रोथ/एमकेएम ने बायोट कॉर्प के शेयरों के लक्ष्य को बढ़ाया, शेयर पुनर्खरीद रणनीति पर प्रकाश डाला

शुक्रवार को, बायोट कॉर्प (NASDAQ: BTMD) के शेयरों को एक रोथ/MKM विश्लेषक से आशावादी अपडेट मिला, जिसने स्टॉक पर बाय रेटिंग दोहराते हुए कंपनी के मूल्य लक्ष्य को $10.00 से बढ़ाकर $12.00 कर दिया।

मुकदमेबाजी को निपटाने के लिए मार्सी डोनोविट्ज़ के साथ बाध्यकारी टर्म शीट के बाजार बंद होने (एएमसी) के बाद कल बायोट की घोषणा के बाद संशोधन किया गया है। निपटान के हिस्से के रूप में, बायोट अगले तीन वर्षों में $60 मिलियन के लिए लगभग 8.3 मिलियन शेयरों की पुनर्खरीद करेगा, निश्चित कीमतों पर औसतन $7.23 प्रति शेयर। इसके अतिरिक्त, मार्सी डोनोविट्ज़ के 4.0 मिलियन कमाई वाले शेयर रद्द कर दिए जाएंगे।

फरवरी में डॉ गैरी डोनोविट्ज़ से पिछले शेयर पुनर्खरीद के साथ संयुक्त इस पुनर्खरीद समझौते का मतलब है कि बायोट ने अब कुल 26.7 मिलियन शेयरों की पुनर्खरीद की है और 8.0 मिलियन अर्नआउट शेयरों को $136.9 मिलियन में रद्द कर दिया है।

विश्लेषक के अपडेट किए गए अनुमानों में इन योजनाबद्ध शेयर पुनर्खरीद को ध्यान में रखा गया है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 में प्रति शेयर आय (ईपीएस) में थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। यदि आज पूरे शेयर पुनर्खरीद का मॉडल तैयार किया गया, तो वित्तीय वर्ष 2025 में EPS के $1.00 को पार करने का अनुमान है।

विश्लेषक ने बायोट के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी प्रदान की, यह भविष्यवाणी करते हुए कि 2024 की दूसरी तिमाही में शुद्ध उत्तोलन पिछले बारह महीनों (LTM) EBITDA के 1.5 गुना तक पहुंच जाएगा और 2025 के अंत तक घटकर 1.0 गुना से नीचे आ जाएगा। ये अनुमान इस धारणा पर आधारित हैं कि संपूर्ण नियोजित शेयर पुनर्खरीद तीन साल की अवधि में आयोजित की जाती है।

शेयरों को फिर से खरीदने के कदम को विश्लेषक द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जाता है, यह सुझाव देते हुए कि यह बायोट के कारोबार में विश्वास को दर्शाता है और संभावित रूप से कंपनी के बेचे जाने की संभावना को बढ़ा सकता है।

$12.00 का नया मूल्य लक्ष्य बायोट के पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2025 EBITDA के 8.3 गुना गुणक पर आधारित है, जो 11.9% मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) उपज के अनुरूप है।

मूल्यांकन पूर्ण नियोजित शेयर पुनर्खरीद के लिए एक प्रो फॉर्मा कैपिटल स्ट्रक्चर पर भी विचार करता है। विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2025 EBITDA के 5.6 गुना पर, बायोट अपनी सार्वजनिक कंपनी के साथियों की तुलना में महत्वपूर्ण छूट पर कारोबार कर रहा है।

हाल की अन्य खबरों में, बायोट कॉर्प कई महत्वपूर्ण विकासों का केंद्र रहा है। कंपनी ने हाल ही में मार्सी डोनोविट्ज़ के साथ एक शेयर पुनर्खरीद समझौते की घोषणा की, जिसमें अगले तीन वर्षों में $60 मिलियन का बायबैक शामिल है। यह कार्रवाई एक बड़ी बायबैक योजना का हिस्सा है जिसमें गैरी डोनोविट्ज़ के साथ पिछला समझौता शामिल है।

संयुक्त समझौतों के परिणामस्वरूप बायोट कॉर्प कुल 26.7 मिलियन शेयर वापस खरीदेगा, जिससे कंपनी की कुल शेयर संख्या लगभग 41% कम हो जाएगी। ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने बायोट कॉर्प स्टॉक पर 'बाय' रेटिंग बनाए रखी है, जो कंपनी की वित्तीय रणनीति में विश्वास को दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त, बायोट कॉर्प ने 2024 की पहली तिमाही के मजबूत परिणाम दर्ज किए हैं, जिससे रोथ/एमकेएम ने 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी और स्टॉक मूल्य लक्ष्य को $10 तक बढ़ा दिया है। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को, जो प्रक्रिया राजस्व में क्रमिक वृद्धि और मजबूत लाभ मार्जिन द्वारा चिह्नित किया गया है, विश्लेषकों द्वारा सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया है।

अंत में, बायोट कॉर्प ने अपने संस्थापक डॉ गैरी एस डोनोविट्ज़ के साथ एक समझौता किया, जिससे मुकदमेबाजी की अवधि समाप्त हुई। समझौते में एक शेयर पुनर्खरीद योजना शामिल है, जहां बायोट डोनोविट्ज़ द्वारा रखे गए सभी 18.4 मिलियन शेयरों को लगभग 76.9 मिलियन डॉलर में वापस खरीदेगा।

कंपनी के सीईओ, टेरी वेबर ने शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से इस बहु-वर्षीय शेयर पुनर्खरीद को निष्पादित करने के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विश्वास व्यक्त किया।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

बायोट कॉर्प (NASDAQ: BTMD) पर हाल के घटनाक्रम और विश्लेषक अपडेट के प्रकाश में, रीयल-टाइम डेटा और InvestingPro टिप्स पर करीब से नज़र डालने से निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $359.82M है, जो निवेशकों की भावना और बाजार की मान्यता को दर्शाता है। कमाई के नजरिए से, बायोट का पी/ई अनुपात वर्तमान में 40.64 है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 17.02 पर काफी कम है, जो निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष संभावित अवमूल्यन को दर्शाता है- इस संदर्भ में कंपनी के निम्न P/E अनुपात को उजागर करने वाले InvestingPro सुझावों में से एक द्वारा रेखांकित किया गया बिंदु।

कंपनी की वित्तीय स्थिति भी दिलचस्पी का विषय है, जिसमें तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो एक मजबूत लिक्विडिटी स्थिति का सुझाव देती है। इसके अतिरिक्त, बायोट मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, जो विश्लेषक के शुद्ध लीवरेज शिखर और उसके बाद घटने की भविष्यवाणी के अनुरूप होता है। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की 8.49% की सकारात्मक राजस्व वृद्धि से इसकी और पुष्टि होती है, जो बायोट के वित्तीय प्रदर्शन में लगातार वृद्धि का संकेत देती है।

निवेशक पिछले महीने की तुलना में 18.67% की वृद्धि और पिछले छह महीनों में 30.89% की बढ़ोतरी के साथ मजबूत मूल्य प्रदर्शन पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी की संभावनाओं में अंतर्निहित बाजार विश्वास को दर्शा सकता है। इसके अलावा, InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म अतिरिक्त युक्तियों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की प्रत्याशा और लाभप्रदता की भविष्यवाणी शामिल है, जो संभावित निवेशकों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि हैं। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro और भी अधिक टिप्स प्रदान करता है, और कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलती है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।