गुरुवार को, जेपी मॉर्गन ने स्टोनको लिमिटेड (NASDAQ: STNE) पर तेजी से कदम रखा, कंपनी के स्टॉक को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया और $20.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। अपग्रेड कंपनी की कमाई की क्षमता और बाजार में इसके मौजूदा मूल्यांकन पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) के लिए 2023 से 2027 तक अनुमानित 20% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का हवाला देते हुए, वित्तीय फर्म का मूल्यांकन StonEco की वृद्धि में विश्वास को दर्शाता है।
विश्लेषक ने स्टोनको के शेयरों के आकर्षक मूल्यांकन पर प्रकाश डाला, जो अनुमानित 2025 आय प्रति शेयर (पी/ई) के लगभग नौ गुना और मूर्त पुस्तक मूल्य (पी/टीबीवी) के लिए अनुमानित 2025 मूल्य का 1.2 गुना पर कारोबार कर रहे हैं।
कंपनी की नवीनतम कमाई रिपोर्ट के बाद शेयर की कीमत में हाल ही में 20% की गिरावट के बावजूद, जो एक बार की वस्तुओं से प्रभावित थी, लेकिन फिर भी जेपी मॉर्गन की उम्मीदों पर खरी उतरी, फर्म इसे एक उपयुक्त प्रवेश बिंदु के रूप में देखती है। गिरावट ने स्टोनको के शेयरों को उसके निवेशक दिवस के समय के आसपास देखे गए स्तरों पर वापस ला दिया।
जेपी मॉर्गन ने यह भी कहा कि ब्राज़ील में उच्च सेलिक दरों की विस्तारित अवधि आम तौर पर इस क्षेत्र के लिए प्रतिकूल है, लेकिन स्टोनको जैसी भुगतान कंपनियां उद्योग में अन्य लोगों की तुलना में ब्याज दरों से कम प्रभावित होती हैं।
इसके बजाय, स्टोनको की री-रेटिंग बैंकिंग सेवाओं में इसके प्रदर्शन से अधिक प्रेरित होने की उम्मीद है, जैसे कि जमा वृद्धि और स्वस्थ ऋण विस्तार।
जेपी मॉर्गन द्वारा निर्धारित मूल्य लक्ष्य स्टोनको के मौजूदा शेयर मूल्य से लगभग 50% ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना का सुझाव देता है, जो दिसंबर 2024 तक लक्ष्य को बनाए रखता है।
वित्तीय संस्थान का यह आशावादी रुख चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के बीच भी स्टोनको के बिजनेस मॉडल की लचीलापन और क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।
हाल की अन्य खबरों में, StonEco Ltd. ने अपनी पहली तिमाही 2024 की कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिसमें भुगतानों में कुल भुगतान वॉल्यूम (TPV) में 24% साल-दर-साल वृद्धि हुई और बैंकिंग सेगमेंट में इसके सक्रिय ग्राहक आधार का पर्याप्त विस्तार हुआ।
इन सकारात्मक संकेतकों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए स्टोनको की पहली तिमाही के परिणाम उम्मीदों से कम हो गए, राजस्व और ईबीआईटी (ब्याज और कर से पहले की कमाई) में विश्लेषक के अनुमान गायब हो गए।
हालांकि, कंपनी की वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र, विशेष रूप से बैंकिंग सेगमेंट ने काफी मजबूती दिखाई है। सक्रिय बैंकिंग क्लाइंट साल-दर-साल तीन गुना हो गए, और क्लाइंट डिपॉजिट में 52.1% की वृद्धि हुई।
विश्लेषकों ने स्टोनको के लिए मिश्रित वित्तीय दृष्टिकोण प्रदान किया है। हालांकि कंपनी ने FY24/FY27 के लिए अपना मार्गदर्शन बनाए रखा है, जो अपनी दीर्घकालिक रणनीति में विश्वास को दर्शाता है, तिमाही आय में हालिया चूक के कारण अल्पकालिक प्रदर्शन को लेकर चिंताएं हैं।
उदाहरण के लिए, एवरकोर आईएसआई ने आम सहमति के अनुमानों से पहले अपने 2024E और 2025E समायोजित EBT को ऊपर की ओर संशोधित किया है, और EPS पूर्वानुमानों को क्रमशः 2024E और 2025E के लिए R$7.40 और R$9.90 तक बढ़ा दिया है।
दूसरी ओर, मॉर्गन स्टेनली ने $16.50 के लगातार मूल्य लक्ष्य के साथ स्टोनको पर अपनी इक्वलवेट रेटिंग बनाए रखी, जबकि सिटी ने स्टोनको के शेयरों पर 20.00 डॉलर के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की।
स्टोनको के वित्तीय परिदृश्य में ये हालिया घटनाक्रम हैं, जो कुछ अल्पकालिक प्रदर्शन चिंताओं के बावजूद एक मजबूत विकास पथ का संकेत देते हैं।
अपनी बैंकिंग और क्रेडिट पहलों के विस्तार पर कंपनी का रणनीतिक फोकस, प्रतिस्पर्धा और बाहरी चुनौतियों का सामना करने में इसके निरंतर लचीलेपन के साथ, वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निरंतर सफलता की इसकी संभावनाओं को रेखांकित करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जेपी मॉर्गन द्वारा स्टोनको लिमिटेड (NASDAQ: STNE) के अपग्रेड के बाद, InvestingPro डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। $4.08 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 12.45 के मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ, StonEco के मूल्यांकन मेट्रिक्स उस क्षमता को रेखांकित करते हैं जो JPMorgan कंपनी में देखता है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 12.44 पर स्थिर बना हुआ है, जो StonEco के उचित मूल्यांकन पर फर्म के दृष्टिकोण को मजबूत करता है।
स्टोनको ने Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 18.07% की वृद्धि और Q1 2024 में 15.45% तिमाही राजस्व वृद्धि के साथ ठोस राजस्व वृद्धि का भी प्रदर्शन किया है। ये आंकड़े जेपी मॉर्गन की मजबूत आय चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की उम्मीदों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में विश्वास का संकेत हो सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।