मंगलवार को, एवरकोर आईएसआई ने इलुमिना (NASDAQ: ILMN) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $195 से घटाकर $175 कर दिया गया। फर्म को वित्तीय वर्ष 2025 के लिए $4.50 से अधिक की स्टैंडअलोन आय प्रति शेयर (EPS) का अनुमान है। यह अनुमान अनुमानित 6% ऑर्गेनिक विकास, ऑपरेटिंग मार्जिन (OMx) में लगभग 200 आधार अंकों के सुधार और लगभग 162 मिलियन की शेयर संख्या के साथ 24% कर दर पर आधारित है।
संशोधन 2024 की दूसरी छमाही के लिए कंपनी की राजस्व अपेक्षाओं के विस्तृत विश्लेषण से उपजा है। वर्तमान मार्गदर्शन अपेक्षाकृत सपाट राजस्व का सुझाव देता है, जिसमें पहली छमाही के जैविक राजस्व में 4% की गिरावट आई है, इसके बाद दूसरी छमाही में अनुमानित 4% की वृद्धि हुई है। हालांकि, संभावित मैक्रोइकॉनॉमिक चुनौतियों और एलीमेंट और अल्टिमा जैसे उत्पादों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ संदेह बना हुआ है, जो वर्ष के उत्तरार्ध में विकास में बाधा डाल सकता है।
इन चिंताओं के बावजूद, एवरकोर आईएसआई ने इलुमिना के वित्तीय वर्ष 2024 के राजस्व में 1% का मामूली संकुचन पेश किया है, जिसमें चौथी तिमाही में लगभग 5% की अपेक्षित वापसी होगी। इस रिबाउंड से वित्तीय वर्ष 2025 में अनुमानित 6% जैविक विकास के लिए आधार तैयार होने का अनुमान है। विश्लेषण नोवाक्स सिस्टम की प्रति नमूना मूल्य को लगभग 60% कम करने की क्षमता को ध्यान में रखता है, हालांकि वास्तविक दुनिया का प्रभाव कम महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। फर्म मूल्य परिवर्तन के जवाब में मांग की लोच के संबंध में चल रही चर्चाओं को भी स्वीकार करती है।
एवरकोर आईएसआई का दृष्टिकोण सतर्क है, इस उम्मीद के साथ कि वित्तीय वर्ष 2025 में मैक्रो फंडिंग का माहौल चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। इस पूर्वानुमान को इलुमिना के लिए नए मूल्य लक्ष्य में शामिल किया गया है, क्योंकि फर्म बाजार की अनिश्चितताओं और प्रतिस्पर्धी दबावों के माध्यम से नेविगेट करती है।
हाल ही की अन्य खबरों में, डीएनए अनुक्रमण तकनीकों में एक प्रमुख खिलाड़ी, इलुमिना, अपने व्यवसाय संचालन में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। कंपनी ने हाल ही में अपनी हेल्थकेयर कंपनी, GRAIL के स्पिन-ऑफ की घोषणा की, जो कैंसर का जल्द पता लगाने पर केंद्रित है। 24 जून के लिए निर्धारित, इस कदम से इलुमिना के शेयरधारकों को इलुमिना के हर छह शेयरों के लिए GRAIL का एक शेयर मिलेगा। स्पिनऑफ़ के बाद, इलुमिना GRAIL में 14.5% हिस्सेदारी बनाए रखेगी। इस विकास से इलुमिना की नकदी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और इसकी जोखिम प्रोफ़ाइल को कम करने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए $35 मिलियन से $50 मिलियन तक के वृद्धिशील शुल्क भी लग सकते हैं।
कार्मिक परिवर्तन के क्षेत्र में, इलुमिना ने एवरेट कनिंघम को अपना नया मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (CCO) नियुक्त किया है, जो 10 जून से प्रभावी है। कनिंघम के पास स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और फार्मास्यूटिकल्स में दो दशकों से अधिक का व्यावसायिक नेतृत्व का अनुभव है। इस नियुक्ति से अगली पीढ़ी के अनुक्रमण में इलुमिना के बाजार प्रभुत्व को बढ़ाने और ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए उनकी पेशकशों को बढ़ाने की उम्मीद है।
विश्लेषक नोटों के संदर्भ में, Canaccord Genuity और Jefferies दोनों ने Illumina के शेयरों पर एक होल्ड रेटिंग बनाए रखी है। जबकि GRAIL के स्पिन-ऑफ को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है, GRAIL का मूल्यांकन अनिश्चित बना हुआ है।
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