शुक्रवार को, CFRA ने $20.00 के स्थिर स्टॉक मूल्य लक्ष्य के साथ अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स (NYSE: AEO) के शेयरों पर अपनी बिक्री रेटिंग बनाए रखी। फर्म का रुख अमेरिकन ईगल द्वारा $0.34 की सामान्य Q1 आय प्रति शेयर (EPS) की रिपोर्ट करने के बावजूद आया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में $0.17 से ऊपर है, और आम सहमति के अनुमानों को $0.06 से अधिक है। तिमाही के लिए परिधान रिटेलर का राजस्व 1.14 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे 8 मिलियन डॉलर का पूर्वानुमान थोड़ा कम हो गया।
अमेरिकन ईगल की पहली तिमाही के प्रदर्शन ने राजस्व में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, इसके एरी ब्रांड में 4% की वृद्धि और अमेरिकन ईगल ब्रांड में 8% की वृद्धि देखी गई। कंपनी के सकल मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो 240 आधार अंक बढ़कर 40.6% हो गया।
इस वृद्धि का श्रेय प्रभावी इन्वेंट्री प्रबंधन, अधिक लाभदायक क्लीयरेंस रणनीति में बदलाव और उत्पाद और परिवहन लागत में कटौती को दिया गया। इकाइयों में 10% की वृद्धि के साथ इन्वेंटरी का स्तर पिछले वर्ष से 9% बढ़कर 681 मिलियन डॉलर हो गया।
सकारात्मक तिमाही आंकड़ों के बावजूद, CFRA का दृष्टिकोण सतर्क बना हुआ है। फर्म ने वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए अपनी आय प्रति शेयर अनुमानों को क्रमशः $1.60 और $1.75 पर अपरिवर्तित रखा है। $20.00 का मूल्य लक्ष्य फर्म के वित्तीय वर्ष 2025 EPS अनुमान के 12.5 गुना पर आधारित है, जो अमेरिकी ईगल के तीन साल के औसत फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) मल्टीपल 12.1x से थोड़ा ऊपर है।
CFRA के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि Aerie ब्रांड की वृद्धि में कमी आ सकती है और अमेरिकन ईगल कई ऑपरेशनल मेट्रिक्स में अपने प्रतिस्पर्धियों से कम होना जारी रखे हुए है। कंपनी के शेयरों के CFRA के वित्तीय वर्ष 2025 EPS अनुमान के 14 गुना से ऊपर कारोबार करने से फर्म के मंदी के दृष्टिकोण को बल मिलता है। इसके अलावा, अमेरिकन ईगल ने अपने पूरे साल के परिचालन आय मार्गदर्शन को $455 मिलियन के मध्य बिंदु पर बनाए रखा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जबकि CFRA अमेरिकी ईगल आउटफिटर्स पर सतर्क रुख बनाए रखता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा एक अधिक सूक्ष्म तस्वीर प्रस्तुत करता है। InvestingPro के अनुसार, छह विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, यह सुझाव देते हुए कि CFRA की बिक्री रेटिंग की तुलना में बाजार की धारणा अधिक आशावादी हो सकती है।
अमेरिकन ईगल निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसका वर्तमान P/E अनुपात 19.84 है और Q1 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 13.74 है। यह संकेत दे सकता है कि शेयर की वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है।
इसके अलावा, अमेरिकन ईगल ने 2.25% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ, लगातार 21 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखते हुए, शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभांश वृद्धि 25.0% थी, जो उसके वित्तीय स्वास्थ्य और आय निवेश की संभावना को दर्शाती है। Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में $4.29 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 6.16% की राजस्व वृद्धि के साथ, कंपनी स्थिर वित्तीय प्रदर्शन के संकेत दिखाती है।
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