गुरुवार को, टेल्सी एडवाइजरी ग्रुप ने स्टॉक पर मार्केट परफॉर्म रेटिंग रखते हुए, Inditex (ITX:SM) (OTC: IDEXY) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया, मूल्य लक्ष्य को पिछले €45 से बढ़ाकर €47 कर दिया।
समायोजन Inditex के पहली तिमाही के प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जो बिक्री और सकल मार्जिन में कमी के बावजूद, उम्मीद से बेहतर व्यय नियंत्रण के कारण कमाई की उम्मीदों को पार कर गया।
Inditex ने पिछली तीन तिमाहियों में बिक्री वृद्धि में मंदी देखी है, जिसमें दोहरे अंकों के लाभ की अवधि के बाद अब उच्च-एकल अंकों में वृद्धि हुई है।
आगामी दूसरी तिमाही एक चुनौतीपूर्ण तुलना प्रस्तुत करती है, क्योंकि कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में बिक्री में 14% की वृद्धि देखी।
हालांकि, Inditex ने मौजूदा तिमाही में शीर्ष पंक्ति की गति का प्रदर्शन जारी रखा है, जो इसके वैश्विक परिचालनों के लचीलेपन को दर्शाता है।
कंपनी ने लगातार छह तिमाहियों के लिए परिचालन मार्जिन विस्तार हासिल किया है, जिसका श्रेय इसके कुशल इन्वेंट्री प्रबंधन, चुस्त आपूर्ति श्रृंखला और प्रभावी लागत प्रबंधन को जाता है।
Inditex का प्रदर्शन इसके निरंतर वैश्विक विकास, बिक्री उत्पादकता में सुधार और एक सुव्यवस्थित स्टोर फुटप्रिंट के लिए उल्लेखनीय रहा है, जो इसे प्रतियोगियों से अलग करता है।
अपने मजबूत परिचालन मॉडल के बावजूद, Inditex को चल रहे व्यापक आर्थिक और मुद्रास्फीति के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही वैश्विक फैशन उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, विशेष रूप से कम कीमत वाले फास्ट-फैशन ब्रांडों से। मार्केट परफॉर्म रेटिंग को बनाए रखने के टेल्सी के फैसले में ये कारक योगदान करते हैं।
€47 का संशोधित मूल्य लक्ष्य इंडिटेक्स के लिए टेल्सी के €2.09 के दो साल के फॉरवर्ड ईपीएस अनुमान पर लागू 22.5 गुना मल्टीपल पर आधारित है। यह मल्टीपल कंपनी के अगले बारह महीनों के पांच साल के ऐतिहासिक (NTM) के 22.6 गुना के औसत गुणक के साथ संरेखित होता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Inditex की वित्तीय स्थिरता इसके पर्याप्त नकदी भंडार से रेखांकित होती है, जो उसके ऋण से अधिक है, जैसा कि InvestingPro के नवीनतम मैट्रिक्स में परिलक्षित होता है। कंपनी की बैलेंस शीट का यह पहलू आर्थिक अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और भविष्य की विकास पहलों के लिए लचीलापन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, Inditex ने शेयरधारकों को लगातार पुरस्कृत किया है, लगातार चार वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है और 23 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो मूल्य वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
Inditex के शेयर प्रदर्शन के विश्लेषण से पता चलता है कि एक कंपनी 26.69 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है, जिसे उसकी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम माना जाता है। Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 0.87 के PEG अनुपात के साथ, कंपनी का स्टॉक उचित मूल्य पर वृद्धि चाहने वाले निवेशकों के लिए लाभप्रद रूप से स्थित प्रतीत होता है। इसके अलावा, इसी अवधि में Inditex की 10.37% की मजबूत राजस्व वृद्धि अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से विस्तारित करने की क्षमता को दर्शाती है।
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