ट्रुइस्ट ने ARAMARK स्टॉक पर खरीदें को बनाए रखा है, संभावित मार्गदर्शन में वृद्धि देखी गई है

सोमवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने दोहराए गए बाय रेटिंग और $37.00 मूल्य लक्ष्य के साथ, ARAMARK होल्डिंग्स पर अपना सकारात्मक रुख बनाए रखा। फर्म ने सुविधा सेवा क्षेत्र के भीतर ARAMARK को अपनी पसंदीदा पसंद के रूप में उजागर किया, जिससे अगली तिमाही में समायोजित परिचालन आय (AOI) और प्रति शेयर आय (EPS) वृद्धि के लिए कंपनी के FY24 मार्गदर्शन में संभावित वृद्धि की आशंका है।

यह आशावाद सामान्य और प्रशासनिक (G&A) लिवरेज से अपेक्षित लाभ, वेतन मुद्रास्फीति में कमी और हालिया अनुबंध जीत की परिपक्वता पर आधारित है।

ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि ARAMARK के चल रहे टर्नअराउंड प्रयासों को जल्द ही एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कंपनी के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों की तुलना में मौलिक प्रदर्शन में वृद्धि होने की संभावना है। इस सुधार से FY25 की शुरुआत में शुरू होने वाले पूंजी रिटर्न पर ध्यान देने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, ARAMARK के लिए उद्योग के नेता, कम्पास समूह के साथ ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) मूल्यांकन अंतर से पहले कमाई के मौजूदा 14% उद्यम मूल्य को कम करने की संभावना है, जिसका फर्म द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है।

ARAMARK के लिए फर्म का $37 मूल्य लक्ष्य उनके कैलेंडर वर्ष 2025 अनुमानों (CY25E) पर लागू 9.6x EV/EBITDA मल्टीपल पर आधारित है। यह मूल्यांकन कंपनी की प्रत्याशित वृद्धि और परिचालन क्षमता के संयोजन को दर्शाता है, जिससे ARAMARK के वित्तीय परिणामों में योगदान होने की उम्मीद है।

ट्रुइस्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि ARAMARK की रणनीतिक पहलों से आने वाले वर्षों में कंपनी की बाजार स्थिति और वित्तीय मैट्रिक्स में तेजी आने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से अधिक अनुकूल निवेशक दृष्टिकोण और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE: ARMK) पर ARAMARK के लिए शेयर मूल्य प्रदर्शन में वृद्धि हो सकती है।

हाल की अन्य खबरों में, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बाद ARAMARK होल्डिंग्स कई विश्लेषक समायोजनों का फोकस रहा है। जेफ़रीज़ ने मजबूत आउटसोर्सिंग रुझानों, प्रभावी मूल्य निर्धारण रणनीतियों और नए व्यवसाय को सुरक्षित करने के लगातार रिकॉर्ड का हवाला देते हुए ARAMARK के लिए अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को $37.00 तक बढ़ा दिया। फर्म ने परिपक्व व्यावसायिक अनुबंधों और लागत-बचत उपायों के कारण समायोजित परिचालन आय मार्जिन में सुधार की संभावना पर भी ध्यान दिया।

ओपेनहाइमर ने दूसरी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन के दम पर ARAMARK शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $36 कर दिया, जो उम्मीदों से अधिक था। कंपनी ने तिमाही के लिए $4.2 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो रणनीतिक मूल्य निर्धारण कार्रवाइयों, शुद्ध नए कारोबार के माध्यम से विस्तार और खाद्य और सहायता सेवा क्षेत्रों में मजबूत राजस्व वृद्धि को दर्शाता है।

ARAMARK की दूसरी तिमाही की वित्तीय वर्ष 2024 की कमाई में, कंपनी ने जैविक राजस्व वृद्धि में 9.4% की वृद्धि दिखाई, जो आधार व्यवसाय विस्तार, मूल्य निर्धारण रणनीतियों और नए व्यावसायिक अधिग्रहणों से प्रेरित थी। कंपनी के सीईओ, जॉन ज़िल्मर ने अनुकूल मैक्रो-वातावरण और वर्ष के उत्तरार्ध के लिए राजस्व मार्गदर्शन में वृद्धि का हवाला देते हुए ARAMARK के प्रक्षेपवक्र पर विश्वास व्यक्त किया।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

ARAMARK होल्डिंग्स पर Truist Securities के सकारात्मक दृष्टिकोण के बीच, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हुए उनके विश्लेषण के कुछ पहलुओं के साथ संरेखित होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $8.74 बिलियन है, जिसका P/E अनुपात 13.92 है, जो इसकी कमाई की क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। विशेष रूप से, ARAMARK ने Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 20.09% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ मजबूत राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है। इस वृद्धि को 16.39% के सकल लाभ मार्जिन से पूरित किया गया है, हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषकों ने कमजोर सकल लाभ मार्जिन को चिंता के रूप में उजागर किया है।

InvestingPro टिप्स सावधानी बरतने का सुझाव देते हैं क्योंकि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है और चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट का अनुमान लगाया है, जो समायोजित परिचालन आय और EPS के लिए बढ़े हुए मार्गदर्शन के लिए आशावाद के विपरीत है। हालांकि, 1.14% की लाभांश उपज और लगातार 11 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के इतिहास के साथ, ARAMARK आय-केंद्रित निवेशकों से अपील कर सकता है। इसके अलावा, कंपनी होटल, रेस्तरां और आराम उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है और इस साल इसके लाभदायक होने की उम्मीद है।

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