गुरुवार को, एवरकोर आईएसआई ने डार्डन रेस्टोरेंट्स (एनवाईएसई: डीआरआई) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक के लिए इन लाइन रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को $170 से घटाकर $165 कर दिया। संशोधन तब आता है जब फर्म कंपनी के लिए विशेष रूप से अपने ओलिव गार्डन ब्रांड के लिए बाजार शेयर लाभ में गिरावट का अनुमान लगाती है।
डार्डन की चौथी तिमाही की समान-स्टोर बिक्री (SSS) के लिए फर्म का संशोधित पूर्वानुमान अब आम सहमति के अनुमानों से थोड़ा कम है, ओलिव गार्डन में पहले से अनुमानित 0.5% की वृद्धि की तुलना में 0.5% की गिरावट देखने की उम्मीद है। यह समायोजन उद्योग के सापेक्ष ओलिव गार्डन की बाजार हिस्सेदारी वृद्धि में मंदी का सुझाव देने वाले संकेतकों की एक श्रृंखला को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, ऑलिव गार्डन के SSS अनुमानों को पहले के 2% से 1% की वृद्धि के कारण, एवरकोर ISI ने डार्डन के लिए अपने वित्तीय वर्ष 2025 आय प्रति शेयर (EPS) अनुमान को 2% तक नियंत्रित किया है, इसे आम सहमति के ठीक नीचे संरेखित किया है। यह परिवर्तन इस उम्मीद पर आधारित है कि ओलिव गार्डन का एसएसएस चौथी तिमाही में कैज़ुअल डाइनिंग उद्योग के बराबर होगा, जबकि तीसरी तिमाही में देखे गए 2 प्रतिशत पॉइंट आउटपरफ़ॉर्मेंस के विपरीत।
विश्लेषक ने कहा कि जबकि ओलिव गार्डन अच्छी तरह से इन-स्टोर निष्पादित कर रहा है और रोजमर्रा के मूल्य प्रदान करता है, ट्रैफ़िक को चलाने के लिए और अधिक पहलों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि ईमेल किए गए कूपन या विज्ञापन, भले ही यह संभावित रूप से आगे EBITDA मार्जिन विस्तार को सीमित कर सके, जो वर्तमान में 2019 के स्तर से 200 आधार अंक ऊपर है।
डार्डन रेस्टोरेंट्स के स्टॉक ट्रेडिंग के बावजूद अपनी पांच साल की फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) रेंज के निचले सिरे पर 16-21 गुना की, एवरकोर आईएसआई का 165 डॉलर का संशोधित मूल्य लक्ष्य इसके वित्तीय वर्ष 2025 के अनुमानित ईपीएस $9.46 के लगभग 18 गुना से मेल खाता है, जो साल-दर-साल 7% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। आम सहमति EPS का अनुमान $9.57 पर थोड़ा अधिक है।
हाल ही की अन्य खबरों में, डार्डन रेस्टोरेंट्स अपने वित्तीय तीसरी तिमाही 2024 के परिणामों और योजनाओं के साथ सुर्खियां बटोर रहा है। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 6.8% की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल बिक्री में $3 बिलियन की वृद्धि दर्ज की और उद्योग की कुछ चुनौतियों के बावजूद $2.62 पर प्रति शेयर स्थिर आय बनाए रखी। ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने कंपनी के कमाई के परिणामों के बाद डार्डन रेस्टोरेंट्स के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $185 तक समायोजित किया है, लेकिन स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखता है।
कम आय वाले उपभोक्ताओं से पीछे हटने के बावजूद, डार्डन रेस्टोरेंट्स ने समान-रेस्तरां की बिक्री और ट्रैफ़िक में उद्योग के बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखा है। कंपनी ने तिमाही में 16 नए रेस्तरां खोले, जिसने वित्तीय वर्ष 2024 में 22 राज्यों में 43 नए प्रतिष्ठानों में योगदान दिया। वित्तीय वर्ष 2024 की कुल बिक्री का अनुमान लगभग 11.4 बिलियन डॉलर है।
डार्डन ने वित्त वर्ष 2025 में 45 से 50 नए रेस्तरां खोलने की योजना बनाई है, जिसमें पूंजी व्यय $250 मिलियन और $300 मिलियन के बीच है। हालांकि, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए डार्डन के विकास मार्गदर्शन के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त कीं, जो कुछ हद तक रूढ़िवादी प्रतीत होता है।
इन चिंताओं के बावजूद, लाभदायक बिक्री वृद्धि और ऑफ-प्रिमाइसेस बिक्री स्थिरता बनाए रखने पर डार्डन के रणनीतिक फोकस से कंपनी को निकट अवधि की चुनौतियों से निपटने और बाजार हिस्सेदारी के विस्तार को जारी रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि डार्डन रेस्टोरेंट्स (NYSE: DRI) बाजार की गतिशीलता को नेविगेट करता है, इसलिए कुछ प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स पर विचार करना महत्वपूर्ण है जो कंपनी के मूल्यांकन और प्रदर्शन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। InvestingPro के हालिया आंकड़ों के अनुसार, डार्डन का बाजार पूंजीकरण $17.57 बिलियन है और यह 17.17 के मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात पर ट्रेड करता है, जो एवरकोर ISI के मूल्यांकन गुणकों के अनुरूप है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 8.53% रही, जो लगातार टॉप-लाइन विस्तार को दर्शाती है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि डार्डन ने लगातार शेयरधारकों को पुरस्कृत किया है, लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है और लगातार 30 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता बनाए रखने के साथ, कंपनी इस वर्ष लाभदायक रहेगी। ये कारक, पिछले दशक में उच्च रिटर्न के साथ, स्थिर आय और वृद्धि के ट्रैक रिकॉर्ड की तलाश करने वाले लंबी अवधि के निवेशकों को दिलचस्पी दे सकते हैं।
जो लोग डार्डन के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है। इन जानकारियों का पता लगाने और अधिक सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट पाने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें। इन उपकरणों के साथ, निवेशक बेहतर आकलन कर सकते हैं कि डार्डन का मौजूदा स्टॉक प्रदर्शन और एवरकोर आईएसआई का संशोधित मूल्य लक्ष्य उनके निवेश लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।