केसी के जनरल स्टोर्स के शेयर के लक्ष्य में कटौती, मजबूत बिजनेस मॉडल पर रेटिंग बनाए रखता है

गुरुवार को, BMO कैपिटल ने केसी के जनरल स्टोर्स (NASDAQ: CASY) पर स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $305 से $400 तक बढ़ाकर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म ने स्टॉक पर मार्केट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। नया मूल्य लक्ष्य मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात का 26-27 गुना या ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) से पहले कमाई के लिए उद्यम मूल्य का 13 गुना का मूल्यांकन दर्शाता है।

केसी के जनरल स्टोर्स द्वारा अपनी वित्तीय चौथी तिमाही 2024 और वित्तीय वर्ष 2025 मार्गदर्शन प्रदान करने के बाद संशोधन किया गया, जिसने कंपनी के मजबूत व्यापार मॉडल का प्रदर्शन किया। उद्योग में व्यापक रूप से कमजोर होने के बावजूद सुविधा स्टोर श्रृंखला का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से लचीला रहा है।

केसी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करने के लिए मूल्य निर्धारण, स्टोर सरलीकरण और उनके तैयार खाद्य पदार्थों में नवाचार पर प्रबंधन के रणनीतिक निर्णय महत्वपूर्ण कारक रहे हैं।

विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उच्च लक्ष्य मूल्य मुख्य रूप से उपभोक्ता पैकेज्ड गुड्स (CPG) के मार्जिन अनुमानों में वृद्धि के कारण है। जबकि केसी के रुझान प्रभावशाली रहे हैं, बीएमओ कैपिटल की मार्केट परफॉर्म रेटिंग अपरिवर्तित बनी हुई है। सावधानी सीपीजी मार्जिन में संभावित अस्थिरता और इस अवलोकन से उपजी है कि स्टॉक गुणक अब महामारी से पहले के स्तर से काफी अधिक हैं।

केसी के जनरल स्टोर्स की रणनीतिक पहल कंपनी को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में सफल रही है। तैयार खाद्य पदार्थों और परिचालन क्षमता पर ध्यान देने से उनके हालिया प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अंत में, केसी के जनरल स्टोर्स के लिए बीएमओ कैपिटल का अद्यतन मूल्य लक्ष्य कंपनी की हालिया व्यावसायिक रणनीतियों और वित्तीय दृष्टिकोण के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। फिर भी, मार्जिन अस्थिरता और उच्च मूल्यांकन गुणकों से जुड़े कथित जोखिमों के कारण फर्म की रेटिंग मार्केट परफॉर्म पर बनी हुई है।

हाल की अन्य खबरों में, केसी के जनरल स्टोर्स को कमाई और राजस्व में वृद्धि का अनुभव हो रहा है, जिसमें 2023 की चौथी वित्तीय तिमाही में प्रति शेयर साल-दर-साल आय (ईपीएस) 56% बढ़कर 2.34 डॉलर हो गई है। इस बूस्ट का श्रेय इन-स्टोर और गैस पंपों दोनों में मजबूत बिक्री को दिया गया। वर्ष के लिए कंपनी की शुद्ध आय उल्लेखनीय $502 मिलियन थी, और इसने EBITDA में $1.1 बिलियन हासिल किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है।

वित्तीय प्रदर्शन के अलावा, केसी के जनरल स्टोर्स वित्तीय वर्ष 2025 में विलय, अधिग्रहण और नए स्टोर निर्माण के माध्यम से कम से कम 100 स्टोर जोड़कर विस्तार करने की योजना बना रहा है। गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फ़ार्गो, ड्यूश बैंक और बेंचमार्क सभी ने कंपनी के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों में वृद्धि की है, जिससे स्टॉक पर सकारात्मक रेटिंग बनी हुई है।

फिर भी, सकारात्मक परिणामों के बावजूद, गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि मौजूदा स्टॉक मूल्यांकन एक संतुलित जोखिम/इनाम परिदृश्य को दर्शाता है, जो शेयरों पर तटस्थ रुख बनाए रखता है। फर्म ने लागत में उतार-चढ़ाव, ईंधन बाजार में अस्थिरता और उपभोक्ता स्वास्थ्य को लेकर चल रही अनिश्चितता के कारण संभावित चुनौतियों का भी उल्लेख किया।

हाल के इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि केसी के जनरल स्टोर्स आगामी वित्तीय वर्ष में अपने सकारात्मक प्रदर्शन को जारी रखने के लिए तैयार हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

केसी के जनरल स्टोर्स पर बीएमओ कैपिटल के संशोधित दृष्टिकोण के बाद, $400 के मूल्य लक्ष्य के साथ, InvestingPro के रीयल-टाइम मेट्रिक्स अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। केसी के जनरल स्टोर्स के पास वर्तमान में $13.99 बिलियन का बाजार पूंजीकरण है और यह 28.38 के पी/ई अनुपात पर ट्रेड करता है, जो बीएमओ कैपिटल के विश्लेषण के अनुरूप प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है। कंपनी ने 1 साल के कुल 73.8% के मूल्य रिटर्न के साथ ठोस प्रदर्शन किया है, जो अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और बाजार की स्थिति में निवेशकों के मजबूत विश्वास का संकेत देता है।

InvestingPro टिप्स केसी के लाभांश वृद्धि के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड को उजागर करते हैं, जिसमें कंपनी लगातार 24 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाती है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, पिछले सप्ताह के दौरान शेयर का महत्वपूर्ण रिटर्न, 1 सप्ताह के कुल मूल्य के साथ 16.6% का रिटर्न, बाजार में तेजी की भावना को दर्शाता है। फिर भी, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि 4 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो संभावित हेडविंड का सुझाव देते हैं जो भविष्य की कमाई को प्रभावित कर सकते हैं।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।