सोमवार को, मिज़ुहो सिक्योरिटीज ने एडवांस ऑटो पार्ट्स (NYSE: AAP) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $78.00 से घटाकर $64.00 कर दिया गया। संशोधन कंपनी की पहली तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।
फर्म ने एडवांस ऑटो पार्ट्स के लिए अपने पूरे वर्ष 2024 की आय प्रति शेयर (EPS) अनुमान को संशोधित कर $3.40 कर दिया, जो $3.58 के पूर्व अनुमान से कम है। इसी तरह, अगले वर्षों के अनुमानों को भी कम कर दिया गया था, वित्तीय वर्ष 2025 की आय का अनुमान अब $4.25 है, जो $4.35 से नीचे है, और वित्तीय वर्ष 2026 का अनुमान $5.15 है, $5.30 से घट गया है।
नया मूल्य लक्ष्य फर्म के वित्तीय वर्ष 2025 के राजस्व अनुमान के 15 गुना गुणक पर आधारित है, जो पहले लागू 18 गुना से कई गुना कम है। यह परिवर्तन प्रत्याशित तिमाही प्रदर्शन से कम-से-कम रूढ़िवादी मूल्यांकन दृष्टिकोण को दर्शाता है।
एडवांस ऑटो पार्ट्स की हालिया कमाई रिपोर्ट ने इसकी भविष्य की लाभप्रदता का पुनर्मूल्यांकन किया है, जिससे मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ को अगले कई वर्षों के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को समायोजित करने के लिए प्रेरित किया गया है। कम मूल्य लक्ष्य और अपरिवर्तित न्यूट्रल रेटिंग में फर्म का सतर्क रुख स्पष्ट है।
हाल ही की अन्य खबरों में, एडवांस ऑटो पार्ट्स कई विश्लेषक रिपोर्टों का फोकस रहा है। RBC कैपिटल ने कंपनी के शेयरों पर “सेक्टर परफॉर्म” रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन डू-इट-योरसेल्फ (DIY) सेक्टर में चुनौतियों का हवाला देते हुए मूल्य लक्ष्य को $68.00 से घटाकर $65.00 कर दिया है।
इसके अतिरिक्त, एवरकोर आईएसआई ने “इन लाइन” रेटिंग बनाए रखते हुए कंपनी के मूल्य लक्ष्य को $80.00 से घटाकर $72.00 कर दिया है। सिटी ने $70.00 के लगातार मूल्य लक्ष्य के साथ कंपनी के शेयरों पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग भी दोहराई।
ये समायोजन ऐसे समय में आते हैं जब एडवांस ऑटो पार्ट्स डीआईवाई सेक्टर में लगातार कमजोरी से जूझते हैं और एक परिवर्तनकारी अवधि के माध्यम से नेविगेट करते हैं। बिक्री उत्पादकता में सुधार पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, कंपनी टर्नअराउंड के शुरुआती चरण में है।
विश्लेषकों ने कंपनी के लिए अपनी आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों को समायोजित किया है, RBC कैपिटल मार्केट्स ने अपने अनुमानों को संशोधित करके FY'24 के लिए $3.64 और FY'25 के लिए $4.32 कर दिया है।
इन परिवर्तनों के बीच, एडवांस ऑटो पार्ट्स ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने आंतरिक नियंत्रण में एक अतिरिक्त भौतिक कमजोरी का खुलासा किया है, जो अप्रभावी नियंत्रण गतिविधियों से संबंधित है। इसके बावजूद, कंपनी ने निष्कर्ष निकाला है कि त्रुटियां उसके पहले जारी किए गए वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं थीं।
कंपनी रणनीतिक समीक्षा के दौर से भी गुजर रही है, जिसमें वर्ल्डपैक की संभावित बिक्री भी शामिल है। इस बिक्री का नतीजा निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यह कंपनी की भविष्य की दिशा पर अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। ये घटनाक्रम कंपनी के परिचालन को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हालिया कमाई रिपोर्ट और मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ के एडवांस ऑटो पार्ट्स के अद्यतन मूल्यांकन के बाद, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $3.82 बिलियन है, जिसमें 128.7 का विशेष रूप से उच्च P/E अनुपात है, जो Q4 2023 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान 1.19% की मामूली राजस्व वृद्धि के बावजूद, शेयर में पिछले महीने में 13.93% की महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जिसने मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ के सतर्क दृष्टिकोण में योगदान दिया हो सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एडवांस ऑटो पार्ट्स में इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है और इसने लगातार 19 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो वित्तीय स्थिरता और शेयरधारकों के प्रति प्रतिबद्धता के स्तर का सुझाव देता है। हालांकि, शेयर उच्च EBIT वैल्यूएशन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो मूल्य-केंद्रित निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। गहन विश्लेषण पर विचार करने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की व्यापक समझ प्रदान करते हैं।
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