ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने होल्ड के साथ एसएम एनर्जी स्टॉक की शुरुआत की

मंगलवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने SM Energy (NYSE: SM) के शेयरों पर अपना कवरेज शुरू किया, स्टॉक को होल्ड रेटिंग दी और $51.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। कंपनी के फर्म के विश्लेषण ने दो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों, मिडलैंड बेसिन और ईगल फोर्ड शेल में इसके संचालन पर प्रकाश डाला। इन क्षेत्रों के बीच एसएम एनर्जी का उत्पादन काफी संतुलित है, इसके कुल उत्पादन का लगभग 50% प्रत्येक से आता है। हालांकि, इसके तेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा — लगभग 75% — पर्मियन बेसिन से प्राप्त होता है।

ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज के विश्लेषक ने एसएम एनर्जी की वित्तीय स्थिरता का उल्लेख किया, जिसमें कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट की ओर इशारा किया गया, जिसमें एक गुना से भी कम लीवरेज की विशेषता है। इसके बावजूद, फर्म ने माना कि SM Energy का फ्री कैश फ्लो (FCF) जनरेशन मध्यम बना हुआ है। इसका कारण यह है कि कंपनी का तेल उत्पादन उसके कुल उत्पादन के आधे से भी कम है, साथ ही मिडलैंड बेसिन के संचालन के हालिया मामूली परिणाम भी हैं।

कवरेज ने कंपनी के रणनीतिक दृष्टिकोण को भी छुआ। यह उल्लेख किया गया था कि एसएम एनर्जी अपने परिसंपत्ति आधार का विस्तार करने के अवसर तलाश सकती है। हालांकि, अगर कंपनी अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति खोजने में विफल रहती है, तो कंपनी बेचने पर विचार कर सकती है। यह विकास और परिचालन रणनीति के लिए एक लचीले दृष्टिकोण को इंगित करता है, जो ऊर्जा बाजार की उभरती गतिशीलता के अनुकूल है।

$51.00 का मौजूदा मूल्य लक्ष्य चर्चा किए गए कारकों के आधार पर कंपनी के ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज के मूल्यांकन को दर्शाता है। होल्ड रेटिंग से पता चलता है कि फर्म निवेशकों को वर्तमान में एसएम एनर्जी में अपनी स्थिति बनाए रखने की सलाह देती है, बिना अतिरिक्त शेयर खरीदने या मौजूदा होल्डिंग्स बेचने की वकालत किए बिना। यह मार्गदर्शन कंपनी की उत्पादन प्रोफ़ाइल, वित्तीय स्वास्थ्य और रणनीतिक विकल्पों के विश्लेषण पर आधारित है।

हाल ही की अन्य खबरों में, 2024 के लिए SM Energy के मजबूत पहली तिमाही के परिणामों ने RBC कैपिटल मार्केट्स को सेक्टर परफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को $50.00 से $54.00 तक बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। यह समायोजन कंपनी द्वारा विभिन्न जैविक विकास पहलों के सफल कार्यान्वयन के बाद होता है, जैसे कि नए पर्मियन 'क्लोंडाइक' क्षेत्र में कुओं का विकास और ऑस्टिन चाक में ड्रिल-टू-अर्न प्रोजेक्ट। इन परियोजनाओं से साल भर कंपनी के प्रदर्शन में वृद्धि होने की उम्मीद है।

अपनी हालिया पहली तिमाही 2024 की कमाई कॉल के दौरान, SM Energy ने अपनी परिचालन रणनीति का खुलासा किया, जिसमें प्रति तिमाही लगभग $60 मिलियन का लगातार शेयर बायबैक, उत्पादन स्तर बनाए रखना और नए ड्रिलिंग समझौतों को भुनाना शामिल है। कंपनी ने अपनी परिचालन क्षमता पर भी प्रकाश डाला, जैसे कि फ्रैकिंग प्रक्रियाओं में डीजल के लिए प्राकृतिक गैस को प्रतिस्थापित करना, जिससे CO2 उत्सर्जन में कमी और लागत कम होने की उम्मीद है।

ये घटनाक्रम एसएम एनर्जी के लिए फ्री कैश फ्लो आउटलुक में सकारात्मक बदलाव को दर्शाते हैं, जैसा कि आरबीसी कैपिटल मार्केट्स ने नोट किया है। कंपनी को 2025 में उच्च निकास दर हासिल करने का अनुमान है, जो आगे चलकर इसकी सफल विकास पहलों द्वारा समर्थित है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

चूंकि SM Energy (NYSE:SM) गतिशील ऊर्जा बाजार को नेविगेट करती है, InvestingPro डेटा कंपनी के वित्तीय और स्टॉक प्रदर्शन में गहरा गोता लगाता है। 5.73 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, SM Energy 7.83 के P/E अनुपात के साथ ट्रेड करता है, जो कमाई के सापेक्ष संभावित रूप से कम मूल्यांकन वाली स्थिति को दर्शाता है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 7.64 पर थोड़ा कम है, जो एक स्थिर आय दृष्टिकोण का सुझाव देता है।

निवेशक कुशल संचालन को दर्शाते हुए 81.55% पर कंपनी के ठोस सकल लाभ मार्जिन पर भी ध्यान दे सकते हैं। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 24.1% की राजस्व गिरावट के बावजूद, SM Energy ने लगातार 32 वर्षों तक लाभांश भुगतान को बनाए रखा है, इसी अवधि में 20.0% की उल्लेखनीय लाभांश वृद्धि के साथ। शेयरधारक रिटर्न के प्रति इस प्रतिबद्धता को एक मजबूत मूल्य प्रदर्शन के साथ पूरित किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 74.22% रिटर्न और स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के शिखर मूल्य के 93.6% के करीब कारोबार कर रहा है।

निवेश पर विचार करने वालों के लिए, InvestingPro दो InvestingPro टिप्स के साथ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है: स्टॉक आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, और यह पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है। इसके अलावा, SM Energy की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो अच्छी तरलता का संकेत देती है। अधिक टिप्स जानने और विशेष एनालिटिक्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें। SM Energy के लिए 11 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध होने के साथ, निवेशक व्यापक डेटा और विशेषज्ञ विश्लेषण के आधार पर सूचित निर्णय ले सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।