एवरकोर आईएसआई ने हब ग्रुप के स्टॉक को इन लाइन में घटा दिया

मंगलवार को, निवेश फर्म एवरकोर आईएसआई ने हब ग्रुप (NASDAQ: HUBG) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को आउटपरफॉर्म से इन लाइन में डाउनग्रेड किया। फर्म ने कंपनी के शेयरों के लिए $44.00 का मूल्य लक्ष्य भी निर्धारित किया।

फर्म के आकलन से संकेत मिलता है कि बाजार हिस्सेदारी को पुनर्प्राप्त करने के लिए मूल्य निर्धारण का लाभ उठाने की हब समूह की मौजूदा रणनीति के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान मार्जिन और प्रति शेयर आय (ईपीएस) में धीरे-धीरे वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अलावा, एवरकोर आईएसआई अगले साल हब ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण ईपीएस वृद्धि की उम्मीद करता है।

हब ग्रुप शेयर वापस खरीदने के लिए अपनी पूंजी संरचना का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, एक ऐसा कदम जिसके बारे में माना जाता है कि यह बाजार में इसके सापेक्ष बेहतर प्रदर्शन में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बोल्ट-ऑन अधिग्रहण करने की क्षमता बरकरार रखी है, जिससे चक्रीय बाजार में बदलाव के संपर्क में विविधता लाने में मदद मिल सकती है।

इन सकारात्मक कार्रवाइयों के बावजूद, शेयर ने पिछले तीन महीनों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है और अब यह एवरकोर आईएसआई द्वारा निर्धारित मूल्य लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। नतीजतन, यह पहले की तुलना में अपने समकक्ष, जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के काफी करीब कारोबार कर रहा है। मूल्यांकन में इस बदलाव ने एवरकोर आईएसआई को स्टॉक पर अधिक तटस्थ स्थिति अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

हाल ही की अन्य खबरों में, बाजार की चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच हब ग्रुप इंक ने 2024 की पहली तिमाही की कमाई में कमी दर्ज की। साल-दर-साल राजस्व में 13% की गिरावट के बावजूद, कंपनी रणनीतिक पहलों के साथ प्रगति कर रही है, जिसमें सेवाओं का विविधीकरण और इसके फाइनल माइल अधिग्रहण का एकीकरण शामिल है। हब ग्रुप ने पूंजी आवंटन रणनीति भी शुरू की है, जो अपना पहला नकद लाभांश जारी करता है, स्टॉक विभाजन को क्रियान्वित करता है, और शेयरों की पुनर्खरीद करता है।

लंबे समय तक प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के माहौल के जवाब में, कंपनी ने अपनी पूर्ण-वर्ष की आय प्रति शेयर (EPS) मार्गदर्शन को $1.80 से $2.25 तक समायोजित किया है। हब ग्रुप के इंटरमॉडल और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस के राजस्व में 22% की गिरावट आई, जबकि इसके लॉजिस्टिक्स राजस्व में 2.4% की वृद्धि हुई। पहली तिमाही की कमाई $0.44 प्रति पतला शेयर थी, जिसमें परिचालन से नकदी प्रवाह $80.5 मिलियन था।

कंपनी का पूरे साल का पूंजीगत व्यय दृष्टिकोण अब $45 मिलियन और $65 मिलियन के बीच निर्धारित किया गया है। हब ग्रुप को उम्मीद है कि 2023 से पूरे साल 2024 EBITDA कम CapEx $257 मिलियन से अधिक हो जाएगा, और इसने अपने पूरे साल के राजस्व पूर्वानुमान को $4.3 बिलियन से $4.7 बिलियन तक संशोधित कर दिया है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

एवरकोर आईएसआई का हाल ही में हब ग्रुप (NASDAQ: HUBG) को इन लाइन में $44.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ डाउनग्रेड करना, कंपनी की निकट-अवधि की संभावनाओं पर एक सतर्क रुख को दर्शाता है। हालांकि, Hub Group के रणनीतिक युद्धाभ्यास के प्रकाश में, InvestingPro की निम्नलिखित अंतर्दृष्टि स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकती है।

InvestingPro डेटा से पता चलता है कि हब ग्रुप का बाजार पूंजीकरण लगभग $2.7 बिलियन और मूल्य/आय (P/E) अनुपात 20.38 है, जो Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित होने पर 20.49 तक मामूली वृद्धि के साथ आता है। कंपनी ने पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न दिखाया है, जो निवेशकों को इसके दीर्घकालिक प्रदर्शन के बारे में आश्वस्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, शेयर अपनी कम कीमत की अस्थिरता के लिए जाना जाता है, जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एक अनुकूल कारक हो सकता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रबंधन का आक्रामक शेयर बायबैक प्रोग्राम कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन में विश्वास का संकेत देता है। इसके अलावा, विश्लेषकों ने शुद्ध आय में अपेक्षित गिरावट के बावजूद, इस वर्ष हब समूह के लिए लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है। पिछले बारह महीनों में मध्यम स्तर के ऋण और लाभदायक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, कंपनी की वित्तीय स्थिति स्थिर दिखाई देती है।

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