गुरुवार को, टीडी कोवेन ने डार्लिंग इंग्रीडिएंट्स (NYSE:DAR) शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, जो एक कंपनी है जो खाद्य उप-उत्पादों को टिकाऊ वस्तुओं में बदलने में विशेषज्ञता रखती है, इसे पिछले $51.00 से घटाकर $45.00 कर देती है लेकिन स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखती है।
फर्म ने दूसरी तिमाही के EBITDA अनुमानों में गिरावट का हवाला दिया, जो अब आम सहमति से लगभग 50 मिलियन डॉलर कम है, क्योंकि डार्लिंग इंग्रेडिएंट्स डायमंड ग्रीन डीजल (DGD) संयुक्त उद्यम और कुछ हद तक, इसके फ़ीड सेगमेंट से अपेक्षित मार्जिन से कम है।
फर्म के विश्लेषक यह अनुमान नहीं लगाते हैं कि डार्लिंग सामग्री अपने पूरे वर्ष 2024 EBITDA मार्गदर्शन को निकट अवधि में संशोधित करेगी, इस तथ्य के बावजूद कि उनका अनुमान कंपनी की मार्गदर्शन सीमा के निचले सिरे से $0.1 बिलियन नीचे है। फर्म को उम्मीद है कि डार्लिंग इंग्रीडिएंट्स को 2024 की चौथी तिमाही में EBITDA में सुधार देखने को मिलेगा।
समायोजन कंपनी की अल्पकालिक आय क्षमता पर एक सतर्क रुख को दर्शाता है, विशेष रूप से 2024 की चौथी तिमाही से 2025 के पूरे वर्ष में कंपनी के वित्तीय प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करने से पहले अधिक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। फर्म की वर्तमान स्थिति होल्ड रेटिंग के साथ तटस्थ बनी हुई है, जो यह दर्शाता है कि वे इस समय स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं।
मूल्य लक्ष्य में कमी कंपनी की कमाई के लिए फर्म की संशोधित अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप आती है, जो अब DGD मार्जिन और फ़ीड EBITDA में प्रत्याशित खराब प्रदर्शन के कारण कम निर्धारित हैं। टीडी कोवेन द्वारा पूर्वानुमान में यह बदलाव निवेशकों को डार्लिंग इंग्रेडिएंट्स के स्टॉक के फर्म के मूल्यांकन पर अद्यतन मार्गदर्शन प्रदान करता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, डार्लिंग इंग्रीडिएंट्स में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। 2025 में बेहतर कमाई की संभावना का हवाला देते हुए, $48 के कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, सिटी ने कंपनी के स्टॉक को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड किया। यह मुख्य रूप से डायमंड ग्रीन डीजल से उच्च-मार्जिन वाले टिकाऊ विमानन ईंधन की अनुमानित बिक्री, कैलिफोर्निया में उच्च कार्बन ईंधन मानक क्रेडिट मूल्य और यूएस बायोफ्यूल्स टैक्स क्रेडिट में अनुकूल बदलावों के कारण है।
स्टिफ़ेल ने डार्लिंग सामग्री के लिए बाय रेटिंग की भी पुष्टि की, लेकिन कंपनी के तिमाही परिणामों की समीक्षा और अद्यतन मार्गदर्शन के बाद मूल्य लक्ष्य को घटाकर $85 कर दिया। इस बीच, कंपनी ने Q1 2024 के लिए $280.1 मिलियन के संयुक्त समायोजित EBITDA की सूचना दी, जिसमें $25 मिलियन इन्वेंट्री समायोजन शामिल है।
कम डीजीडी मार्जिन कैप्चर और कमजोर फीड/फूड वॉल्यूम जैसी तत्काल चुनौतियों के बावजूद, बेयर्ड, स्टिफ़ेल और पाइपर सैंडलर सहित विश्लेषक फर्म डार्लिंग इंग्रीडिएंट्स की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करना जारी रखती हैं। ये हालिया घटनाक्रम कंपनी के रणनीतिक विकास और वित्तीय प्रदर्शन को उजागर करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
डार्लिंग सामग्री के लिए टीडी कोवेन के संशोधित मूल्य लक्ष्य के प्रकाश में, मौजूदा InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। $5.85 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 10.84 की कमाई के गुणक पर कारोबार करने के साथ, डार्लिंग इंग्रीडिएंट्स कम कमाई वाले मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो मूल्य निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 23.76% है, जो राजस्व चुनौतियों के बावजूद लाभप्रदता बनाए रखने की अपनी क्षमता को दर्शाता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो टीडी कोवेन द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के अनुरूप है। कंपनी ने पिछले तीन महीनों में 19.21% की गिरावट के साथ कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट का भी अनुभव किया है। यह संभावित रूप से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी के अवसर का संकेत दे सकता है, खासकर यह देखते हुए कि स्टॉक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है और तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है।
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