मंगलवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने बॉल कॉर्प (NYSE: BALL) पर अपना रुख संशोधित किया, स्टॉक को होल्ड टू बाय से ऊपर उठाया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $67 से $76 तक बढ़ा दिया। फर्म के विश्लेषक आशावादी दृष्टिकोण के लिए कई कारकों का हवाला देते हैं, जिसमें बॉल कॉर्प की कमाई में वृद्धि, मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) पीढ़ी और शेयरधारकों को उस नकदी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वापस करने का इरादा शामिल है।
इसके अतिरिक्त, उत्पादकता, दक्षता और लागत प्रबंधन पर बढ़ते जोर के कारण मूल्यांकन, कई विस्तार और कम लीवरेज की संभावना को अपग्रेड के पीछे प्रमुख ड्राइवरों के रूप में उजागर किया गया।
बॉल कॉर्प के हालिया शेयर मूल्य में गिरावट, जिसमें एसएंडपी 500 के अनुमानित 2% लाभ की तुलना में 5 जून से लगभग 12% की गिरावट देखी गई थी, को 18 जून को कंपनी के निवेशक दिवस पर प्रस्तुत मातहत वॉल्यूम पूर्वानुमानों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा, अद्यतन आय वृद्धि एल्गोरिथम, जो पूर्व 10-15% रेंज की तुलना में 10% + वार्षिक वृद्धि का संकेत देता है, और प्रशांत नॉर्थवेस्ट में एक संभावित नए संयंत्र पर चिंताओं ने स्टॉक के प्रदर्शन को प्रभावित किया है।
इन चुनौतियों के बावजूद, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु देखता है। बॉल कॉर्प वर्तमान में अपने अनुमानित 2025 EBITDA के लगभग 11.6 गुना और इसकी अनुमानित 2025 आय प्रति शेयर (EPS) के 17.7 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो कि इसके पांच साल के औसत गुणकों से लगभग 13.4 गुना EBITDA और 20.1 गुना EPS से कम है।
उत्तरी अमेरिकी ऊर्जा पेय क्षेत्र में कुछ मौजूदा बाधाओं के बीच भी, बॉल कॉर्प की लचीली मात्रा में वृद्धि से फर्म के सकारात्मक दृष्टिकोण को और समर्थन मिलता है। शेयरधारकों को कंपनी की उद्योग-अग्रणी पूंजी रिटर्न और इसके निम्न ऋण स्तर भी अनुकूल मूल्यांकन और स्टॉक को खरीदने के लिए अपग्रेड करने के निर्णय में योगदान करते हैं।
हाल की अन्य खबरों में, बॉल कॉर्पोरेशन ने कई महत्वपूर्ण विकासों का अनुभव किया है। वेल्स फ़ार्गो ने हाल ही में बॉल कॉर्प पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, समान वजन रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $69.00 से घटाकर $64.00 कर दिया। यह समायोजन 2-3% की बॉल कॉर्प की संशोधित वैश्विक वॉल्यूम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के फर्म के पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है, जिसे संभावित आय वृद्धि को चलाने वाले स्थायी पूर्वानुमान के रूप में देखा जाता है।
2024 की पहली तिमाही में, बॉल कॉर्पोरेशन ने वैश्विक पेय कैन शिपमेंट में 3.7% की वृद्धि दर्ज की। अपने एयरोस्पेस कारोबार के सफल विनिवेश के बाद, कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करते हुए अपने कर्ज में 2.8 बिलियन डॉलर की कमी की। बॉल कॉर्पोरेशन ने 2024 में एक मजबूत शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम और लाभांश के माध्यम से अपने शेयरधारकों को लगभग 1.5 बिलियन डॉलर वापस करने की योजना की घोषणा की है।
वित्तीय विकास के अलावा, बॉल कॉर्पोरेशन ने अपने निदेशक मंडल में आरोन एर्टर का स्वागत किया है। जेम्स हार्डी इंडस्ट्रीज पीएलसी के सीईओ के रूप में और स्टेनली ब्लैक एंड डेकर में बिक्री और विपणन में भूमिकाओं सहित एक समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ, एर्टर की विशेषज्ञता से मौजूदा बोर्ड और कार्यकारी नेतृत्व के पूरक होने की उम्मीद है। बॉल कॉर्पोरेशन के ये हालिया घटनाक्रम हैं, जिसमें वर्ष 2023 के लिए $12.06 बिलियन की शुद्ध बिक्री दर्ज की गई।
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