सोमवार को, टीडी कोवेन ने डेलेक यूएस होल्डिंग्स, इंक (एनवाईएसई: डीके) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को होल्ड टू सेल से डाउनग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $25 से घटाकर $20 कर दिया। यह नया लक्ष्य ऊर्जा कंपनी के शेयरों के लिए लगभग 20% नकारात्मक संभावना का सुझाव देता है।
फर्म का मूल्यांकन डेलेक के स्थायी मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें 2026 को मध्य-चक्र बाजार परिदृश्य में एक टर्मिनल वर्ष के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो टर्मिनल FCF पर 10% उपज का अनुमान लगाता है। इसके अतिरिक्त, टीडी कोवेन ने डेलेक की मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप (एमएलपी) से 10 गुना अधिक योगदान दिया।
टीडी कोवेन का संशोधित मूल्य लक्ष्य इस उम्मीद को दर्शाता है कि डेलेक कंपनी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के अनुरूप संकेतक क्रैक पर 65% कैप्चर रेट हासिल करेगा। इसके अलावा, विश्लेषण का अनुमान है कि परिचालन व्यय (ओपेक्स) कंपनी के मार्गदर्शन के अनुरूप होगा।
विश्लेषक ने स्पष्ट किया कि मौजूदा बेस केस परिदृश्य में ऐसे बदलावों की समयसीमा के बारे में अनिश्चितताओं के कारण किसी भी रणनीतिक पुनर्गठन से संभावित लाभ शामिल नहीं हैं। मौजूदा वित्तीय अनुमानों और बाजार की स्थितियों के आधार पर डाउनग्रेड और नया मूल्य लक्ष्य स्टॉक पर सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, डेलेक यूएस होल्डिंग्स, इंक. ने अपने रिफाइनिंग और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में मजबूत परिचालन परिणामों के बावजूद, $33 मिलियन के शुद्ध नुकसान के साथ मिश्रित Q1 परिणामों की सूचना दी। कंपनी अपने रिटेल और मार्केटिंग व्यवसायों के लिए रणनीतिक विकल्प तलाश रही है ताकि वह अपने पूरे सिस्टम में मूल्य को अनलॉक कर सके।
जेपी मॉर्गन, पाइपर सैंडलर, वेल्स फ़ार्गो और टीडी कोवेन के विश्लेषकों ने कंपनी की Q1 कमाई, चल रही रणनीतिक समीक्षा और कंपनी के सम-ऑफ़-द-पार्ट्स मूल्यांकन जैसे कारणों का हवाला देते हुए डेलेक के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को समायोजित किया है। जेपी मॉर्गन और वेल्स फ़ार्गो ने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि पाइपर सैंडलर ने न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
डेलेक यूएस होल्डिंग्स, इंक. (एनवाईएसई: डीके) का टीडी कोवेन का डाउनग्रेड, इन्वेस्टिंगप्रो द्वारा उजागर किए गए कुछ चेतावनी संकेतों के अनुरूप है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.62 बिलियन डॉलर है, और यह पिछले बारह महीनों से लेकर Q1 2024 तक 1.9 के मूल्य-से-पुस्तक अनुपात के साथ कम राजस्व मूल्यांकन गुणक पर कारोबार कर रहा है। यह कंपनी के परिसंपत्ति मूल्य और विकास की संभावनाओं के लिए बाजार की स्थिर उम्मीदों का संकेत हो सकता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि डेलेक के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो नकदी पैदा करने वाली संपत्ति की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है। हालांकि, विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट की आशंका है, और कंपनी 5.79% के कमजोर सकल लाभ मार्जिन से जूझ रही है। इन चुनौतियों के बावजूद, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल मुनाफ़ा कमाएगी, जो स्टॉक के भविष्य के प्रदर्शन के लिए कुछ आशावाद प्रदान कर सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।