बुधवार को, एकेडमी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स इंक (NASDAQ: ASO) ने अपने स्टॉक आउटलुक में बदलाव का अनुभव किया क्योंकि BoFA सिक्योरिटीज ने कंपनी के शेयरों पर अपना रुख समायोजित किया। फर्म ने रेटिंग को बाय से न्यूट्रल में घटा दिया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $75 से घटाकर $63 कर दिया। यह संशोधन अकादमी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की पहली तिमाही की कमाई के मद्देनजर आया है, जो विश्लेषकों द्वारा पहले निर्धारित उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।
कंपनी ने पहली तिमाही के लिए $1.01 का GAAP EPS दर्ज किया, जो पूर्वानुमान से $0.19 कम था। इस चूक का श्रेय सकल मार्जिन में उल्लेखनीय गिरावट को दिया गया, जो अनुमानित 34.5% के मुकाबले 33.4% पर दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, समान-स्टोर की बिक्री में 5.7% की कमी देखी गई, जो 5% की गिरावट के पूर्वानुमान की तुलना में और स्ट्रीट अनुमानों के निचले सिरे पर भारी गिरावट देखी गई।
बोफा सिक्योरिटीज ने कई चिंताओं का हवाला दिया, जिन्होंने डाउनग्रेड को प्रभावित किया, जिसमें पहली तिमाही की कमाई के निराशाजनक परिणाम और बिक्री और सकल मार्जिन के लिए एक धूमिल दृष्टिकोण शामिल है। फर्म ने बिक्री में और कमजोरी की संभावना और सकल मार्जिन के कंपनी की मार्गदर्शन सीमा से नीचे गिरने की संभावना पर सावधानी व्यक्त की। संशोधित रेटिंग में योगदान देने वाला एक अन्य कारक अकादमी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के प्राथमिक ग्राहक आधार की खर्च क्षमता के बारे में आशंका है, जिसमें मुख्य रूप से निम्न-से-मध्यम आय वाले उपभोक्ता शामिल हैं।
$63 का नया मूल्य उद्देश्य $7 के पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2026 की प्रति शेयर आय (EPS) के 9 गुना के संशोधित गुणक पर आधारित है, जिसे $7.25 के पिछले अनुमान से घटा दिया गया था। यह समायोजन कंपनी के मूल्यांकन को उसके ब्रिक-एंड-मोर्टार रिटेल साथियों के साथ अधिक निकटता से जोड़ता है, जो मौजूदा खुदरा वातावरण और उपभोक्ता खर्च के रुझान से जुड़े जोखिमों को दर्शाता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, अकादमी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स ने कई विश्लेषक फर्मों द्वारा अपने शेयर मूल्य लक्ष्य में विभिन्न समायोजन देखे। टीडी कोवेन ने अपने मूल्य लक्ष्य को $82 से घटाकर $58 कर दिया, लेकिन बाय रेटिंग बनाए रखी, जबकि एवरकोर आईएसआई ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $70 से घटाकर $60 कर दिया। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कंपनी के वित्तीय मार्गदर्शन के बारे में चिंताओं के कारण UBS ने अपने रुख को भी संशोधित किया, स्टॉक को बाय से न्यूट्रल में अपग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को घटाकर $58 कर दिया।
तुलनीय स्टोर की बिक्री में 3.6% की कमी के बावजूद, अकादमी स्पोर्ट्स ने Q4 की बिक्री में मामूली वृद्धि दर्ज की, जो 1.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। कंपनी ने डोरडैश के साथ एक विशेष साझेदारी भी की है, जो 19 राज्यों में अपने 285 स्टोरों से ऑन-डिमांड डिलीवरी सेवाएं प्रदान करती है।
ट्रूइस्ट सिक्योरिटीज, जेफ़रीज़ और बी. रिले जैसी अन्य विश्लेषक फर्मों ने भी अकादमी स्पोर्ट्स पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया है। ये समायोजन ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज से लेकर अपने मूल्य लक्ष्य को $75 से $73 तक कम करने से लेकर जेफ़रीज़ द्वारा बाय रेटिंग और $85 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू करने तक होते हैं। ये हाल के कुछ घटनाक्रम हैं जिनमें अकादमी स्पोर्ट्स और आउटडोर शामिल हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बोफ़ा सिक्योरिटीज़ द्वारा हाल ही में किए गए डाउनग्रेड के प्रकाश में, InvestingPro का वर्तमान डेटा अकादमी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स इंक (NASDAQ: ASO) पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। 3.81 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 8.16 के कम अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार करने के साथ, कंपनी एक दिलचस्प मूल्यांकन प्रस्ताव पेश करती है। विशेष रूप से, Q4 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 7.52 से भी कम है, जो संभावित रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक का सुझाव देता है।
Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों में 3.69% की मामूली राजस्व गिरावट के बावजूद, अकादमी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ने कुशल लागत प्रबंधन को दर्शाते हुए 34.26% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है। निवेशकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि पिछले तीन महीनों में कंपनी की कीमत में उल्लेखनीय कमी आई है, जो मूल्य निवेशकों के लिए संभावित प्रवेश बिंदु पेश करता है।
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