बुधवार को, मॉर्गन स्टेनली ने CIENA (NYSE:CIEN) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक की रेटिंग को इक्वलवेट से बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया और मूल्य लक्ष्य को $53 से बढ़ाकर $55 कर दिया। फर्म का दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि CIENA के लिए वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) के अनुमान अब कम जोखिम वाले हैं, और वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) में इसके बढ़ने की संभावना है।
विश्लेषक ने उल्लेख किया कि वित्तीय तिमाही दो (FQ2) आय रिपोर्ट से पहले, स्ट्रीट के अनुमानों के बारे में चिंताएं थीं, जिससे वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान था। इन अनुमानों ने वित्तीय तिमाहियों तीन और चार में दो अंकों की क्रमिक वृद्धि का अनुमान लगाया, जो दूरसंचार बाजार में तेजी पर निर्भर करता है।
मॉर्गन स्टेनली ने तब से CIENA के लिए अपने पूरे साल के राजस्व अनुमान को लगभग 4% नीचे संशोधित किया है ताकि मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों के कारण चल रहे इन्वेंट्री समायोजन और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों से निरंतर सावधानी को प्रतिबिंबित किया जा सके। फर्म का मानना है कि इन संशोधित अपेक्षाओं के साथ, CIENA का वर्तमान मूल्यांकन अधिक उचित है।
संशोधन के बावजूद, मॉर्गन स्टेनली शेष वर्ष के लिए CIENA के प्रदर्शन के बारे में आशावादी बने हुए हैं। फर्म स्वीकार करती है कि पूरे साल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय तिमाही चार (FQ4) में लगभग 23% अनुक्रमिक वृद्धि आवश्यक होगी।
हालांकि, विश्लेषक बताते हैं कि दूरसंचार आदेश और राजस्व ने पहले ही FQ2 में क्रमिक सुधार दिखाया है। इसके अतिरिक्त, मजबूत क्लाउड सहभागिता जारी रहने की उम्मीद है, खासकर पहली छमाही की तुलना में वर्ष की दूसरी छमाही में, और कंपनी के पास अभी भी लगभग 1.9 बिलियन डॉलर का बैकलॉग है।
हाल ही की अन्य खबरों में, धीमी बाजार रिकवरी के कारण सिएना कॉर्पोरेशन को CFRA से अपने शेयरों के लक्ष्य में उल्लेखनीय कमी का सामना करना पड़ा। कंपनी के अप्रैल तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन ने $0.27 के ऑपरेटिंग EPS का अनावरण किया, जो आम सहमति को $0.16 से पार कर गया, लेकिन तिमाही राजस्व में 19.6% की कमी के कारण पिछले वर्ष के $0.74 की तुलना में काफी कम है। अर्गस, बी. रिले, नीडम, बोफा सिक्योरिटीज और स्टिफेल के विश्लेषकों ने सिएना पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी, जिससे कंपनी की रिकवरी और ग्रोथ की संभावना रेखांकित हुई।
सिएना का प्रबंधन अपनी राजस्व स्ट्रीम पर AI ट्रैफ़िक के संभावित प्रभाव के बारे में आशावादी बना हुआ है और उम्मीद करता है कि इसके आगामी WaveLogic 6 Nano उत्पाद भविष्य के विकास को गति देंगे। बी. रिले ने सिएना के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $68 से घटाकर $66 कर दिया, जबकि नीधम ने सिएना के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $65 से $60 तक समायोजित किया। समायोजन के बावजूद, दोनों फर्मों ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी।
हाल के अन्य विकासों में, बोफा सिक्योरिटीज ने $59.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ सिएना पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी। कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया, जो अनुमानित $0.15 की तुलना में $0.27 पर आ रही थी, जिसका श्रेय 43.5% के उच्च सकल मार्जिन और नियंत्रित परिचालन व्यय को जाता है। ये हाल के घटनाक्रम हैं जो उद्योग में सिएना के प्रक्षेपवक्र को आकार दे रहे हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
मॉर्गन स्टेनली का हाल ही में $55 के मूल्य लक्ष्य के साथ CIENA (NYSE:CIEN) को ओवरवेट में अपग्रेड करना कंपनी के वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुरूप, CIEN का मौजूदा बाजार पूंजीकरण लगभग $6.6 बिलियन है, जो इसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति का सुझाव देता है। इसके अलावा, कंपनी का P/E अनुपात, जो Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 35.47 पर समायोजित हो गया है, कंपनी के उच्च गुणक पर कारोबार करने के बावजूद कमाई में वृद्धि की बाजार की उम्मीद को दर्शाता है। इसे मॉर्गन स्टेनली की FY25 में तेजी की संभावना की प्रत्याशा के अनुरूप के रूप में देखा जा सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आक्रामक शेयर बायबैक के माध्यम से प्रबंधन का विश्वास स्पष्ट होता है, और हालांकि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, CIEN के इस वर्ष लाभदायक बने रहने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, अल्पकालिक दायित्वों को पार करने वाली कंपनी की तरल संपत्ति एक मजबूत बैलेंस शीट का सुझाव देती है। CIEN के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक पाठकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझावों का एक व्यापक सूट प्रदान करता है। वर्तमान में, 9 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो CIEN के प्रदर्शन और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
CIENA के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशक कंपनी की कम कीमत की अस्थिरता पर भी ध्यान दे सकते हैं, जो स्थिरता चाहने वालों के लिए एक आकर्षक विशेषता हो सकती है। 29 अगस्त, 2024 के लिए निर्धारित अगली कमाई की तारीख और $57 के विश्लेषक उचित मूल्य लक्ष्य के साथ, जो मौजूदा मूल्य से ऊपर है, CIENA विकास की संभावना प्रदान कर सकता है। अधिक विस्तृत विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठक कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके InvestingPro पर वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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