्शन और संशोधित मार्गदर्शन पर बाजार की प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
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