मंगलवार को, KeyBank ने शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग रखते हुए, HealthEquity, Inc (NASDAQ: HQY) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $95 के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $100 कर दिया है। समायोजन कंपनी की पहली तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जिसने फर्म को बेहतर कस्टोडियल पैदावार के कारण अपने अनुमानों को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया।
HealthEquity ने अपने उन्नत दर वाले उत्पादों को 35% से अधिक होते देखा है और इसके बढ़ने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से 2027 तक लगभग 60% तक पहुंच जाएगी। KeyBank का मानना है कि कंपनी रणनीतिक रूप से स्वास्थ्य बचत खातों (HSA) बाजार पर अधिक कब्जा करके अपने राजस्व का विस्तार करने के लिए तैयार है। यह वृद्धि जैविक तरीकों से और रणनीतिक अधिग्रहण दोनों के माध्यम से आने की उम्मीद है।
फर्म अपने उन्नत दर व्यवसाय को बढ़ाने के लिए HealthEquity के प्रयासों और अपने वित्तीय प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को भी मान्यता देती है। KeyBank के अनुसार, HealthEquity के शेयर वर्तमान में समायोजित EBITDA के मुकाबले अगले बारह महीनों के उद्यम मूल्य के लगभग 16.5 गुना के गुणक पर कारोबार कर रहे हैं। इसे WageWorks (WAGE) के अधिग्रहण से पहले 30-40 गुना की पिछली मल्टीपल रेंज की तुलना में छूट के रूप में देखा जाता है।
माना जाता है कि HealthEquity की मजबूत, उच्च मार्जिन वाली HSA परिसंपत्तियां एक ठोस नकदी स्थिति में योगदान करती हैं जो उच्च मूल्यांकन मल्टीपल का समर्थन कर सकती हैं। KeyBank का $100 का नया मूल्य लक्ष्य इस प्रत्याशित कई विस्तार को दर्शाता है, जो कंपनी के निष्पादन और उसके शेयरों के कारोबार पर आधारित है, जो फर्म के वित्तीय वर्ष 2025 के राजस्व अनुमान के लगभग 8 गुना और इसके वित्तीय वर्ष 2025 के समायोजित EBITDA अनुमान का लगभग 20.5 गुना पर कारोबार कर रहा है।
ओवरवेट रेटिंग से पता चलता है कि KeyBank HealthEquity को एक आकर्षक निवेश के रूप में देखना जारी रखता है, जिससे कंपनी को औसत बाजार रिटर्न से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। बढ़ा हुआ मूल्य लक्ष्य रणनीतिक पहलों और बाजार के प्रदर्शन के माध्यम से अपने शेयरधारकों को मूल्य बढ़ाने और देने की कंपनी की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
HealthEquity, Inc. (NASDAQ: HQY) के हालिया प्रदर्शन और KeyBank के अपडेट किए गए मूल्य लक्ष्य के प्रकाश में, कुछ रीयल-टाइम मेट्रिक्स और InvestingPro टिप्स अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। HealthEquity वर्तमान में $7.27 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 88.17 के उच्च P/E अनुपात के साथ कारोबार कर रहा है, जिसके 0.41 के PEG अनुपात वाले निकट अवधि की आय वृद्धि के साथ अधिक निकटता से संरेखित होने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि निवेशक कमाई में अपेक्षित वृद्धि के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं। कंपनी के राजस्व में भी Q1 2025 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 15.8% की स्वस्थ वृद्धि देखी गई है, जो एक ठोस वृद्धि का संकेत देती है।
परिचालन दृष्टिकोण से, HealthEquity का सकल लाभ मार्जिन प्रभावशाली 63.42% है, जिसका परिचालन आय मार्जिन 12.82% है। यह इसके मूल परिचालनों में मजबूत लाभप्रदता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब, पीक प्राइस के 97.6% पर कारोबार कर रहा है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि HealthEquity से इस साल अपनी शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है और यह उच्च EBIT और EBITDA मूल्यांकन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जिससे निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। कंपनी के शेयर में आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता होती है और इसके लाभदायक बने रहने की भविष्यवाणी की जाती है, जैसा कि पिछले बारह महीनों में हुआ है। विशेष रूप से, HealthEquity लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो आय-केंद्रित शेयरधारकों के लिए निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
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