शुक्रवार को, RBC कैपिटल मार्केट्स ने आउटसेट मेडिकल इंक (NASDAQ: OM) पर अपना रुख समायोजित किया, सेक्टर परफॉर्म से आउटपरफॉर्म करने के लिए स्टॉक की रेटिंग बढ़ा दी और मूल्य लक्ष्य को पिछले $5.00 से बढ़ाकर $6.00 कर दिया। आउटसेट मेडिकल के शेयरों को वर्तमान में अंडरवैल्यूड माना जाता है, जो ऐतिहासिक मानदंडों की तुलना में महत्वपूर्ण छूट पर कारोबार करता है और कंपनी के कैश प्रति शेयर मूल्य से कम है।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि आउटसेट मेडिकल का स्टॉक अगले बारह महीनों (NTM) की बिक्री के 1.0 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो कि कोविद अवधि को छोड़कर, लगभग 3.5 गुना के 5 साल के औसत से काफी कम है।
नया मूल्य लक्ष्य फर्म के 2025 बिक्री अनुमान पर 1.5 गुना एंटरप्राइज़ वैल्यू टू सेल्स (ईवी/सेल्स) मल्टीपल पर आधारित है। इस मूल्यांकन की रूढ़िवादी प्रकृति के बावजूद, ऊपर की संभावना को पर्याप्त रूप से देखा जाता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि स्टॉक 20 जून को $3.59 पर बंद हुआ, जो कि $4.46 के कैश प्रति शेयर मूल्य से नीचे है।
आउटसेट मेडिकल में रुचि सीमित लेकिन सकारात्मक रही है, क्योंकि निवेशक मौजूदा बाजार की अव्यवस्था का फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि इस साल स्टॉक में 33% की गिरावट आई है, लेकिन इस तिमाही में इसने 64% का रिबाउंड किया है। इस रिकवरी का श्रेय टैब्लो कार्ट की स्वीकृति को दिया जाता है, जिसके पिछले रुझानों के अनुरूप टैब्लो कंसोल की बिक्री में पुनरुत्थान को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है।
आरबीसी कैपिटल का अनुमान है कि आउटसेट मेडिकल पिछले वर्ष के अनुकूल तुलनात्मक आंकड़ों के कारण 2024 की दूसरी छमाही में महत्वपूर्ण वृद्धि पर लौटेगा और 2025 से 2027 की अवधि के लिए उच्च-किशोर विकास का पूर्वानुमान लगाता है। इस वृद्धि के साथ, कंपनी की लाभप्रदता में भी सुधार होने की उम्मीद है। ये कारक स्टॉक को अपग्रेड करने और मूल्य लक्ष्य बढ़ाने के निर्णय को रेखांकित करते हैं।
हाल ही की अन्य खबरों में, आउटसेट मेडिकल ने $28.2 मिलियन की पहली तिमाही के राजस्व की सूचना दी, जो एक टैबलोकार्ट शिप होल्ड और एक साइबर हमले से प्रभावित था। इन असफलताओं के बावजूद, कंपनी उपचार के आदेश में सुधार के बाद अपने वार्षिक मार्गदर्शन को पूरा करने का अनुमान लगाती है।
आउटसेट मेडिकल ने 2027 तक 100 मिलियन डॉलर से अधिक की नकदी उपयोग को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन योजना की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य अतिरिक्त पूंजी के बिना पहले भी नकदी प्रवाह को रोकना है। यह योजना कंपनी के आवर्ती राजस्व मॉडल और बाजार विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
कंपनी 2025 और 2027 के बीच उच्च किशोरावस्था में वार्षिक राजस्व वृद्धि के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। सबस्यूट सेटिंग्स में 200 से अधिक टैब्लो कंसोल का उपयोग किया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण विकास क्षमता को दर्शाता है। कंपनी को यह भी उम्मीद है कि टैबलोकार्ट साल के उत्तरार्ध में बिक्री में वृद्धि करेगा।
आउटसेट मेडिकल ने पूरे वर्ष 2024 के लिए अपने राजस्व और सकल मार्जिन मार्गदर्शन की फिर से पुष्टि की है और पहले की अपेक्षा से पहले कैश फ्लो ब्रेक तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। ये हालिया घटनाक्रम बाहरी चुनौतियों के बीच कंपनी के लचीलेपन और रणनीतिक फोकस को रेखांकित करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
आउटसेट मेडिकल इंक (NASDAQ: OM) को RBC कैपिटल मार्केट्स से एक अद्यतन दृष्टिकोण प्राप्त होने के साथ, विभिन्न वित्तीय मैट्रिक्स और विश्लेषक अंतर्दृष्टि पर विचार करना आवश्यक है जो निवेशकों को और संदर्भ प्रदान कर सकते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, आउटसेट मेडिकल का बाजार पूंजीकरण $185.42 मिलियन है, जो बाजार में इसके मौजूदा मूल्यांकन को दर्शाता है।
Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का राजस्व $125.08 मिलियन है, जिसका सकल लाभ $30.79 मिलियन है, जो 24.61% के सकल लाभ मार्जिन को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बावजूद, कंपनी का परिचालन आय मार्जिन -130.48% बताया गया है, जो लाभप्रदता हासिल करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, लेकिन उन्हें यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। यह -1.1 के नकारात्मक पी/ई अनुपात के साथ मेल खाता है, जो आगे बताता है कि कमाई वर्तमान में कंपनी के शेयर की कीमत के साथ तालमेल नहीं रख रही है।
इसके अलावा, पिछले एक साल में 83.48% की महत्वपूर्ण गिरावट के साथ, शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव काफी अस्थिर रहा है, लेकिन पिछले तीन महीनों में 71.53% का मजबूत रिटर्न मिला है। यह अस्थिरता जोखिम के प्रति उच्च सहनशीलता वाले निवेशकों के लिए अवसर पेश कर सकती है।
आउटसेट मेडिकल में निवेश पर विचार करने वालों के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो नियमित आय स्ट्रीम चाहने वालों के निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, तरल परिसंपत्तियों के अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होने के कारण, कंपनी एक ठोस तरलता स्थिति बनाए रखती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।