एवरकोर आईएसआई डेल स्टॉक को रेटिंग से बेहतर रखता है

सोमवार को, एवरकोर आईएसआई ने डेल टेक्नोलॉजीज इंक (एनवाईएसई: डेल) में अपना विश्वास दोहराया, कंपनी के शेयरों पर आउटपरफॉर्म रेटिंग और $165.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा। डेल की हालिया पहली तिमाही की कमाई रिपोर्ट के बावजूद फर्म का रुख सकारात्मक बना हुआ है, जिससे कंपनी के शेयर की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। एवरकोर आईएसआई के विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिपोर्ट के बाद निवेशकों की चिंताएं डेल के प्रदर्शन की ताकत को नजरअंदाज कर सकती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित सर्वर राजस्व में वृद्धि और पीसी बाजार में रिकवरी के संकेत।

विश्लेषक ने बताया कि डेल ने अपने स्टोरेज बिजनेस मार्जिन में गिरावट का अनुभव किया, लेकिन इसे एक मूलभूत मुद्दे के बजाय एक अस्थायी झटके के रूप में देखा जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस ग्रुप (ISG) में मार्जिन संकुचन मुख्य रूप से निष्पादन चुनौतियों और स्टोरेज डिवीजन के भीतर मिक्स हेडविंड के कारण था, जिसमें AI स्टोरेज हार्डवेयर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण लेनदेन शामिल था, जिसमें कोई सॉफ़्टवेयर बिक्री नहीं थी। इसके अतिरिक्त, उत्तरी अमेरिका में पहली तिमाही की सामान्य मौसमी और कमजोर बिक्री ने मार्जिन में गिरावट में योगदान दिया।

इन चुनौतियों के बावजूद, एवरकोर आईएसआई का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2025 तक डेल के स्टोरेज मार्जिन में काफी सुधार होने की संभावना है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि अगर डेल मौजूदा हेडविंड को संबोधित कर सकता है और अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ अपने स्टोरेज मार्जिन को संरेखित कर सकता है, तो प्रति शेयर आय (ईपीएस) में काफी वृद्धि हो सकती है। विश्लेषक का “बैक ऑफ़ द लिफ़ाफ़ा गणित” इंगित करता है कि स्टोरेज मार्जिन, जो अप्रैल तिमाही में लगभग 7% तक गिर गया, प्योर स्टोरेज और नेटऐप जैसे प्रतियोगियों के मार्जिन के साथ संरेखित करते हुए मध्यम से उच्च किशोरों तक पहुंच सकता है।

रिपोर्ट में डेल के स्टोरेज मार्जिन के विस्तार, मौसमी रुझानों में फैक्टरिंग, आंतरिक सुधार और बाजार की गतिशीलता की संभावना पर भी चर्चा की गई है। यदि ये कारक अनुकूल रूप से काम करते हैं, तो फर्म का अनुमान है कि डेल के लिए उनके चालू वित्तीय वर्ष 2025 ईपीएस अनुमानों की तुलना में लगभग 5% ईपीएस ऊपर है। अधिक आशावादी परिदृश्य में, जहां डेल ईएमसी की तुलना में स्टोरेज मार्जिन हासिल करता है, वहीं अपसाइड 10% से अधिक हो सकता है।

हाल की अन्य खबरों में, डेल टेक्नोलॉजीज कई विश्लेषक समायोजनों का फोकस रहा है। सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेक्टर में कंपनी की क्षमता का हवाला देते हुए अपनी बाय रेटिंग और $170.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य को दोहराते हुए डेल पर अपना तेजी का रुख बनाए रखा। डेल के प्रबंधन ने अपने AI बाजार हिस्सेदारी के बारे में आशावाद व्यक्त किया और मौसमी भंडारण मांग से राजस्व में वृद्धि के कारण 11-14% के लक्षित लाभ मार्जिन पर वापसी का अनुमान लगाया।

दूसरी ओर, बार्कलेज ने डेल पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर कम वजन की रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $98 से थोड़ा घटाकर $97 कर दिया। यह परिवर्तन डेल के एआई सर्वरों से जुड़े सकल मार्जिन के बारे में चिंताओं के कारण था, जो बार्कलेज ने सुझाव दिया था कि यह आदर्श से कम है।

टीडी कोवेन ने डेल पर अपने दृष्टिकोण को भी अपडेट किया, स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $105 से $155 तक बढ़ा दिया। मुद्रास्फीति की लागत और कम AI उत्पाद मिश्रण के कारण संभावित सकल मार्जिन संपीड़न के बारे में चिंताओं के बावजूद, यह समायोजन AI क्षेत्र में कंपनी की क्षमता के बारे में बढ़ती आशावाद को दर्शाता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

एवरकोर आईएसआई द्वारा डेल टेक्नोलॉजीज इंक के निरंतर समर्थन के प्रकाश में, InvestingPro का हालिया डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। डेल की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति और उच्च शेयरधारक उपज कंपनी के मूल्य में प्रबंधन के विश्वास को रेखांकित करती है। इसके अलावा, निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कंपनी का कम पी/ई अनुपात बताता है कि स्टॉक अपने मौजूदा स्तरों पर कम हो सकता है।

InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q1 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 22.33 के P/E अनुपात के साथ डेल का मार्केट कैप 92.34 बिलियन डॉलर मजबूत है। इसी अवधि के दौरान 7.58% की राजस्व गिरावट के बावजूद, डेल ने पिछले छह महीनों में 90.77% रिटर्न के साथ कीमतों में बड़ी वृद्धि का अनुभव किया है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभप्रदता बनाए रखेगी, जिससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ सकता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।